南通江海电容器股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）2010 年首次公开发行股票募集资金情况
经审计，截至 2022 年 06 月 30 日，2010 年首次公开发行募集资金公司
已累计使用募集资金 81978.06 万元，本报告年度未使用首次公开发行募集
资金，首次公开发行募集资金已全部使用结束。本报告期内所有首次公开发
行的募集资金账户已全部销户。
（二）2016 年度非公开发行股票募集资金情况
根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于
公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员
会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可［2016］1224 号）核准，获准非公开发行不超过 108,781,868.00 股新
股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为 94,562,647.00
股，发行价格为 12.69 元／股，募集资金总额为 1,199,999,990.43 元，扣
除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计 19,239,599.87
元，募集资金净额为人民币 1,180,760,390.56 元。上述募集资金已经天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00156 号验资报告验证。
本次非公开发行股票主要用于以下两个项目： 超级电容器产业化项目
和高压大容量薄膜电容器项目。截止 2022 年 06 月 30 日超级电容器产业化
项目累计发生 59，259.43 万元投入，本期 565.05 万元投入；高压大容量薄
膜电容器项目累计发生 29，074.75 万元投入，本期发生 9,015.52 万元投入。
截止 2022 年 06 月 30 日，公司募集资金账户余额为 22,586.98 万元。
二、募集资金余额存储情况
经审计，截至 2022 年 06 月 30 日公司募集资金专户余额为
225,869,786.34 元，具体情况如下：
单位：元
募集资金存储额
银行账号 账户类别
活期存款 定期存款
招行南通分行（非公开募集资金
021900200710988 专户） 10,838,057.54
上海浦东发展银行南京支行（薄
93010154740022459 膜项目定增专户） 13,321,539.17 0.00
9550880222182400309 广发银行南通通州支行（专户） 6,710,189.63 195,000,000.00
合计： 30,869,786.34 195,000,000.00
（定期存款属大额定期存款）
三、募集资金使用情况
公司已按照申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。截止 2022
年 06 月 30 日公司募集资金实际使用情况如下：
（单位：万元）
募集资金总额 118,076.04 本年度投入募集资金总额 9,580.57
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 108,334.18
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是
否
已
变
更 是
项 否 项目
目 截至期 达 可行
(含 末投资 项目达 到 性是
部 进度 到预定 预 否发
承诺投资项 分 截至期末累 (%)(3) 可使用 计 生重
目和超募资 变 募集资金承 调整后投资 本年度投 计投入金额 ＝ 状态日 本年度实 效 大变
金投向 更) 诺投资总额 总额(1) 入金额 (2) (2)/(1) 期 现的效益 益 化
2016 年非公开发行：
超级电容器
产业化项目 否 80,000.00 80,000.00 565.05 59,259.43 74.07% 705.88 是 否
高压大容量
薄膜电容器
扩产项目 否 40,000.00 40,000.00 9,015.52 29,074.75 72.69% 571.06 是 否
补充流动资
金（如有） 否 20,000.00 20,000.00 100.00%
2016 年非
公开发行小
计 - 120,000.00 120,000.00 9,580.57 108,334.18 - - 1,276.94 - -
未达到计划
进度或预计
收益的情况
和原因（分
具体项目）
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明
超募资金的 不适用
金额、用途
及使用进展
情况
募集资金投
资项目实施
地点变更情
况 不适用
募集资金投
资项目实施
方式调整情
况 不适用
募集资金投
资项目先期
投入及置换
情况 不适用
适用
经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,于 2017 年 8 月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金
5,000 万元，使用期限不超过 6 个月,起止时间为 2017 年 8 月 22 日-2018 年 2 月 22 日。已于 2018 年 2 月 8
日归还。
经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会审议通过，于 2018 年 4 月用闲置非公开募集资金
暂时补充流动资金 10,000 万元，起止时间为 2018 年 4 月 12 日-2019 年 4 月 12 日。已于 2019 年 4 月 9 日
归还。
用闲置募集 经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会审议通过，于 2019 年 4 月用闲置非公开募集资
资金暂时补 金暂时补充流动资金 10,000 万元，起止时间为 2019 年 4 月 23 日-2020 年 4 月 23 日。已于 2020 年 3 月 19
充流动资金 日归还。
情况 经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会审议通过，于 2020 年 3 月用闲置非公开募
集资金暂时补充流动资金 20,000 万元，起止时间为 2020 年 3 月 28 日-2021 年 3 月 28 日。已于 2021 年 3
月 17 日归还。
经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会审议通过，于 2021 年 4 月用闲置非公开募集资金
暂时补充流动资金 20,000 万元，起止时间为 2021 年 4 月 21 日-2022 年 4 月 21 日。已于 2022 年 3 月 21
日归还。
经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会审议通过，于 2022 年 3 月用闲置非公开募集
资金暂时补充流动资金 20,000 万元，起止时间为 2022 年 3 月 23 日-2023 年 3 月 23 日。
项目实施出
现募集资金
结余的金额
及原因 不适用
尚未使用的
募集资金用
途及去向 存放于募集资金专户。
募集资金使
用及披露中
存在的问题
或其他情况 无
四、变更募集资金投资项目的情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
无。
南通江海电容器股份有限公司
2022 年 8 月 23 日
查看PDF原文
