证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2021-010
福建榕基软件股份有限公司
2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规定，现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股37.00元。截至2010年9月6日，本公司共募集资金人民币96,200.00万元，扣除发行费用5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。
上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验
（2010）综字第020115号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
本公司实际募集资金净额90,566.32万元，截至2019年12月31日，本公司募集资金累计投入84,591.04万元，尚未使用的金额为19,711.02万元（其中募集资金5,975.28万元，专户存储累计利息及理财收益扣除手续费13,735.74万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2020年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募集投项目3,000.00万元。截至2020年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目42,266.81万元。
（2）超募资金补充流动资金情况
2020年度，本公司使用超募资金4,100.00万元永久补充流动资金。截至2020年12月31日，本公司募集资金累计永久性补充流动资金32,100.00万元。
（3）超募资金投资建设榕基“易贸”商务平台项目
2020年度，本公司使用超募资金14.65万元投资建设榕基“易贸”商务平台项目。截至2020年12月31日，本公司超募资金累计投资建设榕基“易贸”商务平台项目3,001.68万元。
综上，2020年度募集资金投入7,114.65万元，截至2020年12月31日，募集资金累计投入91,705.69万元，尚未使用的金额为13,172.20万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
2008年1月20日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《福建榕基软件 股份有限公司募集资金管理制度》的议案。根据有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，2010年9月29日，公司召开第一届董事会第十三次会议对《募集资 金管理制度》进行了修订。《募集资金管理制度》（修订本）对募集资金专户存储、募 集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。
募集资金到位后，本公司于2010年9月29日与国金证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行、交通银行股份有限公司福州三山支行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行、上海浦东发展银行福州分行、厦门国际银行福州鼓楼支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2011年5月31日，本公司子公司榕基软件（北京）五一信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开始募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2012年1月12日，本公司子公司河南榕基信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州金水路支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开始募集资金专项账户，用于募
集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2012年12月7日，本公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金专项账户的议案》决定在中国民生银行股份有限公司福州东街支行新设一个募集资金专项账户，将原保存在中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项账户本息余额全部转存至新设的募集资金专户，同时注销原中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项账户，并将与中国民生银行股份有限公司福州东街支行、保荐机构及时签署《募集资金三方监管协议》。本公司于2012年12月20日与保荐人国金证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司福州东街支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开始募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2012年，本公司子公司北京中榕基信息技术有限公司会同国金证券股份有限公司分别与厦门国际银行北京中关村支行、上海浦东发展银行北京东花市支行、中国民生银行北京和平里支行三家银行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述三家开户银行各开设一个募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2015年6月11日，本公司以超募资金10,500.00万元投资成立福建榕易付网络科技有限公司，在厦门国际银行股份有限公司福州鼓楼支行新设一个募集资金专项账户，并将与厦门国际银行股份有限公司福州鼓楼支行、保荐机构及时签署《募集资金三方监管协议》。
2017年8月23日，本公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司新设一个募集资金专项账户。2017年9月15日，本公司与招商银行股份有限公司福州分行、国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司福州分行开设一个募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2018年11月28日，本公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司将原存储于厦门国际银行福州分行鼓楼支行募集资金专户（专户账号：8007100000000265）中的8,000.00万元超募资金转存至中国
民生银行福州分行东街支行募集资金专户（专户账号：1503014210006322）。2018年12月3日，公司与中国民生银行福州分行、国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，在中国民生银行福州分行开设一个募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发现违反相关规定及协议的情况。截至2020年12月31日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行福州冶山 13110301040007253 募集资金专户 12,010,997.64
支行
交通银行福州市三山支 351008020018170053635 募集资金专户 4,963,917.31
行
厦门国际银行福州鼓楼 8007100000000265 募集资金专户 674,441.88
支行
招商银行福州分行屏山 591902176610501 募集资金专户 3,286,827.78
支行
中国民生银行福州东街 1503014210006322 募集资金专户 1,027,882.15
支行
招商银行中关村支行 110907678410402 募集资金专户 7,585.36
厦门国际银行北京中关 8016100000000235 募集资金专户 884,609.89
村支行
上海浦东发展银行郑州 76120154800002939 募集资金专户 53,063.60
陇海路支行
广发银行郑州金水路支 131041512010015705 募集资金专户 41,426.90
行
厦门国际银行福州鼓楼 8007100000001555 募集资金专户 271,297.34
支行
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
厦门国际银行福州鼓楼 募集资金专户- 4,000,000.00
支行 理财
中国民生银行福州东街 募集资金专户- 43,000,000.00
支行 七天通知存款
厦门国际银行北京中关 募集资金专户- 43,000,000.00
村支行 理财
上海浦东发展银行郑州 募集资金专户- 9,500,000.00
陇海路支行 理财
厦门国际银行福州鼓楼 募集资金专户- 9,000,000.00
支行 理财
合 计 131,722,049.85
注：部分理财专户无银行账号。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件：2020年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2020年度，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
1、2
查看PDF原文
