002507 深市 涪陵榨菜

          重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

 关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会（证监许可[2021]68 号）的核准，同意公司非公开发行不超过 142,185,616 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

  截至 2021 年 4 月 20 日止，公司采取非公开发行股份的方式发行股份
98,272,781 股，股票发行价格为 33.58 元每股，募集资金总额为人民币3,299,999,985.98 元，扣除保荐承销费用人民币 17,452,830.19 元（不含税）
后，募集资金余额 3,282,547,155.79 元已由西南证券股份有限公司于 2021 年 4
月 20 日 分 别 汇 入 公 司 在 兴 业 银 行 重 庆 涪 陵 支 行 开 立 的 账 号 为
346170100100099795 的专用账户、在招商银行重庆涪陵分行开立的账号为
023900165910602 的 专 用 账 户 ， 其 中 ： 兴 业 银 行 重 庆 涪 陵 支 行
346170100100099795 专用账户存入金额 2,000,000,000.00 元、招商银行重庆涪
XYZH/2021CQAA40096 验资报告。扣除实际发生的保荐及承销费、审计费、律师费等费用合计人民币 20,072,898.85 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民
币 3,279,927,087.13 元 （ 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
XYZH/2021CQAA40096 验资报告审验金额为 3,279,921,524.52 元，差异 5,562.61元为登记结算费用增值税专用发票税额）。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

    （二）募集资金使用和结余情况

  截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：

                  项目                      募集资金发生额（元）

1.募集资金总额                                      3,299,999,985.98

    减：保荐及承销费用                                  17,452,830.19

2.实际银行到账余额                                  3,282,547,155.79

    减：支付的其他发行费用                              2,620,068.66

3.实际募集资金净额                                  3,279,927,087.13

    减：2021年募投项目支出                              26,966,771.14

    减：尚未到期的理财产品                          3,080,000,000.00

    加：2021年利息收入及理财收益扣减手续费              22,842,152.83
及其他的净额

4.截至 2021年12月31日募集资金余额                      195,802,468.82

    二、募集资金存放和管理情况

  为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管
理。2021 年 5 月 13 日公司连同西南证券股份有限公司分别与开立募集资金专户
的招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行共同签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。公司签署的三方监管协
存在问题。

  截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存
款余额列示如下：

    存储银行名称              账号              期末余额（元）

 兴业银行重庆涪陵支行    346170100100099795          134,645,743.29

 招商银行重庆分行营业部    023900165910602              61,156,725.53

        合计                                          195,802,468.82

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

    (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

    (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

    (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    (五)节余募集资金使用情况

  本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

    (六)超募资金使用情况

  本公司不存在超募资金使用的情况。

    (七)尚未使用的募集资金用途及去向

  2021 年度本公司对闲置募集资金进行现金管理，于 2021 年 6 月 11 日经公
司 2020 年年度股东大会会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，拟对最高额度不超过人民币 32 亿元的部分暂时闲置募集资金适时进行现金

        管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内，

        募集资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用，在额度范围和决议有

        效期内，公司股东大会授权公司经营管理层负责具体协调实施，投资品种为通

        知存款、协定利率、定期存款、大额存单、结构性存款、银行保本型理财产

        品、券商收益权凭证等，单项产品期限最长不超过 12 个月。

            2021 年度，本公司累计购买理财产品人民币 3,580,000,000.00 元，其中未

        到期理财产品为人民币 3,080,000,000.00 元，已到期理财产品为人民币

        500,000,000.00 元。

            2021 年 12 月 31 日止，本公司尚未到期投资理财产品如下：

    受托方名称                  产品名称                金额（元）        申购起息日      期限

粤开证券股份有限公司  尊客悦享2号5期－粤开证券保本      500,000,000.00  2021年6月22日    一年
                                收益凭证

粤开证券股份有限公司  尊客悦享2号6期－粤开证券保本      100,000,000.00  2021年7月21日    一年
                                收益凭证

西南证券股份有限公司  西南证券收益凭证汇沣（1年期）    100,000,000.00  2021年6月17日    一年
                                2021002期

招商证券股份有限公司  招商证券收益凭证－“磐石”906    500,000,000.00  2021年7月6日    一年
                          期本金保障型收益凭证

中国民生银行股份有限          一年期定期存单          1,000,000,000.00  2021年7月1日    一年
  公司重庆涪陵支行

兴业银行股份有限公司            结构性存款              380,000,000.00  2021年7月6日    半年
  重庆涪陵支行

中信银行股份有限公司  共赢智信汇率挂钩人民币结构性      450,000,000.00  2021年10月20日  三个月
  重庆涪陵支行              存款06697期

浙商银行股份有限公司            协定存款                50,000,000.00  2021年12月29日    7天
    重庆分行

      合计                                          3,080,000,000.00

            （八）募集资金使用的其他情况

            本公司不存在募集资金使用的其他情况。

            四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

            报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

            五、募集资金使用及披露中存在的问题


  公司已经按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

    六、专项报告的批准报出

  本专项报告于 2022 年 3 月 16 日经董事会批准报出。

  附表：募集资金使用情况对照表

                                      重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
                                              2022 年 3 月 18 日

附表：

                                  2021 年度募集资金使用情况对照表

                                                                                                                    单位：人民币万元

募集资金总额                                327,992.71            本年度投入募集资金总额