证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2011-036
山东宝莫生物化工股份有限公司关于使用
自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高短期资金使用效率，增加公司收益，本着谨慎和控制风险
的原则，经公司二届四次临时董事会审议，公司拟使用闲置自有资金
用于购买低风险的银行理财产品等方式进行理财投资。
一、投资概况：
1、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币5,000万元的自有闲置资金进行低
风险的银行理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行理财产品，如固定
收益类产品或保本浮动收益型银行理财产品等。
为控制风险，以上额度内资金只能用于购买低风险银行理财产品，
不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投
资标的的银行理财产品。
3、投资期限
该类理财投资每年审议一次。
公司根据资金安排情况确定理财阶段，单个银行短期理财产品的
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投资期限不超过一年。
4、资金来源
公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。公司
承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
5、审批程序
针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经
理、董事会秘书、财务总监等人员组成，董事长任组长，总经理任副
组长，公司财务资产部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工
作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，
进行具体操作。
每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告
及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投
资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。
二、投资风险分析及风险控制措施：
1、投资风险
（1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因
此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司专门制订了《投资理财管理制度》,对投资理财的原则、
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范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、
责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时
公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。
（2）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合
同，总经理、财务总监负责该类投资的组织实施。公司财务资产部将
及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断
有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（3）公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审
计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，
并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向
审计委员会报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司财务资产部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建
立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（6）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第
三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的
理财产品。
（7）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买
卖（申购、赎回）岗位分离。
（8）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况。
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三、对公司经营的影响：
1、运用闲置自有资金进行低风险的银行理财产品投资是在确保公
司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的
预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，不影响公司
日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得
一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更
多的投资回报。
四、董事会审议程序及表决结果：
2011年9月28日，公司第二届董事会第四次临时会议以9票赞成，0
票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财
产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品。
五、专项意见说明：
1、独立董事意见
公司独立董事认为：
（1）、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财
的资金为公司自有资金。
（2）、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防
止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率。
（3）、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的
内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。
基于此，我们同意公司投资理财事项。
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2、监事会意见
2011年9月28日，公司第二届监事会第二次临时会议以7票赞成，0
票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财
产品的议案》。
公司监事会对本次使用自有闲置资金购买银行理财产品事项进行
了核查，监事会认为：公司目前经营状况良好，业绩稳步提升，内部控制
制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险的银行理
财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，
且不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。同意公
司使用自有资金购买银行理财产品。
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一一年九月二十八日
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