成都市新筑路桥机械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
成都市新筑路桥机械股份有限公司关于 2019 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2014］80号文核准，本公司向特定对象非公开发行不超过8,500万股人民币普通股（A股）。根据2013年度股东大会审议通过的《关于公司2013年度利润分配方案的议案》，本公司以2013年12月31日总股本28,000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。2013年度权益分派股权登记日为2014年5月14日，除权除息日为2014年5月15日，转增的无限售流通股的起始交易日为2014年5月15日，转增后公司的注册资本变更为人民币56,000万元。公司2013年度权益分派方案实施后，根据相关规定，公司对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量进行相应调整，其中：本次非公开发行股票的发行底价调整为7.06元/股，发行数量调整为不超过17,000万股。
本公司实际发行人民币普通股（A股）85,368,270股（每股面值1元），每股发行价格为人民币7.06元，共计募集资金602,699,986.20元，扣减承销费、保荐费后的余额为589,440,586.50元，已由国金证券股份有限公司于2014年7月7日划入本公司中信银行成都光华支行7412610182600040177银行账户。另扣减审计费、律师费、登记费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币586,805,218.23元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所于2014年7月7日出具XYZH/2013CDA3090-1号《验资报告》审验。
截至2015年12月31日，本公司募集资金已使用完毕，使用情况如下表：
项目 金额
募集资金净额 586,805,218.23
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 540,324,100.00
减：直接投入募投项目 46,481,118.23
减：利息收入投入募投项目 564,884.60
减：手续费支出 1,144.46
加：利息收入 566,029.06
2015 年 12 月 31 日净额 0.00
经公司2014年7月22日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，信永中和会计师事务
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所（特殊普通合伙）成都分所审核并出具《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》、监事发表同意意见以及保荐机构国金证券股份有限公司核查同意后，公司对预先投入募投项目资金54,032.41万元进行了置换。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。经公司2017年3月6日召开的第六届董事会第八次会议及2017年第二次临时股东大会审议审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，公司对《募集资金管理办法》进行了修订。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储；公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构（或“主承销商”）、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，本次募集资金专户存储监管协议签署情况如下：
2014年7月24日，公司与中信银行成都光华支行、保荐机构国金证券股份有限公司三方签订了《募集资金三方监管协议》，确保募集资金专款专用。
（二） 募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本期未发生募集资金投资项目变更的情形。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
本公司本期不存在使用闲置募集资金投资产品情况。
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六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2020 年 4 月 13 日
成都市新筑路桥机械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附表 1： 募集资金使用情况表 单位：万元
募集资金总额 58,680.52 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 58,680.52
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末累 项目达到 项目可
承诺投资 更项目 募集资金 调整后投 截至期末 本年度 截至期末 计投入金额 截至期末投 预定可使 本年度实现的 是否达 行性是
项目和超募资金投向 （含部分 承诺投资 资总额 承诺投入 投入金 累计投入 与承诺投入 入进度（%）用状态日 效益(营业收 到预计 否发生
变更） 总额 金额(1) 额 金额(2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 期 入) 效益 重大变
(3)＝(2)-(1) 化
（1）承诺投资项目
年产 300 辆城市低地板车辆建设项目 否 58,680.52 58,680.52 58,680.52 58,680.52 100.00 2015-5-31 123,177.68 否 否
合计 58,680.52 58,680.52 58,680.52 58,680.52 123,177.68
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 年产 300 辆城市低地板车辆建设项目本期实现销售收入 123,177.68 万元，实现全额投入后预计效益总额的 70.39%（根据可研报
（分具体项目） 告，2019 年预计实现收入 175,000 万元），主要系产品结构调整所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
经公司 2014 年第五届董事会第十一次会议审议通过，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审核并出具《以自筹资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金预先投入募投项目的专项鉴证报告》、监事发表同意意见以及保荐机构国金证券股份有限公司核查同意后，公司对预先投入
募投项目资金 54,032.41 万元进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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