证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2021-002
山东三维石化工程股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2020 年 4 月 9
日召开的第四届董事会 2020 年第一次会议、2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年
度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金进行投资理财,理财期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月,该人民币 4 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,即任一时点公司及下属子公司对外投资理财的余额不超过人民币 4 亿元,另外,单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财
金额不得超过人民币 1 亿元。具体内容详见 2020 年 4 月 10 日公司刊登在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号 2020-009)。
为进一步提高公司闲置资金使用效率,近期,公司及公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司继续使用审批额度内的自有闲置资金进行投资理财。现将有关情况公告如下:
一、投资理财产品主要情况
公司近期购买理财产品的主要情况如下:
委托理 预期年 投资期限 投资盈 是 否
序 签约 产品名 资金 财金额 产品类 化收益 亏金额 存 在
号 方 称 来源 (万 型 率 起息 终止 (万 关 联
元) 日期 日期 元) 关系
东证
融汇 东证融
证券 汇汇享 2 自有 非保本 2021 2021
1 资产 号集合 资金 10000 浮动收 4.60% /1/19 /5/10 未到期 否
管理 资产管 益型
有限 理计划
公司
兴证 兴证资 无固
证券 管恒利 非保本 定期
2 资产 双鑫1号 自有 10000 浮动收 浮动收 2021 限 未到期 否
管理 集合资 资金 益型 益 /1/19 (详
有限 产管理 见表
公司 计划 注 1)
银河 银河盛
金汇 汇5号集
证券 合资产 自有 非保本 2021 2021
3 资产 管理计 资金 4900 浮动收 4.30% /1/8 /5/11 未到期 否
管理 划第 251 益型
有限 期
公司
银河 银河盛
金汇 汇6号集
证券 合资产 自有 非保本 2021 2021
4 资产 管理计 资金 4800 浮动收 4.30% /1/8 /5/11 未到期 否
管理 划第 294 益型
有限 期
公司
注 1:公司购买的兴证证券资产管理有限公司“兴证资管恒利双鑫 1号集合资产管理计划”1 亿元理财产品在集合计划封闭期(自成立之日起至满一个月之日)结束后,每周一、三、五 3 个交易日开放参与和退出,委托人可以办理参与业务和退出业务,开放期间若遇节假日,则不开放。
公司及子公司近期购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
二、投资风险及控制措施
(一)投资风险
上述理财产品存在受托机构所揭示的市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、公司债投资风险、债券正回购投资风险、非公开发行公司债及非公开定
向债务融资工具(PPN)的投资风险、投资资产支持证券的特有风险、关联交易的风险、仓位较高引起的风险、收益不确定的风险、开放期面临流动性风险、电子签名风险、电子对账单风险、合同条款变更的风险、参与和退出不确定的风险、份额转让的风险、集合计划设立失败、提前终止风险、巨额退出事件风险、集合计划特有风险、其他风险以及管理人因停业、解散、撤销、破产或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责的风险等。
虽然上述理财产品属于安全性较高的投资品种,但同时存在因上述风险因素导致的投资本金损失或收益不及预期的风险。
(二)控制措施
公司财务部将结合公司资金状况,适时提出具体实施方案,并严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序,通过建立台账对投资理财产品进行日常管理,并定期向董事会汇报资金的使用和收益情况。同时,公司将密切跟踪每笔投资的进展情况,关注宏观经济形势和市场变化,,对可能存在影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全。
三、对公司的影响
1、公司及下属子公司使用自有闲置资金进行投资理财是在确保公司日常运营资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。
2、上述理财产品的收益率高于活期存款及同期定期存款收益率,投资理财产品有利于提高公司闲置自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告日前十二个月内公司投资理财情况
委托 投资期限 是
资 理财 产 预期年 投资盈 否 是否
序 签约 产品名称 金 金额 品 化收益 亏金额 按 存在
号 方 来 类 起息日 终止日 期 关联
源 (万 型 率 期 期 (万元) 收 关系
元) 回
东证 非
融汇 保
证券 东证融汇 自 本 未
1 资产 汇享 2 号 有 10000 浮 4.60% 2021/1 2021/5 未到期 到 否
管理 集合资产 资 动 /19 /10 期
有限 管理计划 金 收
公司 益
型
非
兴证 兴证资管 保 无固定
证券 恒利双鑫 自 本 期限 未
2 资产 1 号集合 有 10000 浮 浮动收 2021/1 (详见 未到期 到 否
管理 资产管理 资 动 益 /19 上表注 期
有限 计划 金 收 1)
公司 益
型
银河 非
金汇 银河盛汇 保
证券 5 号集合 自 本 未
3 资产 资产管理 有 4900 浮 4.30% 2021/1 2021/5 未到期 到 否
管理 计划第 资 动 /8 /11 期
有限 251 期 金 收
公司 益
型
银河 非
金汇 银河盛汇 保
证券 6 号集合 自 本 未
4 资产 资产管理 有 4800 浮 4.30% 2021/1 2021/5 未到期 到 否
管理 计划第 资 动 /8 /11 期
有限 294 期 金 收
公司 益
型
中国 挂钩汇率
工商 区间累计 保
银行 型法人结 自 本
股份 构性存款 有 浮 1.05%- 2021/1 2021/4 未
5 有限 -专户型 资 10000 动 3.50% /6 /6 未到期 到 否
公司 2021 年 金 收 期
淄博 第 001 期 益
临淄 Q款 型
支行
上海 利多多公 自 保 1.65%- 2020/5 2020/1
6 浦东 司稳利 有 4000 本 3.30% /27 2/30 78.10 是 否
银行 2 期人民 金 动
股份 币对公结 收
有限 构性存款 益
公司