立讯精密工业股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》（深证上〔2020〕125 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
自本公司于2010年首次公开发行股票并在中小板上市起至2019年12月31日止，共有三次募集资金，其中前两次募集资金项目已经实施完毕，第三次为经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1323 号）文件核准，本公司以非公开发行的方式向特定对象发行股票方式募集资金。
一、 募集资金基本情况
(一) 非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1323 号）文件核准，本公司于中国境内以非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）234,096,692 股（每股面值
1 元），发行价格为每股 19.65 元，募集资金总额为人民币 4,599,999,997.80 元。
扣除承销商中信证券股份有限公司承销及保荐费用人民币 10,000,000.00 元后，
已缴入募集的股款为人民币 4,589,999,997.80 元，于 2016 年 9 月 30 日存入公
司募集资金暂存户，同时扣除公司为本次股票发行所支付的律师费、验资费等发行费用及评估费合计人民币 553,962.26 元，实际募集资金净额为人民币4,589,446,035.54 元。
以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
于 2016 年 9 月 30 日出具信会师报字[2016]第 211754 号验资报告。上述募集资
金已经全部存放于募集资金专户管理。各专用账户收款情况如下：
账户名称 金融机构名称 账号 汇入金额
东莞立讯精密工业有限公司 招商银行股份有限公司
深圳分行新安支行 769905492510611 877,803,800.00
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账户名称 金融机构名称 账号 汇入金额
东莞立讯精密工业有限公司 招商银行股份有限公司
深圳分行新安支行 769905492510122 122,196,200.00
立讯电子科技（昆山）有限公 中国工商银行股份有限
司 公司昆山分行 1102023819008072815 780,825,400.00
立讯电子科技（昆山）有限公 中国建设银行股份有限
司 公司昆山分行 32250198644400000058 219,174,600.00
东莞讯滔电子有限公司 中国农业银行股份有限
公司深圳宝安支行 41035100040014166 582,974,300.00
东莞讯滔电子有限公司 珠海华润银行股份有限
公司深圳分行 213222229867700001 67,025,700.00
东莞讯滔电子有限公司 中国银行股份有限公司
深圳沙井支行 777067971493 543,242,600.00
东莞讯滔电子有限公司 中国工商银行股份有限
公司深圳宝安支行 4000104129100177994 206,757,400.00
立讯精密工业（滁州）有限公 平安银行股份有限公司
司 深圳创业路支行 11017745573004 383,206,000.00
立讯精密工业（滁州）有限公 中国工商银行股份有限
司 公司滁州丰乐支行 1313021429300055759 16,794,000.00
立讯精密工业（滁州）有限公 中国工商银行股份有限
司 公司前海分行 4000055119100478094 227,167,900.00
立讯精密工业（滁州）有限公 交通银行股份有限公司
司 昆山分行 325391455018800007320 72,832,100.00
立讯精密工业股份有限公司 宁波银行股份有限公司
深圳罗湖支行 73100122000059786 489,999,997.80
合 计 4,589,999,997.80
(二) 非公开发行股票募集资金实际使用及结余情况
1、以前年度募集资金使用情况及结余情况
2016 年度，公司非公开发行股票募集资金 4,589,999,997.80 元，公司使用
非公开发行募集资金 496,840,360.16 元，其中使用募集资金支付募集资金投资项
目 496,284,516.87 元 ， 包 括 募 集 资 金 投 资 项 目 先 期 投 入 及 置 换 资 金
367,276,032.27 元，支付股票发行所支付的律师费、验资费等发行费用及评估费合计人民币 553,962.26 元，支付账户管理费、手续费等 1,881.03 元。
2017 年度，公司使用非公开发行募集资金 1,985,188,742.04 元，其中使用
募集资金支付募集资金投资项目 1,985,162,415.97 元，支付账户管理费、手续费等 26,326.07 元。
2018 年度，公司使用非公开发行募集资金 1,758,572,322.60 元，其中使用
募集资金支付募集资金投资项目 1,758,552,388.43 元，支付账户管理费、手续费
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等 19,934.17 元。
2、本年度募集资金使用情况及结余情况
2019 年度，公司使用非公开发行募集资金 340,994,340.14 元，其中使用募
集资金支付募集资金投资项目 340,990,857.91 元，支付账户管理费、手续费等3,482.23 元。
2019 年度募集资金所产生的利息为人民币 7,827,630.13 元（包括理财产品
收益）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金账户、各类通知存款账户及购
理财产品余额均无结余情况，其具体使用情况对照表见附表 1。
根据公司召开的第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》和《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 “电声器件及音射频模组扩建项目（立讯美律）”、“台湾立讯光电研发中心项目”和“美国新建高速样品线研发中心和 25G 高速线缆研发中心项目” ，并将2016 年非公开发行股票募投项目节余募集资金 162,741,630.93 元永久补充公司流动资金，并于实施完毕后注销存放募投项目募集资金的专项账户。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）非公开发行股票募集资金存放和管理情况
因本次非公开发行募集资金投资项目由立讯精密及下属子公司东莞立讯、电子科技、东莞讯滔、滁州立讯实施，立讯精密使用募集资金向上述各子公司进行增资，并在各子公司设立单独的募集资金专用账户。立讯精密、各子公司、中信证券股份有限公司以及下述各家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
1、招商银行股份有限公司深圳分行新安支行，账号 769905492510611
该专户仅用于东莞立讯精密工业有限公司电声器件及音射频模组扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、招商银行股份有限公司深圳分行新安支行，账号 769905492510122
该专户仅用于东莞立讯精密工业有限公司电声器件及音射频模组扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、中国工商银行股份有限公司昆山分行，账号 1102023819008072815
该专户仅用于立讯电子科技（昆山）有限公司智能装置与配件类应用项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、中国建设银行股份有限公司昆山分行，账号 32250198644400000058
该专户仅用于立讯电子科技（昆山）有限公司智能装置与配件类应用项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
5、中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行，账号 41035100040014166
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该专户仅用于东莞讯滔电子有限公司USB Type-C连接器模组扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
6、珠海华润银行股份有限公司深圳分行，账号 213222229867700001
该专户仅用于东莞讯滔电子有限公司USB Type-C连接器模组扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
7、中国银行股份有限公司深圳沙井支行，账号 777067971493
该专户仅用于东莞讯滔电子有限公司企业级高速互联技术升级项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
8、中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行，账号 4000104129100177994
该专户仅用于东莞讯滔电子有限公司企业级高速互联技术升级项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
9、平安银行股份有限公司深圳创业路支行，账号 11017745573004
该专户仅用于立讯精密工业（滁州）有限公司智能移动终端连接模组扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
10、中国工商银行股份有限公司滁州丰乐支行，账号 1313021429300055759
该专户仅用于立讯精密工业（滁州）有限公司智能移动终端连接模组扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
11、中国工商银行股份有限公司前海分行，账号 4000055119100478094
该专户仅用于立讯精密工业（滁州）有限公司 FPC 制程中电镀扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
12、交通银行股份有限公司昆山分行，账号 325391455018800007320
该专户仅用于立讯精密工业（滁州）有限公司 FPC 制程中电镀扩建项目募集
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