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恒基达鑫:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公告日期:2024-08-24

恒基达鑫:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 PDF查看PDF原文

                                  2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司                                                                                                                        单位:万元

                                                                                      2023年半年度  2023年半年度  2023年半年度

 非经营性      资金往来方名称      往来方与上市公司  上市公司核算  2023年期初往  往来累计发生  往来资金的利  偿还累计发生 2023年6月末往    往来形成原因      往来性质
 资金占用                              的关联关系      的会计科目    来资金余额  金额(不含利      息          金额      来资金余额

                                                                                          息)        (如有)

 现大股东及
 其附属企业

  小计              —                    —              —                                                                                                          —

 前大股东及
 其附属企业

  小计              —                    —              —                                                                                                          —

  总计              —                    —              —                                                                                                          —

                                                                                      2024年半年度  2024年半年度  2024年半年度

 其他关联      资金往来方名称      往来方与上市公司  上市公司核算  2024年期初往  往来累计发生  往来资金的利  偿还累计发生 2024年6月末往    往来形成原因      往来性质
 资金往来                              的关联关系      的会计科目    来资金余额  金额(不含利      息          金额      来资金余额

                                                                                          息)        (如有)

            珠海实友化工有限公司      实际控制人直接控    应收账款                                                                      -      供应链管理服务    经营性往来
                                          制的法人

            珠海实友化工有限公司      实际控制人直接控    其他应收款                                                                      -      供应链管理服务    经营性往来
                                          制的法人

 大股东及其 珠海实友化工有限公司      实际控制人直接控    应收账款                            14.57                      14.57          -      仓储装卸服务      经营性往来
 附属企业                                制的法人

            珠海实友化工有限公司      实际控制人直接控    应收账款                            11.47                      11.47          -        房屋租赁        经营性往来
                                          制的法人

            珠海实友化工有限公司      实际控制人直接控    应收账款        9,919.05      30,380.95        349.96    24,154.96    16,495.00    应收账款保理      经营性往来
                                          制的法人

            武汉恒基达鑫国际化工仓储    控股子公司      其他应收款      7,000.00        4,970.14        272.89        128.51    12,114.52  上市公司拆借资金给  非经营性往来
            有限公司                                                                                                                              控股子公司使用

            武汉恒基达鑫国际化工仓储    控股子公司    其他会计科目          -          5,543.00        49.42          9.39      5,583.03  上市公司拆借资金给  非经营性往来
            有限公司                                                                                                                              控股子公司使用

            扬州恒基达鑫国际化工仓储    控股子公司      其他应收款                              -                          -            -    上市公司拆借资金给  非经营性往来
            有限公司                                                                                                                              控股子公司使用

 上市公司的 珠海横琴新区恒投创业投资    控股子公司      其他应收款      9,269.21          210.00                    1,700.00      7,779.21  上市公司拆借资金给  非经营性往来
 子公司及其 有限公司                                                                                                                              控股子公司使用

 附属企业  珠海横琴新区恒基永盛供应    控股子公司      其他应收款            -              -            -            -            -    上市公司拆借资金给  非经营性往来
            链管理有限公司                                                                                                                        控股子公司使用

            珠海横琴新区恒基润业融资    控股子公司      其他应收款      17,053.83        3,000.00        194.53      7,545.04    12,703.32  上市公司拆借资金给  非经营性往来
            租赁有限公司                                                                                                                          控股子公司使用

            珠海横琴新区恒旭达商业保    控股子公司      其他应收款            -              -            -            -            -    上市公司拆借资金给  非经营性往来
            理有限公司                                                                                                                            控股子公司使用

            珠海恒迪瑞芯科技有限公司    控股子公司    其他会计科目        107.08            -          2.12          2.08        107.12  上市公司拆借资金给  非经营性往来
                                                                                                                                                  控股子公司使用

 关联自然人
 及其控制的

  法人
 其他关联人
 及其附属企

    业

  总计              —                    —              —          43,349.17      44,130.13        868.92    33,566.02    54,782.20                            —

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