证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2021-095
协鑫集成科技股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”或“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规
定，编制了截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现
将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1763 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由保荐机构、联席主承销商采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 773,230,764 股，发行价格为每股人民币 3.25 元，募集资
金总额为2,512,999,983.00元，减除发行费用人民币21,382,075.35元（不含税），募集资金净额为 2,491,617,907.65 元。已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限
责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）于 2021 年 1 月 5 日全部汇入公司募
集资金专户。上述募集资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
验证，并于 2021 年 1 月 6 日出具了苏亚验[2021]2 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 125,558 万元，使用闲置募集
资金临时补充流动资金 35,000 万元，募集资金专项存储账户余额为 123,754 万元
（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益）。使用情况明细如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 249,161.79
项目投入 125,558.29
本期发生额
利息收入净额 150
募集资金余额 123,753.50
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、监督管理等方面均作出了具体明确规定。
（1）2021 年 1 月 29 日，经公司第四届董事会第六十二次会议公司审议通过，
公司与中国光大银行股份有限公司苏州分行及保荐机构申万宏源承销保荐签署了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司（以下简称“合肥集成”）及申万宏源承销保荐分别与中国光大银行股份有限公司苏州分行及中国工商银行股份有限公司肥东支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司阜宁协鑫集成科技有限公司（以下简称“阜宁集成”）与江苏银行股份有限公司苏州分行及申万宏源承销保荐签署了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司合肥协鑫集成光电科技有限公司（以下简称“合肥光电”）与中国工商银行股份有限公司肥东支行及申万宏源承销保荐签署《募集资金三方监管协议》。
（2）2021 年 2 月 2 日，经公司第四届董事会第六十三次会议审议通过，公
司、合肥光电与中国光大银行股份有限公司苏州分行及申万宏源承销保荐签署《募集资金三方监管协议》。
（3）因公司募集资金已转入项目实施主体开设的募集资金专户以及 2.5GW
叠瓦组件募投项目实施主体已发生变更，公司于 2021 年 3 月 23 日完成公司在中
国光大银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开设的募集资金专户及阜宁集成在江苏银行股份有限公司苏州新区支行开设的募集资金专户的销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
序 募集资金余额
账户名称 开户银行 备 注
号 （人民币元）
合肥协鑫集成新能 中国光大银行股份有限公司苏 募集资
1 207,778.08 金专户
源科技有限公司 州高新技术产业开发区支行
合肥协鑫集成新能 中国工商银行股份有限公司肥 募集资
2 500,635,510.15 金专户
源科技有限公司 东支行
合肥协鑫集成光电 中国工商银行股份有限公司肥 募集资
3 100,115,610.38 金专户
科技有限公司 东支行
合肥协鑫集成光电 中国光大银行股份有限公司苏 募集资
4 576,084.81 金专户
科技有限公司 州高新技术产业开发区支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 3 月 12 日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 35,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过
12 个月。截至 2021年 6月 30 日，公司以闲置募集资金暂时性补充流动资金 35,000
万元。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2021 年 5 月 21 日，公司召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟将不超过 88,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限最长不超过一年（含 1 年）的现金收益产品，期限自第五届董事会第四次会议审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。截至 2021
年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理而购买 7 天通知存款现金收益
产品 28,600 万元。
（五）节余募集资金使用情况
未发生该事项。
（六）超募资金使用情况
未发生该事项。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金为 1,237,534,983.41 元，其中
3.5 亿元用于临时补流，2.86 亿元用于购买 7 天通知存款，剩余募集资金全部存放于募集资金专项存储账户中。
四、变更募投项目的资金使用情况
（1） 公司于 2021 年 1 月 22 日召开第四届董事会第六十次会议及第四届监
事会第三十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，同意公司将阜宁协鑫集成 2.5GW 叠瓦组件项目的实施地点变更为合肥市肥东县循环经济示范园，实施主体变更为合肥协鑫集成新能源科技有限公司，募投项目名称变更为“合肥协鑫集成 2.5GW 叠瓦组件项目”。具体内容详见公司
于 2021 年 1 月 23 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的公告》（公告编号：2021-008）。
（2） 公司于 2021 年 7 月 27 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事
会第五次会议及 2021 年 8 月 12 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于变更募集资金用途的议案》，根据公司长期战略规划及光伏行业市场需求，为提高募集资金使用效率，更快提升公司高效大尺寸组件产能，更好满足客户需求，提升市场份额，公司将“合肥协鑫集成 2.5GW 叠瓦组件项目”变更为“合肥协鑫集成 15GW 光伏组件项目”。本次变更募集资金金额占本次募集资金净额的比
例为 20.07%。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-081）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总
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