立讯精密工业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2021 年 12 月 31 日止前次
募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
2020 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]247 号）批准，公司公开发行人民币3,000,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，共计30,000,000 张，募集资金总额为 3,000,000,000.00 元，扣除承销商中信证券股
份有限公司承销与保荐费用人民币 14,400,000.00 元（含税），2020 年 11 月
09 日实际收到可转换公司债券认购资金人民币 2,985,600,000.00 元，另扣除法律服务费、审计及验资费用、信用评级费、信息披露及其他费用 1,671,669.82 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 2,984,743,424.52 元。以上募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZB11752 号）验证。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。
截至2021年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金余额为0.00元，公开发行可转换公司债券募集资金的存放情况见下表：
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
招商银行股份有限公 571914803310201 400,000,000.00 已销户
司深圳分行
中国银行股份有限公 379278469529 200,000,000.00 已销户
司嘉善姚庄支行
平安银行股份有限公 15609588899996 530,068,600.00 已销户
司深圳分行
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 备注
浙商银行股份有限公 5840000810120100042051 69,931,400.00 已销户
司深圳中心区支行
兴业银行股份有限公 338070100100298040 969,931,400.00 已销户
司深圳和平支行
中国民生银行股份有 632333648 130,068,600.00 已销户
限公司深圳分行
上海浦东发展银行股 79350078801700002131 685,600,000.00 已销户
份有限公司深圳分行
合 计 2,985,600,000.00
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
2020 年公开发行可转换公司债券募集资金实际投资项目未发生变更。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2020 年公开发行可转换公司债券募集资金项目不存在对外转让或置换情况。 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2；
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
五、 报告的批准报出
本报告于 2022 年 2 月 21 日经董事会批准报出。
附表：1、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表；
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照
表。
立讯精密工业股份有限公司
2022年2月21日
前次募集资金使用情况报告第 3 页
附表 1
2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 298,474.34已累计使用募集资金总额： 298,881.45(包含 0.05 万手续费）（注 1）
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0.00 2020 年： 274,402.72
变更用途的募集资金总额比例： 0.00% 2021 年： 24,478.68
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
实际投资金额与
募集前承诺投 募集后承诺 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资 用状态日期（或截止
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
资金额 投资金额 金额 资金额 资金额 金额 日项目完工程度）
金额的差额
智能移动终端模组产品智能移动终端模组产品生产线
1 110,000.00 110,000.00 110,145.15 110,000.00 110,000.00 110,145.15 145.15 2021/3/1
生产线技改扩建项目 技改扩建项目
智能可穿戴设备配件类智能可穿戴设备配件类产品技
2 60,000.00 60,000.00 60,031.76 60,000.00 60,000.00 60,031.76 31.76 2020/5/1
产品技改扩建项目 改扩建项目
年产 400 万件智能可年产 400 万件智能可穿戴设
3 60,000.00 60,000.00 60,026.58 60,000.00 60,000.00 60,026.58 26.58 2020/8/1
穿戴设备新建项目 备新建项目
4 补充流动资金 补充流动资金 70,000.00 70,000.00 68,677.91 70,000.00 70,000.00 68,677.91 -1,322.09 —
合计 300,000.00 300,000.00 298,881.40 300,000.00 300,000.00 298,881.40 -1,118.60
注 1：募集资金总额 298,474.34 万元，实际累计使用募集资金总额 298,881.45 万元，实际累计使用总额超出募集资金总额 407.11 万元，超出部分主
要是因为将存放期间产生的利息投入到募投项目中使用。
附表 2
2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
查看PDF原文
