证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-57
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及有关规定，现将四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“雅化”）募集资金截至2023年6月30日的存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
1、公开发行可转换公司债券
经 2018 年 12 月 26 日中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2186 号）核准，公司向社会公开发行 80,000 万元可转换公司债券，扣除发行费用 903 万元（含税金额），
实际募集资金净额为人民币 79,097 万元。上述募集资金已于 2019 年 4 月 22 日
全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（报告编号：XYZH/2019CDA20199）。
2、非公开发行股票
经 2020 年 11 月 3 日中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2777 号）核准，公司本次向特定对象非公开发行股票 107,066,381.00 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为人民币 1,499,999,997.81 元，扣除各项发行费用人民币 12,872,650.18 元（不含增值税），
实际募集资金净额为人民币 1,487,127,347.63 元。上述募集资金已于 2020 年 12
月 31 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《非
公开发行股票募集资金验资报告》（报告编号：XYZH/2020CDAA80020）。
（二）募集资金以前年度使用金额
1、公开发行可转换公司债券
截至 2019 年 4 月 22 日，公司已使用自筹资金对募集资金投资项目（以下简
称“募投项目”）先期投入 285,628,255.86 元，利用自有资金预先支付审计及验资费用、律师费用、信用评级费用、发行手续费用合计 930,000.00 元。
2019 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》，同意公司以募集资金 285,628,255.86 元置换预先已投入募投项目自筹资金；同意以募集资金930,000.00 元置换预先以自有资金支付审计及验资费用、律师费用、信用评级费用、发行手续费等发行费用。
2019 年 8 月 15 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，将不超过 2.7 亿元闲置募集资金用于购买安全性高的银行理财产品。
2020 年 8 月 13 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六
次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，将不超过 7,900 万元闲置募集资金继续用于购买安全性高的理财产品，投资期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2022 年 12 月 31 日止，雅化可转债募集资金净支出 790,936,062.38 元
（含募集资金利息净收入）。
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 790,970,000.00
加：募集资金利息净收入 2,324,487.85
加：募集资金理财收益 1,766,939.71
减：2019-2022 年度募集资金使用金额 795,027,489.94
其中：募投项目使用金额 509,399,234.08
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 285,628,255.86
项目 金额
2022 年 12 月 31 止尚未使用的募集资金余额 33,937.62
其中：募集资金利息净收入和理财收益 33,160.92
2、非公开发行股票
2022 年 1 月 26 日公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次
会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，将继续使用不超过 10 亿元暂时闲置募集资金用于购买安全性高的理财产品。
截至 2022 年 12 月 31 日止，雅化非公开发行资金净支出 800,599,552.27 元
（含募集资金利息净收入）。
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,486,949,997.81
加：募集资金利息净收入 5,410,578.76
加：募集资金理财收益 43,398,281.45
减：2020-2022 年度募集资金使用金额 849,408,412.48
其中：募投项目使用金额 849,408,412.48
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
2022 年 12 月 31 止尚未使用的募集资金余额 686,350,445.54
其中：募集资金利息净收入和理财收益 38,529,584.69
（三）募集资金本报告期使用金额及期末余额
2023 年 1 月 18 日公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第
二十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财的议案》，在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过7 亿元暂时闲置募集资金用于购买理财产品。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金在本报告期的使用情况如下：
1、公开发行可转换公司债券
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
如下：
单位：人民币元
项目 金额
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 33,937.62
其中：募集资金利息净收入
加：2023 年 1-6 月募集资金利息净收入
加：2023 年 1-6 月募集资金理财收益
减：2023 年 1-6 月募集资金使用金额 33,937.62
其中：募投项目使用金额 33,937.62
以募集资金永久补充流动资金
以募集资金利息净收入永久补充流动资金
以募集资金利息净收入暂时补充流动资金
以募集资金暂时补充流动资金
置换前期自有资金投入募集资金
尚未使用的募集资金余额 --
其中：募集资金利息净收入和理财收益
2、非公开发行股票
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 686,350,445.54
其中：募集资金利息净收入 38,529,584.69
加：2023 年 1-6 月募集资金利息净收入 242,777.30
加：2023 年 1-6 月募集资金理财收益 16,239,801.07
减：2023 年 1-6 月募集资金使用金额 103,565,397.57
其中：募投项目使用金额 103,565,397.57
以募集资金永久补充流动资金
以募集资金利息净收入永久补充流动资金
以募集资金利息净收入暂时补充流动资金
以募集资金暂时补充流动资金
置换前期自有资金投入募集资金
尚未使用的募集资金余额
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