证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2020-022
浙江金固股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1．2014 年非公开发行
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1265 号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 23,393,357 股，发行价为每股人民币 27.10 元，共计募集资金
633,959,974.70元，坐扣承销和保荐费用21,673,499.05元后的募集资金为612,286,475.65
元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2014 年 12 月 18 日汇入本公司募集资金监管账
户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,960,783.49 元后，公司本次募集资金净额为 610,325,692.16 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕271 号）。
2．2017 年非公开发行
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2590 号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 163,339,382 股，发行价为每股人民币 16.53 元，共计募集资金
2,699,999,984.46 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 35,500,000.00 元 后 的 募 集 资 金 为
2,664,499,984.46 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 4 月 14 日汇入本公
司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,788,678.82 元后，公司本次募集资金净额为2,658,711,305.64 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，
并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕96 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1．2014 年非公开发行
本公司以前年度已使用募集资金 218,065,900.04 元，累计使用闲置募集资金购买理财产品取得收益及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 32,511,827.90 元；2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 897,813.04。
根据公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，并经公司2018 年第六次临时股东大会审议通过的《关于终止 2014 年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司已于 2018 年度将募集资金
423,882,801.02 元永久补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民
币 888,819.00 元（均系收到的银行存款利息）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将募集资金余额 897,813.04 元（含收到的银行存款利
息扣除银行手续费的净额）永久补充流动资金，并已将募集资金专户予以销户。
2．2017 年非公开发行
本公司以前年度已使用募集资金 178,265,163.22 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 80,487,688.45 元；2019 年度实际使用募集资金 459,116,184.00元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 27,069,626.13 元；累计已使用募集资金 637,381,347.22 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为107,557,314.58 元。
根据公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，并经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于终止 2017 年非公开发行募投项目并将项
目 剩 余 募 集 资 金 及 利 息 永 久 补 充 流 动 资 金 的 议 案 》， 公 司 已 将 募 集 资 金 余 额
2,128,902,612.42 元 （ 含 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额
107,557,314.58 元）永久补充流动资金。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已将募集资金专户予以销户。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
1. 2014 年募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江金固股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2015 年 1 月 19 日与交通银行股份有限公司
杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 2017 年募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江金固股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司、特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司富阳支行、中信银行股份有
限公司富阳支行于 2017 年 5 月 11 日分别签订了《募集资金三方监管协议》，于 2017 年 5
月 26 日分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司连同保荐
机构国信证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州富阳支行于 2018 年 6 月 14
日签订了《募集资金三方监管协议》、与交通银行股份有限公司杭州富阳支行于 2018 年 6月 22 日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司及子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司、特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司杭州分行、浙商银行股份有限公司杭州富阳支行、中国银行股份有限公司富阳支行、中信银行股份有限公司杭州分行于 2019 年 1 月31 日签订了《募集资金五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司、特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1．2014 年非公开发行
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已将募集资金专户予以销户，具体情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 销户日期 备 注
交通银行股份有限公司杭 306068860018175678911 2019.12.24 本公司开户，募集资金专户
州富阳支行
交通银行股份有限公司杭 306068860608500012495 2019.8.1 本公司开户，七天通知存款
州富阳支行
交通银行股份有限公司杭 306068860608510012050 2019.8.1 本公司开户，定期存款
州富阳支行
2．2017 年非公开发行
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司及子公司已将募集资金专户予以销户，具体情况如下：：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 销户日期 备 注
中信银行股份有限公司 8110801011756789668 2019.12.23 本公司开户，募集资金专户
杭州富阳支行
杭州银行股份有限公司 3301040160007136792 2019.11.21 本公司开户，募集资金专户
杭州富阳支行
交通银行股份有限公司 306068860018800028940 2019.12.24 本公司开户，募集资金专户
杭州富阳支行
中国民生银行股份有限 630029927 2019.11.21 本公司开户，募集资金专户
公司杭州富阳支行
中信银行股份有限公司 8110801013601148562 2019.11.21 特维轮网络科技（杭州）有限公
杭州富阳支行 司开户，募集资金专户
杭州银行股份有限公司 3301040160007371175 2019.11.21 特维轮网络科技（杭州）有限公
杭州富阳支行 司开户，募集资金专户
中国民生银行股份有限 630626403 2019.11.22 特维轮智车慧达科技（杭州）有
公司杭州分行 限公司，募集资金专户
浙商银行股份有限公司 3310010810120100150618 2019.11.25 特维轮智车慧达科技（杭州）有
杭州富阳支行 限公司，募集资金专户
中国银行股份有限公司 397475548006 2019.11.25 特维轮智车慧达科技（杭州）有
富阳支行 限公司，募集资金专户
中信银行股份有限公司
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