证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-009
山东三维化学集团股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年 4 月 6 日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）召
开的第五届董事会 2023 年第一次会议、第五届监事会 2023 年第一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）使用不超过人民币 8 亿元的自有闲置资金进行投资理财，理财期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，该人民币 8 亿元理财额度可由公司及子公司共同滚动使用，即有效期内任一时点公司及子公司对外投资理财的余额不超过人民币 8 亿元，另外，单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财余额不得超过人民币 1 亿元。
本次投资理财事项还需提交公司股东大会审议批准，并经股东大会批准授权后由董事长具体决策及安排实施。
一、投资理财事项概况
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行理财性投资，有利于提高公司及子公司自有资金使用效率，为公司和广大股东谋取较好的财务性收益。
2、投资额度
公司及子公司拟以不超过人民币 8 亿元的自有闲置资金进行理财性投资，该
人民币 8 亿元理财额度可由公司及子公司共同滚动使用，即有效期内任一时点公
司及子公司对外投资理财的余额不超过人民币 8 亿元，另外，单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财余额不得超过人民币 1 亿元。
3、资金来源
公司及子公司的自有闲置资金。
4、资金投向
公司及子公司以获取财务性收益为目的，并在保证资金安全的前提下将资金投资于风险低、流动性好、安全性高的金融资产，其主要包括：银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品等的投资。
5、投资期限
单笔投资期限不超过 12 个月。
6、授权实施期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
7、实施方式
由股东大会批准授权董事长具体决策及安排实施。
8、关联关系说明
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资理财风险的控制措施
公司财务部将结合公司资金状况，在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种和期限，并严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序，通过建立台账对投资理财产品进行日常管理，并定期向董事会汇报资金的使用和收益情况。同时，公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。
三、对公司的影响
1、公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财是在确保公司日常运营资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、投资理财产品有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事的独立意见
我们对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：
1、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的资金为公司自有闲置资金。
2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率，增加投资收益。
3、公司已建立了相应的内控制度，内控程序健全，能够有效防范和控制风险。
4、该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
五、监事会的核查意见
经审议，监事会认为：公司及其子公司滚动使用不超过人民币 8 亿元自有闲
置资金进行理财性投资，有利于提高公司及子公司自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，不存在损害公司及公司股东利益的情形；该事项决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 8 亿元的自有闲置资金进行理财性投资，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，该人民币 8 亿元理财额度可由公司及子公司共同滚动使用，即有效期内任一时点公司及子公司对外投资理财的余额不超过人民币8 亿元，另外，单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财余额不得超过人民币
1 亿元。
六、截止本公告日前十二个月内公司投资理财情况
委托 投资期限 是
资 理财 产 预期年 投资盈 否 是否
序 签约 产品名称 金 金额 品 化收益 亏金额 按 存在
号 方 来 类 起息日 终止日 期 关联
源 （万 型 率 期 期 （万元） 收 关系
元） 回
中国
建设 中国建设 保
银行 银行山东 自 本
股份 省分行单 有 浮 1.50%- 2022/1 2023/3
1 有限 位人民币 资 10000 动 3.20% 2/28 /28 78.90 是 否
公司 定制型结 金 收
齐鲁 构性存款 益
石化 型
支行
中国工商
中国 银行挂钩
工商 汇率区间 保
银行 累计型法 自 本
股份 人人民币 有 浮 1.20%- 2022/1 2023/3
2 有限 结构性存 资 2000 动 3.60% 2/22 /27 18.74 是 否
公司 款产品- 金 收
淄博 专户型 益
临淄 2022 年 型
支行 第 460 期
C 款
中国工商
中国 银行挂钩
工商 汇率区间 保
银行 累计型法 自 本
股份 人人民币 有 浮 1.20%- 2022/1 2023/2
3 有限 结构性存 资 8000 动 3.64% 1/22 /22 44.88 是 否
公司 款产品- 金 收
淄博 专户型 益
临淄 2022 年 型
支行 第 426 期
C 款
东北 东北证券 自 保 2022/1 2023/3
4 证券 收益凭证 有 10000 本 3.50% 1/1 /28 141.92 是 否
股份 -融发 38 资 固
有限 号 金 定
公司 收
益
型
非
万家 万家中证 保
基金 同业存单 自 本
5 管理 AAA 指数 有 8000 浮 浮动收 见表注 见表注 14.50 是 否
有限 7 天持有 资 动 益率 1 1
公司 期证券投 金 收
资基金 益
型
东北证券 保
东北 “裕鳍”系 自 本
证券 列第 3 期 有 浮 2.10%- 2022/6 2022/9
6 股份 本金保障 资 3000 动 4.90% /23 /23 15.88 是 否
有限 型收益凭 金 收
公司 证 益
型
华泰证券 保
华泰 聚益第 自 本
证券 22046 号 有 浮 1.00%- 2022/6 2022/1
7 股份 （股指篮 资 3000 动 3.00% /16 2/19 15.37 是 否
有限 子精选） 金 收
公司 收益凭证 益
型
中国工商
中国 银行挂钩
工商 汇率区间 保
银行 累计型法 自 本
股份 人人民币 有 浮 1.50%- 2022/6 2022/1
8 有限 结构性存 资 2000 动 3.60% /14 2/19 33.81 是 否
公司 款产品- 金 收
淄博 专户型 益
临淄 2022 年 型
支行 第 216 期
E 款
安信证券 保
安信 收益凭证 自 本
证券 -安财富 有 浮 1.50%- 2022/6 2022/9
9 股份 专享 135 资 1000 动 7.10% /23 /21 3.70 是 否
有限 号（中证 金 收
公司 500 欧式
查看PDF原文
