002507 深市 涪陵榨菜

 证券代码：002507          证券简称：涪陵榨菜          公告编号：2021-039
        重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会

关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集 资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，重庆市涪陵榨菜集团股
 份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日止募集资
 金半年度存放与实际使用情况的专项报告。现将相关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕68 号）核准，并经深圳证券交易所同
 意，公司于 2021 年 4 月非公开发行人民币普通股 98,272,781 股，每股面值 1
 元，发行价格为人民币 33.58 元/股，募集资金总额人民币 3,299,999,985.98 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 20,078,461.46 元后，实际募集资金净
 额为人民币 3,279,921,524.52 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 19 日全部到
 位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》 （XYZH/2021CQAA40096）。

    (二) 募集资金使用和结余情况


    截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金尚未投入募投项目使用，结余募集资
金金额为 329,308.44 万元（其中募集资金 327,992.71 万元，募集资金现金管理收益及专户存储累计利息合计 1,315.73 万元）。

    二、募集资金存放和管理情况

    (一) 募集资金管理情况

    为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。根据公司《募集资金管理制度》，公司已将上述募集资金存放于募集资金专户，
并于 2021 年 5 月 13 日与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金
三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题，具体内容详见公司 2021 年 5 月 14 日披
露的《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2021-027）。

    为提高募集资金使用效率，保障股东利益最大化，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 32 亿元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度与期限范围内募集资金可以滚动
使用。具体内容详见公司分别于 2021 年 5 月 18 日和 2021 年 6 月 15 日披露的《关
于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-030）和《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-032）。

    (二) 募集资金存放情况

    截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：


                                                    单位：人民币万元

                        募集资金专户存放情况

        开户银行                银行账号            募集资金余额

 兴业银行股份有限公司重庆    346170100100099795            100,714.90
          分行

 招商银行股份有限公司重庆    023900165910602              8,406.82
          分行

                      募集资金在购理财产品情况

        受托方                  到期日              理财金额

  西南证券股份有限公司          2022 年 6 月                  10,000.00

  粤开证券股份有限公司          2022 年 6 月                  50,000.00

  民生银行股份有限公司          无固定期限                  160,186.72

                      合计                                329,308.44

    三、本报告期募集资金的实际使用情况

    （一）募投项目的资金使用情况

    本报告期募集资金实际使用情况详见附件 1《2021 年半年度募集资金使用情
况对照表》。

    （二）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，且付款时间会根据工程建设进度
而定，根据募集资金投资项目建设进度，截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金
尚未投入募投项目使用。为提高募集资金使用效率，保障股东利益最大化，公司拟对最高额度不超过人民币 32 亿元的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。本事项已经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，公司保荐机构西南证券股份有限公司出具了《关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况


    公司 2021 年半年度募投项目未发生变更。

    （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

    公司 2021 年半年度募投项目不存在对外转让或置换情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》《深
圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

                                      重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
                                                  董事会

                                              2021 年 7 月 31 日


                                2021 年半年度募集资金使用情况对照表

                                                                                                                单位：人民币万元

募集资金总额                                327,992.15            本报告期投入募集资金总额                      —

报告期内变更用途的募集资金总额                  —

累计变更用途的募集资金总额                      —                已累计投入募集资金总额                        —

累计变更用途的募集资金总额比例                  —

                    是否已变更                                  截至期末 累截至期末 投项目达到预                    项目可行
承诺投资项目和超募资项目（含部 募集资金 承调整后投 资本报告期 投 计投入金 额资 进 度 (%)定可使用状 本报告期实是否达到 性是否发
金投向              分变更）  诺投资总额  总额(1)    入金额      (2)        (3)=(2)/(1) 态日期    现的效益  预计效益 生重大变
                                                                                                                        化

承诺投资项目

乌江涪陵榨菜绿色智能    否      295,000.00    —            0.00        0.00      0.00    —        —      —      否

化生产基地（一期）

乌江涪陵榨菜智能信息    否      35,000.00    —            0.00        0.00      0.00    —        —      —      否

系统项目

承诺投资项目小计        —      330,000.00    —            0.00        0.00      0.00    —        —      —      —

超募资金投向                                                            不适用

超募资金投向小计                                                        不适用

        合计            —      330,000.00    —            0.00        0.00      0.00    —        —      —      —


未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                          无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                            无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                        不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                            无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                            无

募集资金投资项目先期投入及置换情况