证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2022-039
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2022年4月27日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营，并有效控制风险的情况下，使用额度不超过40亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，有效期限为自审议通过之日起的12个月内，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资理财产品，通过进行适度的低风险投资理财，可以提高公司资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。上述额度在决议有效期内，可循环使用。本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事项在公司董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：为提高闲置资金的使用效率和收益，合理利用闲置资金，在保证公司日常经营资金需求的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报；
2、资金来源：自有资金；
3、理财产品品种：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）保本型或低风险型银行理财产品，产品发行主体应当为商业银行。不购买涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中所规定的风险投资品种；
4、有效期：本次公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施期限为自审议通过之日起的12个月内有效；
5、投资额度：公司使用不超过 40 亿元人民币的闲置自有资金购买保本型或低
风险型银行理财产品，在上述授权的有效期及额度范围内，资金可以循环使用；
6、实施方式：在上述授权的有效期及额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的银行理财产品应属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型或低风险型商业银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资的品种；
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督；
（4）独立董事将对资金使用情况进行检查；
（5）公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置自有资金购买保本型或低风险型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事的意见
在不影响公司正常运营和确保资金安全的情况下，公司及子公司使用部分闲置自有资金，择机投资安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意使用不超过 40 亿元人民币的闲置自有资金购买保本型或低风险型银行理财产品，资金可以滚动使用。
五、监事会的意见
公司第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，全体监事一致同意公司使用不超过 40 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险的投资产品。
本次决策已履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营资金需求的前提下，可以提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。
六、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2022年4月27日
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