南通江海电容器股份有限公司
2020 年年度募集资金存放与使用情况内部审核专项报告
一、募集资金基本情况
(一)2010 年首次公开发行股票募集资金情况
经审计,截至 2020 年 12 月 31 日,2010 年首次公开发行募集资金公司
已累计使用募集资金 81978.06 万元,本报告年度未使用首次公开发行募集 资金,首次公开发行募集资金已全部使用结束。本报告期内所有首次公开发 行的募集资金账户已全部销户。
(二)2016 年度非公开发行股票募集资金情况
根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议,审议通过了《关于
公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》,并经中国证券监督管理委员会 《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许 可[2016]1224 号)核准,获准非公开发行不超过 108,781,868.00 股新股 的人民币普通股,公司最终确定的非公开发行股份数量为 94,562,647.00
股,发行价格为 12.69 元/股,募集资金总额为 1,199,999,990.43 元,扣
除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计 19,239,599.87 元,募集资金净额为人民币 1,180,760,390.56 元。上述募集资金已经天衡 会计师事务所(特殊普通合伙)天衡验字(2016)00156 号验资报告验证。
本次非公开发行股票主要用于以下两个项目: 超级电容器产业化项目
和高压大容量薄膜电容器项目。截止 2020 年 12 月 31 日超级电容器产业化
项目累计发生 53,318.64 万元投入,本期发生 11,408.57 万元投入;高压
大容量薄膜电容器项目累计发生 11,921.70 万元投入,本期发生 2,567.04 万元投入。
截止 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金账户余额为 44,280.38 万元。
二、募集资金余额存储情况
经审计,截至 2020 年 12 月 31 日公司募集资金专户余额为
442,803,761.37 元,具体情况如下:
单位:元
募集资金存储额
银行账号 账户类别
活期存款 定期存款
021900200710988 非公开募集资金专户 20,018,678.12 80,000,000.00
93010154740022459 高压大容量薄膜电容器扩产项目 11,735,106.31 80,000,000.00
513903317110818 超级电容器产业化项目 11,049,976.94 240,000,000.00
合计: 42,803,761.37 400,000,000.00
(定期存款中部分是保本型理财产品。该类理财产品均已经董事会审议通过)
三、公司是否按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金
经审核,公司已按照申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。
截止 2020 年 12 月 31 日公司募集资金实际使用情况如下:
(单位:万元)
是否已 募集资 截至期 截至期 项目达 项目可
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 调整后 本报告 末累计 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是
募资金投向 目(含部 投资总 投资总 期投入 投入金 进度(3) 可使用 期实现 到预计 否发生
分变更) 额 额(1) 金额 额(2) = 状态日 的效益 效益 重大变
(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
超级电容器产业化 否 80,000 80,000 11,408. 53,318. 66.65% 2,019.6 是 否
项目 57 64 2
高压大容量薄膜电 否 40,000 40,000 2,567.0 11,921. 29.80% 312.39 是 否
容器扩产项目 4 7
承诺投资项目小计 -- 120,000 120,000 13,975. 65,240. -- -- 2,332.0 -- --
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超募资金投向
无
归还银行贷款(如 -- -- -- -- --
有)
补充流动资金(如 -- -- -- -- --
有)
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- 120,000 120,000 13,975. 65,240. -- -- 2,332.0 -- --
61 34 1
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因(分具体项目)
项目可行性发生重 无
大变化的情况说明
超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展情
况
募集资金投资项目 不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目 不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
适用
经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,于 2017 年 8 月用闲置非公开募集资金
暂时补充流动资金 5,000 万元,使用期限不超过 6 个月,起止时间为 2017 年 8 月 22 日
-2018 年 2 月 22 日。已于 2018 年 2 月 8 日归还。 经公司第四届董事会第四次会议及
用闲置募集资金暂 第四届监事会第三次会审议通过,于 2018 年 4 月用闲置非公开募集资金暂时补充流
时补充流动资金情 动资金 10,000 万元,起止时间为 2018 年 4 月 12 日-2019 年 4 月 12 日。已于 2019 年
况 4 月 9 日归还。 经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会审议通
过,于 2019 年 4 月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元,起止时间
为 2019 年 4 月 23 日-2020 年 4 月 23 日。 经公司第四届董事会第二十二次会议及第
四届监事会第十六次会审议通过,于 2020 年 3 月用闲置非公开募集资金暂时补充流
动资金 20,000 万元,起止时间为 2020 年 4 月 21 日-2021 年 4 月 24 日。已于 2021 年
3 月 17 日归还。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 存放于募集资金专户
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
四、变更募集资金投资项目的情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理
违规情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
无。
南通江海电容器股份有限公司
2021 年 3 月 24 日