山西证券股份有限公司
2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
占用方与上市 上市公司核 2024年上半 2024年上半 2024年上半 2024年6月
非经营性资金占用 资金占用 公司的关联关 算的会计科 2024年期初占 年占用累计 年占用资金 年偿还累计 期末占用资 占用形成 占用性质
方名称 系 目 用资金余额 发生金额 的利息（如 发生金额 金余额 原因
（不含利 有）
控股股东、实际控 息）
制人及其附属企 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用
业
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 -
前控股股东、实际
控制人及其附属 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用
企业
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 -
其他关联方及其附 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用
属企业
小计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 -
总计 无 无 无 无 无 无 无 无 无 -
其他关联 资金往来 往来方与上市 上市公司 2024年期初 2024年上半 2024年上半 2024年上半年 2024年6月 往来形成原 往来性质（经
资金往来 方名称 公司的关联关 核算的会 往来资金余 年往来累计 年往来资金 偿还累计发生金 末往来资金 因 营性往来、非
系 计科目 额 发生金额 的利息（如 额 余额 经营性往来）
受山西金融投 （不含利 有）
山西省国 资控股集团有
限
贸投资集 公司（以下简 其他资产 35,412 - - 12,000 23,412 预付租赁押 经营性往来
团有限公 称 金
司 “山西金
控”）
控制
山西省国
控股股 贸投资集 受山西金控控 其他资产 461,580 - - - 461,580 房租保证金 经营性往来
东、实 团有限公 制
际控制 司
人及其 中煤财产
附属企 保险股份 受山西金控控 其他资产 12,742,978 83,507,700 - 87,009,214 9,241,464 场外业务 经营性往来
业 有限公司 制 往来款项
山西国贸
大饭店管 受金控集团间 其他资产 48,492 - - - 48,492 房租押金 经营性往来
理有限公 接控制
司
山西国贸
大饭店管 受金控集团间 其他资产 101,394 - - 101,394 - 物业费 经营性往来
理有限公 接控制
司
上市公 2024年上半
其他关联资 资金往来 往来方与上市 司核算 2024年期初 年往来累计 2024年上半年 2024年上半年偿 2024年6月末 往来形成 往来性
金往来 方名称 公司的关联关 的会计 往来资金余 发生金额 往来资金的利 还累计发生金额 往来资金余额 原因 质
系 科目 额 （不含利 息（如有）
息）
控股股东、 山西金控
实际控制 资本管理 受山西金控控 其他资产 561 123,122 - 86,669 37,014 应收管理费 经营性往
人及其附 有限公司 制 来
属企业
格林大华 经营性往
资本管理 控股子公司 其他资产 60,000,000 - 193,407,354 245,000,000 8,407,354 借款及利息 来
有限公司
格林大华 预付仓单 经营性往
资本管理 控股子公司 其他资产 450,000,000 - - - 450,000,000 采购款 来
有限公司
格林大华 应收期货 经营性往
期货有限 控股子公司 应收款项 663,502 1,452,171 - 1,321,264 794,409 中介费 来
公司
上市公司的 格林大华 代扣代缴五 非经营性
子公司及其 期货有限 控股子公司 其他资产 30,936 2,009 - - 32,945 险一金 往来
附属企业 公司
山证投资 代扣代缴五 非经营性
有限责任 控股子公司 其他资产 4,031,854 1,236,192 - 4,003,416 1,264,630 险一金 往来
公司
山证创新 代扣代缴五 非经营性
投资有限 控股子公司 其他资产 670,311 365,912 - 688,011 348,212 险一金 往来
公司
山证科技 代扣代缴五 非经营性
（深圳） 控股子公司 其他资产 2,961,314 1,061,927 - 5,438 4,017,803 险一金 往来
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