2020 年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）2010 年首次公开发行股票募集资金情况
经审计，截至 2020 年 06 月 30 日，2010 年首次公开发行募集资金公司
已累计使用募集资金 81,978.06 万元，首次公开发行募集资金已全部使用结
束。本报告期内所有首次公开发行的募集资金账户已全部销户。
（二）2017 年度非公开发行股票募集资金情况
根据公司 2015 年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于
公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会
《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可［2016］1224 号）核准，获准非公开发行不超过 108,781,868.00 股新股
的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为 94,562,647.00
股，发行价格为 12.69 元／股，募集资金总额为 1,199,999,990.43 元，扣
除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计 19,239,599.87
元，募集资金净额为人民币 1,180,760,390.56 元。上述募集资金已经天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00156 号验资报告验证。
本次非公开发行股票主要用于以下两个项目： 超级电容器产业化项目
和高压大容量薄膜电容器项目。截止 2020 年 6 月 30 日超级电容器产业化项
目累计发生 47,798.59 万元投入，本期发生 5,888.52 万元投入；高压大容
量薄膜电容器项目累计发生 10,181.45 万元投入，本期发生 826.79 万元投
入。
截止 2020 年 06 月 30 日，公司募集资金账户余额为 50,670.81 万元。
二、募集资金余额存储情况
经审计，截至 2020 年 6 月 30 日公司募集资金专户余额为
506,708,107.12 元，具体情况如下：
单位：元
募集资金存储额
银行账号 账户类别
活期存款 定期存款
021900200710988 非公开募集资金专户 10,933,280.48 100,000,000.00
93010154740022459 高压大容量薄膜电容器扩产项目 14,477,534.47 80,000,000.00
513903317110818 超级电容器产业化项目 51,297,292.17 250,000,000.00
合计： 76,708,107.12 430,000,000.00
（定期存款中部分是保本型理财产品。该类理财产品均已经董事会审议通过）
三、公司是否按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金
经审核，公司已按照申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，
募集资金项目投资进度符合计划进度。截止 2020 年 6 月 30 日公司募集资金实
际使用情况如下：
（单位：万元）
募集资金总额 118,076.04 本年度投入募集资金总额 16,715.31
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 77,980.04
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项
是 目
否 可
已 行
变 性
更 是 是
项 否 否
目 截至期 达 发
(含 末投资 到 生
承诺投资 部 进度 预 重
项目和超 分 截至期末 (%)(3) 项目达到预 计 大
募资金投 变 募集资金承 调整后投资 本年度投 累计投入 ＝ 定可使用状 本年度实 效 变
向 更) 诺投资总额 总额(1) 入金额 金额(2) (2)/(1) 态日期 现的效益 益 化
2016 年非公开发行：
超级电容
器产业化
项目 否 80,000.00 80,000.00 5,888.52 47,798.59 59.75% 702.16 是 否
高压大容
量薄膜电
容器扩产
项目 否 40,000.00 40,000.00 826.79 10,181.45 25.45% 88.26 是 否
补充流动
资金（如 否 20,000.00 10,000.00 20,000.00 100.00%
有）
2016 年非
公开发行
小计 - 120,000.00 120,000.00 16,715.31 77,980.04 - - 790.42 - -
未达到计
划进度或
预计收益
的情况和
原因（分具
体项目）
项目可行
性发生重
大变化的
情况说明
超募资金 适用
的金额、用 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1224 号核准，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网
途及使用 下询价配售的方式发行人民币普通股（A 股）94,562,647 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 12.69
进展情况 元，非公开募集资金总额为人民币 120，000 万元。本期非公开募集资金投入超级电容器产业化项目及高压
大容量薄膜电容器扩产项目累计使用金额分别为 47,798.59 万元和 10,181.45 万元。
募集资金
投资项目
实施地点
变更情况 不适用
募集资金
投资项目
实施方式
调整情况 不适用
募集资金
投资项目
先期投入
及置换情
况 不适用
适用
经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,于 2017 年 8 月用闲置非公开募集资金暂时补充流动资金
用闲置募 5,000 万元，使用期限不超过 6 个月,起止时间为 2017 年 8 月 22 日-2018 年 2 月 22 日。已于 2018 年 2 月 8
集资金暂 日归还。
时补充流 经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会审议通过，于 2018 年 4 月用闲置非公开募集资金
动资金情 暂时补充流动资金 10,000 万元，起止时间为 2018 年 4 月 12 日-2019 年 4 月 12 日。已于 2019 年 4 月 9 日归
况 还。
经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会审议通过，于 2019 年 4 月用闲置非公开募集资
金暂时补充流动资金 10,000 万元，起止时间为 2019 年 4 月 23 日-2020 年 4 月 23 日。已于 2020 年 3 月 19
日归还。
经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会审议通过，于 2020 年 3 月用闲置非公开募
集资金暂时补充流动资金 20,000 万元，起止时间为 2020 年 3 月 28 日-2021 年 3 月 28 日。
项目实施
出现募集
资金结余
的金额及
原因 不适用
尚未使用
的募集资
金用途及
去向 存放于募集资金专户。
募集资金
使用及披
露中存在
的问题或
其他情况 无
四、公司是否将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用
途的投资，募集资金是否存在被占用或挪用现象
公司未将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投
资，募集资金不存在被占用或挪用现象。
五、发生以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金、用闲置募
集资金补充流动资金、变更募集资金用途等事项时，是
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