证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2020-031
浙江双环传动机械股份有限公司
2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 26 日召第五届董
事会第十五次会议，审议通过了《2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，现
将公司截至 2019 年 12 月 31 日募集资金年度存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2825 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 24.00 元，共计募集资金 120,000 万
元，坐扣承销和保荐费用 1,800 万元后的募集资金为 118,200 万元，已由主承销商广发证券
股份有限公司于 2015 年 12 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招
股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用263.64 万元后，公司本次募集资金净额为 117,936.36 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕537 号）。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可（2017）2202 号）核准，公司于 2017 年 12 月 25 日公开发行
1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 100,000 万元，扣除承
销费和保荐费 1,700 万元后，实际收到募集资金金额为 98,300 万元，已由承销商广发证券
股份有限公司于 2017 年 12 月 29 日汇入公司募集资金专户。另再扣除债券发行登记费、律
师费等相关发行费用合计 376.64 万元，实际募集资金净额为 97,923.36 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》(天健验〔2017〕579 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 197,882.01 万元，以前年度收到的银行存款利息与闲
置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 4,084.14 万元；2019 年度实际使用募集资金 22,253.80 万元，2019 年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 191.95 万元；累计已使用募集资金 220,135.81 万元，累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 4,276.09 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。
2019 年度募集资金使用和结余情况列示如下：
1. 非公开发行股票募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
项 目 金 额 备 注
2018 年末非公开发行股票募集资金专户余额 10,978.53 含未到期理财产品
加：利息收入与闲置募集资金管理收益扣减手续 121.54
费净额
减：使用募集资金 11,100.07
2019 年末非公开发行股票募集资金专户余额
2. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
项 目 金 额 备 注
2018 年末公开发行可转换公司债券募集资金专户 11,083.32 含未到期理财产品
余额
加：利息收入与闲置募集资金管理收益扣减手续 70.41
费净额
减：使用募集资金 11,153.73
2019 年末公开发行可转换公司债券募集资金专户
余额
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江双环传动机械股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2015 年 12 月 23 日分别与中国建设
银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行、中国民生银行股份有限公司台州玉环小微企业专营支行签订了《募集资金三方监
管协议》；连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2018 年 1 月 23 日与中国工商银行股份有
限公司玉环支行签订了《募集资金三方监管协议》；连同公司全资子公司江苏双环齿轮有限
公司、保荐机构广发证券股份有限公司于 2018 年 1 月 26 日与兴业银行股份有限公司台州玉
环支行签订了《募集资金三方监管协议》；连同公司全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造
有限公司、保荐机构广发证券股份有限公司于 2018 年 1 月 26 日与中国银行股份有限公司玉
环支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票募集资金和公开发行可转换公司债券
募集资金已全部使用完毕并注销了所有募集资金专用账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 与附件 2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3. 变更募集资金投资项目情况表
浙江双环传动机械股份有限公司
二〇二〇年四月二十六日
附件 1
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 117,936.36 本年度投入募集资金总额 11,100.07
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 17,370.66 已累计投入募集资金总额 121,609.72
累计变更用途的募集资金总额比例 14.73%
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到预 项目可行性
和超募资金投向 已变更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 计效益 是否发生
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.工业机器人RV减 否 30,000.00 30,000.00 31,228.81 104.10 2018 年 12 月 438.40 否 否
速器产业化项目
2.自动变速器齿轮 否 25,000.00 25,000.00 25,882.80 103.53 2017 年 12 月 2,910.72 否 否
产业化项目
3.轨道交通齿轮产 是 19,000.00 2,567.02 2,567.02 100.00 2018 年 12 月 是
业化项目
4.新能源汽车传动 否 16,000.00 16,000.00 16,379.47 102.37 2017 年 12 月 2,504.51 否 否
齿轮产业化项目
5.DCT 自动变速器 否 17,370.66 11,100.07 17,615.26 101.41
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