证券代码:002469 证券简称:三维工程 公告编号:2021-001
山东三维石化工程股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2020 年 4 月 9
日召开的第四届董事会 2020 年第一次会议、2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年
度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金进行投资理财,理财期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月,该人民币 4 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,即任一时点公司及下属子公司对外投资理财的余额不超过人民币 4 亿元,另外,单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财
金额不得超过人民币 1 亿元。具体内容详见 2020 年 4 月 10 日公司刊登在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号 2020-009)。
为进一步提高公司闲置资金使用效率,近期,公司及公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司使用审批额度内的自有闲置资金进行投资理财。现将有关情况公告如下:
一、投资理财产品主要情况
公司近期购买理财产品的主要情况如下:
委托理 预期年 投资期限 投资盈 是 否
序 签约 产品名 资金 财金额 产品类 化收益 亏金额 存 在
号 方 称 来源 (万 型 率 起息 终止 (万 关 联
元) 日期 日期 元) 关系
中国 挂钩汇
工商 率区间
银行 累计型
股份 法人结 自有 保本浮 1.05%- 2021 2021
1 有限 构性存 资金 10000 动收益 3.50% /1/6 /4/6 未到期 否
公司 款-专户 型
淄博 型 2021
临淄 年第 001
支行 期 Q 款
上海
浦东 利多多
发展 公司稳
银行 利 保本浮 2020
2 股份 20JG77 自有 4000 动收益 1.65%- 2020 /12/3 78.10 否
有限 42 期人 资金 型 3.30% /5/27 0
公司 民币对
青岛 公结构
胶州 性存款
支行
公司及子公司近期购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。另外,淄博诺奥化工有限公司成为公司控股子公司前,购买的中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行 5,000 万元人民币结构性存款
(保本浮动收益型)已于 2020 年 12 月 31 日收回全部本金及投资收益,投资收
益金额为 44.11 万元。
二、投资风险及控制措施
(一)投资风险
上述理财产品存在受托机构所揭示的产品本金及收益风险、市场风险、利率风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、法律法规与政策风险、信用风险、迟延兑付风险等。
虽然上述理财产品属于安全性较高的投资品种,但同时存在因上述风险因素导致的投资本金损失或收益不及预期的风险。
(二)控制措施
公司财务部将结合公司资金状况,适时提出具体实施方案,并严格按照有关
法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序,通过建立台账对投资理财产品进行日常管理,并定期向董事会汇报资金的使用和收益情况。同时,公司将密切跟踪每笔投资的进展情况,关注宏观经济形势和市场变化,,对可能存在影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全。
三、对公司的影响
1、公司及下属子公司使用自有闲置资金进行投资理财是在确保公司日常运营资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。
2、上述理财产品的收益率高于活期存款及同期定期存款收益率,投资理财产品有利于提高公司闲置自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告日前十二个月内公司投资理财情况
委托 投资期限 是
资 理财 产 预期年 投资盈 否 是否
序 签约 产品名称 金 金额 品 化收益 亏金额 按 存在
号 方 来 类 起息日 终止日 期 关联
源 (万 型 率 期 期 (万元) 收 关系
元) 回
中国 挂钩汇率
工商 区间累计 保
银行 型法人结 自 本
股份 构性存款 有 浮 1.05%- 2021/1 2021/4 未
1 有限 -专户型 资 10000 动 3.50% /6 /6 未到期 到 否
公司 2021 年 金 收 期
淄博 第 001 期 益
临淄 Q 款 型
支行
上海 保
浦东 利多多公 本
发展 司稳利 自 浮
2 银行 20JG774 有 4000 动 1.65%- 2020/5 2020/1 78.10 是 否
股份 2 期人民 资 收 3.30% /27 2/30
有限 币对公结 金 益
公司 构性存款 型
青岛
胶州
支行
银河 非
金汇 银河盛汇 保
证券 6 号集合 自 本
3 资产 资产管理 有 10000 浮 4.40% 2020/1 2020/4 109.70 是 否
管理 计划第 资 动 /9 /8
有限 232 期 金 收
公司 益
型
银河 非
金汇 银河盛汇 保
证券 11 号集合 自 本
4 资产 资产管理 有 2000 浮 4.40% 2020/1 2020/4 21.94 是 否
管理 计划第 资 动 /9 /8
有限 148 期 金 收
公司 益
型
东证 非
融汇 东证融汇 保
证券 汇享 51 自 本
5 资产 号集合资 有 27000 浮 4.00% 2020/1 2020/4 280.88 是 否
管理 产管理计 资 动 /9 /7
有限 划 金 收
公司 益
型
海通投融 非
上海 宝 1 号集 保
海通 合资产管 自 本
证券 理计划第 有 浮 2020/1 2020/4
6 资产 752 期投 资 1000 动 4.40% /8 /7 10.97 是 否
管理 融宝 1 号 金 收
有限 优先级 3 益
公司 月期 033 型
号
截止本公告披露日,公司及子公司在手未到期理财产品余额为人民币 1 亿元。
五、备查文件
1、第四届董事会 2020 年第一次会议决议;
3、购买理财产品协议或凭证。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会
2021 年 1 月 5 日