证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-05
四川雅化实业集团股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于 2023年 1 月 18 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，将继续使用不超过 7 亿元暂时闲置募集资金用于购买安全性高的理财产品。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1、非公开发行股票
2020 年 11 月 3 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川雅化实
业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2777 号），核准公司非公
开发行不超过 28,700 万股新股。2020 年 12 月 30 日，本次非公开发行的认购对象已将认
购资金全额汇入保荐机构指定的银行账户，募集资金总额为人民币 1,499,999,997.81 元，扣除各项发行费用后，本次实际募集资金净额为 1,487,127,347.63 元。该募集资金已于
2020 年 12 月 31 日汇入公司设立的非公开发行股票募集资金专户中，经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《非公开发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2020CDAA800200）。公司按照《募集资金管理控制办法》对募集资金采取了专户存储管理。
2、公开发行可转换公司债券
经中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2018]2186 号）核准，公司于 2019 年 4 月 16 日向社会公众公开发行
可转换公司债券 800 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 80,000 万元。扣除
保荐及承销费用和已支付的审计、验资、律师、信用评级、发行手续费等发行费用 903.00
万元，本次实际募集资金净额为 79,097.00 万元。保荐机构已于 2019 年 4 月 22 日将扣除
相关保荐及承销费用的募集资金汇入公司设立的可转换公司债券募集资金专户中，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（报告编号：XYZH/2019CDA20199）。雅化集团已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用情况
1、非公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用非公开发行股票募集资金 849,408,412.48
元，其中：投入雅安锂业新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂、1.1 万吨氯化锂及其制品项目416,742,516.16 元，公司补流项目使用 432,665,896.32 元。募集资金余额为 686,350,445.54元（含利息收入）。
2、公开发行可转换公司债券
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用公开发行可转换公司债券募集资金
795,027,489.94 元，其中：投入雅安锂业年产 2 万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线项目 572,824,793.30 元（含置换前期投入募投项目的自有资金 285,628,255.86 元），公司补流项目使用 222,202,696.64 元，募集资金余额为 33,937.62 元（含利息收入）。
二、前次公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
公司于 2022 年 1 月 26 日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会
议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，将继续使用不超过 10 亿元暂时闲置募集资金用于购买理财产品，投资期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
本公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品情况如下：
序 受托银行 产品名称 金额 起息日期 到期日期 是否 投资收益
号 （万元） 到期 （元）
1 中国银行 （四川）对公结构性 4,005 2022 年 1 2022 年 4 是 459,612.70
存款 202212162 月 26 日 月 27 日
2 中国银行 （四川）对公结构性 3,995 2022 年 1 2022 年 4 是 150,398.07
存款 202212161 月 26 日 月 27 日
3 中国银行 （四川）对公结构性 22,510 2022 年 2 2022 年 5 是 863,138.24
存款 202212565 月 9 日 月 11 日
4 中国银行 （四川）对公结构性 22,490 2022 年 2 2022 年 5 是 2,615,149.52
存款 202212566 月 9 日 月 11 日
5 中国银行 （四川）对公结构性 14,990 2022 年 2 2023 年 2 否 ——
存款 202212564 月 9 日 月 13 日
6 中国银行 （四川）对公结构性 15,010 2022 年 2 2023 年 2 否 ——
存款 202212563 月 9 日 月 13 日
7 中国银行 7 天通知存款 6,000 2022 年 2 到期自动转 是 226,625.00
月 24 日 存
8 中国银行 （四川）对公结构性 2,998 2022 年 3 2022 年 6 是 119,588.99
存款 202213384 月 3 日 月 8 日
9 中国银行 （四川）对公结构性 3,002 2022 年 3 2022 年 6 是 363,553.71
存款 202213385 月 3 日 月 8 日
10 中国银行 （四川）对公结构性 3,995 2022 年 4 2022 年 8 是 161,341.08
存款 202215534 月 29 日 月 3 日
11 中国银行 （四川）对公结构性 4,005 2022 年 4 2022 年 8 是 476,934.27
存款 202215535 月 29 日 月 3 日
12 中国银行 （四川）对公结构性 2,998 2022 年 5 2022 年 7 是 188,695.11
存款 202216035 月 13 日 月 6 日
13 中国银行 （四川）对公结构性 3,002 2022 年 5 2022 年 7 是 189,000.16
存款 202216036 月 13 日 月 6 日
14 中国银行 （四川）对公结构性 3,998 2022 年 5 2022 年 8 是 161,935.43
存款 202216037 月 13 日 月 17 日
15 中国银行 （四川）对公结构性 4,002 2022 年 5 2022 年 8 是 476,429.66
存款 202216038 月 13 日 月 17 日
16 中国银行 （四川）对公结构性 7,498 2022 年 5 2022 年 9 是 370,134.16
存款 202216039 月 13 日 月 7 日
17 中国银行 （四川）对公结构性 7,502 2022 年 5 2022 年 9 是 1,091,636.57
存款 202216040 月 13 日 月 7 日
18 中国银行 （四川）对公结构性 6,498 2022 年 5 2022 年 10 是 411,243.29
存款 202216041 月 13 日 月 10 日
19 中国银行 （四川）对公结构性 6,502 2022 年 5 2022 年 10 是 1,218,456.99
存款 202216042 月 13 日 月 10 日
20 中国银行 7 天通知存款 3,000 2022 年 5 2022 年 6 是 74,000.00
月 11 日 月 28 日
21 中国银行 7 天通知存款 6,000 2022 年 6 到期自动 是 126,416.66
月 8 日 转存
22 中国银行 （四川）对公结构性 3,998 2022 年 7 2022 年 12 是 784,588.33
存款 202218311 月 8 日 月 14 日
23 中国银行 （四川）对公结构性 4,002 2022 年 7 2022 年 12 是 261,413.38
存款 202218312 月 8 日 月 14 日
24 中国银行 7 天通知存款 6,000 2022 年 8 到期自动
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