浙江永强集团股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》
及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020 半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1273 号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股
人民币 38.00 元，共计募集资金 228,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 10,523.80 万元后
的募集资金为 217,476.20 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2010 年 10 月 14
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,054.65 万元后，公司本次募集资金净额为 216,421.55 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕298 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 195,721.47 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 24,633.71 万元, 以前年度将终止的募投项目尚未使用的 1,438.11万元予以转出；2020 年半年度实际使用募集资金 0 万元，2020 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 612.12 万元；累计已使用募集资金 195,721.47 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 25,245.83 万元。
截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 44,507.80 万元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江永强集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2010年11月6日分别与中国银行股份有限公司临海支行、中国建设银行股份有限公司临海支行、中国农业银行股份有限公司临海支行、兴业银行
股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》，2011 年 6 月 15 日本公司和
新设子公司宁波永宏户外休闲用品有限公司（以下简称宁波永宏公司）连同保荐机构招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、公司和新设子公司宁波强邦户外休闲用品有限公司（以下简称宁波强邦公司）连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行，中国建设银行股份有限公司临海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为了加强对募集资金的集中管理，进一步提高募集资金的管理效率，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》及《管理制度》的有关规定，公司于 2012 年 9 月 10 日召开的第二届董事会第十八
次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，决定逐步取消在 “兴业银行临海
支行”的募集资金专项账户。公司于 2012 年 9 月 14 日连同保荐人招商证券股份有限公司
分别与中国农业银行股份有限公司临海支行和中国银行股份有限公司临海支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》。
根据公司财务管理安排需要，维护并加强银企合作关系，公司于 2012 年 11 月 12 日召
开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，决定将原存于兴业银行股份有限公司台州临海支行募集资金专项账户的部分资金转存其他募集资金专户并新设两个募集资金专项账户。
公司于 2012 年 12 月 04 日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股
份有限公司临海支行、中国银行股份有限公司临海支行签订了《募集资金三方监管协议之补
充协议》。公司于 2012 年 11 月 13 日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中国工商银
行股份有限公司临海支行、上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于2013年5月20日连同保荐人招商证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行、中国农业银行股份有限公司临海支行、中国建设银行股份有限公司临海支行、中国工商银行股份有限公司临海支行分别签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
公司于 2013 年 6 月 6 日发布《关于部分募集资金专户注销完成的公告》，截至 2013 年
6月6日，兴业银行股份有限公司台州临海支行募集资金专项账户内的募集资金已全部支出，该账户不再使用，经兴业银行股份有限公司台州临海支行审核，该募集资金专项账户正式注销。
公司于2014年5月14日连同保荐机构招商证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
公司于 2015 年 10 月 9 日发布《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公司于 2015
年 9 月和北京联拓天际电子商务有限公司（以下简称北京联拓公司）连同保荐人招商证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京和平里支行、招商银行股份有限公司北京方庄支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2017 年 6 月 12 日发布《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，公司于 2017
年 6 月连同保荐人招商证券股份有限公司与平安银行股份有限公司台州临海支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司决定在平安银行股份有限公司台州临海支行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司的募集资金投资项目及公司依法履行相应程序后确定的其他用途。
公司于 2018 年 6 月 22 日发布《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公司于 2018
年 6 月 20 日已办理完毕平安银行股份有限公司台州临海支行（账号 15000088696083）销户
手续，该专项账户内的募集资金金额已全部转至中国农业银行股份有限公司临海支行（账号19930101040057888），公司与平安银行股份有限公司台州临海支行、招商证券签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
公司于 2019 年 5 月 31 日发布《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公司于 2019
年 5 月 30 日已办理完毕中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行（账号 392258832423）
和中国建设银行股份有限公司临海支行（账号 33001666135053007730）销户手续，上述专项账户内的募集资金余额已全部转至中国农业银行股份有限公司临海支行（账号
19930101040057888），公司与中国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行及中国建设银行股份有限公司临海支行、招商证券签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
公司于 2019 年 6 月 14 日发布《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公司于 2019
年 6 月 13 日已办理完毕中国银行股份有限公司临海支行（账号 370158361298）、中国工商
银行股份有限公司临海支行（账号 1207021129200339732）、中信银行股份有限公司北京和平里支行（账号 8110701015300150800）和招商银行股份有限公司北京方庄支行（账号110918758610101）销户手续，上述专项账户内的募集资金余额分别转至中国农业银行股份有限公司临海支行（账号 19930101040057888）、北京联拓公司募集资金专户及北京联拓公司自有资金账户，公司与中国银行股份有限公司临海支行（账号 370158361298）、中国工商银行股份有限公司临海支行（账号 1207021129200339732）、中信银行股份有限公司北京和平里支行（账号 8110701015300150800）和招商银行股份有限公司北京方庄支行（账号110918758610101）、招商证券签署的《募集资金三方监管协议》及补充协议相应终止。
公司于 2019 年 6 月 25 日发布《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公司于 2019
年 6 月 25 日已办理完毕中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行（账号39543001040006126）销户手续，上述专项账户内的募集资金余额已转至中国农业银行股份有限公司临海支行（账号 19930101040057888），公司与中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、招商证券签署的《募集资金三方监管协议》及补充协议相应终止。
公司于 2019 年 9 月 22 日发布《关于注销部分募集资金专项账户的公告》，公司于 2019
年 9 月 20 日已办理完毕中国建设银行股份有限公司临海支行（账号33001666135059003369）销户手续，上述专项账户内的募集资金余额已转至上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行（账号 81060158000000072），公司与中国建设银行股份有限公司临海支行、招商证券签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
公司于 2020 年 7 月 8 日发布《关于签订募集资金三方监管协议的公告》，本公司和新设
子公司河南永强户外用品有限公司（以下简称河南永强公司）连同保荐机构招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司平舆支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 06 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户、1 个结构性存款，募集资金存
放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限公 19930101040057888 212,414,244.46
司临海支行
上海浦东发展银行股份有 81060158000000072 13,775.29
限公司台州临海支行 232,650,000.00 结构性存款
中国银行股份有限公司平 253371685376 0
舆支行
合 计 445,078,019.75
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资
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