证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2021-013
荣盛石化股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2966 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 459,242,250 股，发行价为每股人民币 17.42 元，共计募集资金 7,999,999,995.00 元，坐扣承销和保荐费38,000,000.00 元（其中发行费用人民币 35,849,056.60 元，税款人民币 2,150,943.40元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为 7,961,999,995.00 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年9月 14汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,650,228.54 元后，公司本次募集资金净额为 7,959,500,709.86 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕371 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 金 额
募集资金净额 795,950.07
截至期初累计发生额 项目投入
利息收入净额
本期发生额 项目投入 796,047.66
利息收入净额 97.59
截至期末累计发生额 项目投入 796,047.66
利息收入净额 97.59
应结余募集资金 0.00
实际结余募集资金 [注]
[注]截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户均已注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《荣盛石化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2020年9月14日分别与中国工商银行股份有限公司萧山分行、浙商银行股份有限公司杭州分行营业部、中国银行股份有限公司浙江省分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行和中国农业银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户均已注销，情况如下：
开户银行 银行账号 备 注
中国工商银行股份有限公司 1202090119901173809 已于 2020 年 10 月注销
浙江萧山分行
中国银行股份有限公司 390978477905 已于 2020 年 11 月注销
浙江省分行
浙商银行股份有限公司杭州 3310010010120100933036 已于 2020 年 10 月注销
分行营业部
中国农业银行股份有限公司 19080201040078880 已于 2020 年 10 月注销
萧山分行
中国民生银行股份有限公司 632337901 已于 2020 年 11 月注销
杭州分行
上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构国信证券股份有限公司中国工商 银行股份有限公司萧山分行、浙商银行股份有限公司杭州分行营业部、中国银行 股份有限公司浙江省分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行和中国农业银行 股份有限公司萧山分行分别签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
荣盛石化股份有限公司
2021 年 4 月 14 日
附件
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：荣盛石化股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 795,950.07 本年度投入募集资金总额 796,047.66
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 796,047.66
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 已变更项目 募集资金 投资总额 本年度 累计投入金额 投资进度(%) 项目达到预定 本年度 是否达到 是否发生
和超募资金投向 （含部分变 承诺投资总额 投入金额 (3)＝(2)/(1) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 重大变化
更） (1) (2)
承诺投资项目
浙江石油化工 截至 2020 年 12
有限公司 4,000 月 31 日，项目尚
万吨/年炼化一 否 800,000 795,950.07 796,047.66 796,047.66 100.00 处于投资建设阶 [注] [注] 否
体化项目——
项目二期 段
承诺投资项目 － － － －
小计 800,000 795,950.07 796,047.66 796,047.66 100.00
合 计 － 800,000 795,950.07 796,047.66 796,047.66 100.00 － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调
查看PDF原文
