证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2022-003
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金和募集资金理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、闲置自有资金和募集资金理财的审批情况
1、闲置自有资金理财的审批情况
经重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年3月20日召开的第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议审议通过,并提交2019年4月19日召开的2018年年度股东大会审议批准《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产品的议案》,同意公司使用自有资金购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型或者固定收益类型的理财产品,在20亿元额度内资金可以滚动使用,期限为自获审议本议案股东大会通过之日起三年内有效,所购理财产品,单笔最长期限不超过1年,具体内容详见2019 年3月22 日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上的《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产品的公告》(公告编号:2019-011)。
2、闲置募集资金理财的审批情况
经公司2021年5月17日召开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过,并提交2021年6月11日召开的2020年年度股东大会审议批准《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,公司拟使用额度不超过人民币32亿元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度与期限范围内募集资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见,具体内容详见公司分别于2021年5月18日和2021
年6月15日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上的《关于使用部分暂时闲置
募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-030)和《2020年年度股东大会决
议公告》(公告编号:2021-032)。
二、使用闲置募集资金理财到期赎回的情况
序号 受托方 产品名称 金额 产品类型 起息日 产品期限 关联 资金
(万元) 关系 来源
中信银行股份 募集
1 有限公司重庆 结构性存款 45,000 本金保障型 2021年10月20日 3个月 无 资金
分行
浙商银行股份 募集
2 有限公司重庆 协定存款 10,000 本金保障型 2022年1月06日 11天 无 资金
分行
浙商银行股份 10,000 2022年1月19日 1天
3 有限公司重庆 协定存款 10,000 本金保障型 2022年1月19日 5天 无 募集
分行 资金
10,000 2022年1月19日 6天
注:公司已将本次到期赎回闲置募集资金本金及上表1项理财收益划转至公司募
集资金账户。上表2和3项的协定存款为短期现金管理,该产品为季度结息,待结息上
账后将利息划转至公司募集资金账户。
三、本次使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的情况
序号 受托方 产品名称 金额 产品类型 起息日 产品期限 关联 资金
(万元) 关系 来源
1 申万宏源证券有限 收益凭证 10,000 本金保障型 2022年1月18日 1年 无 募集
公司 资金
2 华安证券股份有限 收益凭证 5,000 本金保障型 2022年1月18日 1年 无 自有
公司 资金
10,000 2022年1月19日 1天
3 浙商银行股份有限 协定存款 10,000 本金保障型 2022年1月19日 5天 无 募集
公司重庆分行 10,000 2022年1月19日 6天 资金
15,000 2022年1月19日 —
4 方正证券股份有限 收益凭证 10,000 本金保障型 2022年1月21日 1年 无 募集
公司 资金
5 申万宏源证券有限 收益凭证 10,000 本金保障型 2022年1月25日 1年 无 募集
公司 资金
6 华安证券股份有限 收益凭证 10,000 本金保障型 2022年1月26日 1年 无 募集
公司 资金
四、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品情况
截至本公告披露日,公司使用暂时闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币4
亿元(含本公告涉及的理财产品),使用暂时闲置募集资金进行理财未到期余额为人
民币32亿元(含本公告涉及的理财产品),未超过公司股东大会对使用闲置自有资金
和募集资金进行现金管理的授权额度。
五、对公司日常经营的影响
目前公司财务状况稳健,公司使用暂时闲置的自有资金和募集资金进行现金管
理,是在确保公司自有资金和募集资金投资项目资金安全的前提下实施的,不会影响
公司日常业务开展及募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公
司股东利益的情形。通过对暂时闲置的自有资金和募集资金适时进行保本型低风险投
资理财,在风险可控的前提下,能获得一定的投资收益,有利于提升自有资金及募集
资金使用效率和公司整体业绩水平。
六、备查文件
本次使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的相关协议。
特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2022年1月26日