证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2020-023
申通快递股份有限公司关于 2019 年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3061 号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股292,148,505 股，发行价格为每股16.43 元/股。募集资金总额 4,799,999,937.15元，扣除承销费、验资费、信息披露等发行费用 132,869,902.62 元后，实际募集资金净额为人民币 4,667,130,034.53 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并于 2016 年 12 月 16 日出具了大信验字【2016】第 31-00009 号的验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2019 年 12 月 31 日，申通快递股份有限公司（以下简称公司或申通快递）已使用
募集资金4,687,006,198.22元，其中向重大资重组交易对方陈德军、陈小英支付申通有限100%股权的现金对价 2,000,000,000.00 元,募投项目使用资金 2,687,006,198.22 元；累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额为 105,719,417.07 元，募集资金余额为86,713,156.00 元。
具体详见下表： 单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 4,667,999,937.15
减：至本报告期末累计使用募集资金金额 4,687,006,198.22
其中：本报告期使用募集资金金额 635,705,686.10
以前年度已使用募集资金金额 1,617,815,446.33
置换预先投入募投项目的自筹资金 441,445,732.79
至本报告期末支付现金对价 2,000,000,000.00
加：至募集资金利息净额（扣除手续费用后） 105,719,417.07
其中：至本报告期末累计募集资金利息收入及理财收益 105,780,082.39
其中：至本报告期末累计募集资金利息支出 60,665.32
尚未使用的募集资金余额 86,713,156.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《申通快递股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，
该《管理办法》于 2016 年 12 月 28 日经本公司第四届董事会第一次会议审议通过。同时，公
司已与独立财务顾问华英证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、招商银行股份有限公司上海分行松江支行、中国光大银行杭州凤起路支行、中国工商银行股份有限
公司上海青浦支行营业部于 2016 年 12 月 26 日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本
公司在该等银行开设了 4 个专户存储募集资金。
2017 年 7 月 30 日，公司与中国工商银行股份有限公司上海青浦支行、招商银行股份有限
公司上海松江支行、中国光大银行股份有限公司杭州凤起路支行、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、独立财务顾问海际证券分别重新签订了《募集资金三方监管协议》；公司及申通快递有限公司与募集资金存储银行中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、独立财务顾问海际证券重新签订了《募集资金四方监管协议》；公司及申通快递有限公司、募集资金存储银行中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、独立财务顾问海际证券分别与湖北申通实业投资有限公司、浙江申通瑞丰快递有限公司、浙江正邦物流有限公司、杭州申瑞快递服务有限公司、长春灵通物流有限公司、陕西瑞银申通快递有限公司、辽宁瑞银申通快递有限公司、漯河瑞德申通快递有限公司重新签订了《募集资金五方监管协议》，由本公司在该等银行开设了 9 个专户存储募集资金。明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所监管协议范本格式无重大差异。自协议签署日至本年末，各协议签署方均严格执行募集资金监管协议的有关规定，不存在违规操作情形。
公司于 2018 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变
更募集资金专项账户的议案》 ，公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司杭州富阳支行新设三个募集资金专项账户，并将原保存在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行，专户账号为31050110564400000033，用于“中转仓配一体化项目”“技改与设备更新项目”“信息一体化平台项目”和“运输车辆购置项目”的专项账户本息余额分别转至新设的募集资金专项账户，同时注销申通快递有限公司设立于中国建设银行股份有限公司上海青浦支行，账号为
31050110564400000033 的原募集资金专项账户，原公司及申通快递有限公司与中天国富证券有限公司、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订的《募集资金四方监管协议》随之终止。在募集资金余额转出后，公司及申通快递有限公司与募集资金存储银行上海浦东发展银行
股份有限公司杭州富阳支行、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、独立财务顾问中天国富证券重新签署了《募集资金四方监管协议》。本次募集资金专户变更，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
公司于 2018 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》、《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》 ，鉴于“运输车辆购置”项目投资总额已达到该项目承诺投资总额，公司注销以下募集资金专户，并将该项目节余资金用于中转仓配一体化项目。
开户银行 户名 账户 资金用途
中国光大银行股份有限公司 申通快递股份有限公司 77480188000069291
杭州凤起路支行 运输车辆购置
中国建设银行股份有限公司 杭州申瑞快递服务有限公 31050183360000001790
上海青浦支行 司
公司于 2018 年 5 月 17 日召开 2017 年度股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目实
施地点、实施方式和资金使用计划的议案》，同意公司结合目前各募投项目的具体实施进展，为进一步提升公司募集资金的使用效率，从而对部分募投项目在实施地点、实施方式和资金使用计划进行调整，至此公司及申通快递有限公司、河北瑞银申通快递有限公司、募集资金存储银行中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、独立财务顾问中天国富证券有限公司及时签订了《募集资金五方监管协议》。
公司于 2018 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于新
增募投项目实施主体的议案》。经董事会审议，同意公司新增上海申雪供应链管理有限公司作为募投项目“信息一体化平台”的实施主体，至此“信息一体化平台”项目后续将由申通快递有限公司和上海申雪供应链管理有限公司共同实施。至此公司及申通快递有限公司、上海申雪供应链管理有限公司、募集资金存储银行中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、独立财务顾问中天国富证券有限公司及时签订了《募集资金五方监管协议》。
公司于 2018 年 12 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于调
整部分募投项目资金使用计划的议案》，基于部分募投项目在实际执行中受到多方面因素的影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。为保障项目质量，公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，为了维护全体股东和企业的利益，决定将中转仓配
一体化及信息一体化平台项目预计可使用状态的日期延期至 2019 年 12 月 31 日。同时，为了
规范公司募集资金的使用与管理，结合目前各募投项目的具体实施进展，进一步提升公司募集
资金的使用效率，公司对募投项目之一的中转仓配一体化部分项目的资金使用计划进行调整。
公司于 2019 年 12 月 25 日召开第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于调
整部分募投项目资金使用计划的议案》，基于“中转仓配一体化项目”中的上海、广州、沈阳
三个子项目在实施过程中受到多方面因素的影响，预计无法在 2019 年 12 月 31 日之前达到
预定可使用状态，公司决定将“中转仓配一体化项目”中的上海、广州、沈阳三个子项目预计可使用状态的日期进行延期，为此公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，为了维护全体股东和企业的利益，进一步提升公司募集资金的使用效率，公司拟对募投项目之一的中转仓配一体化部分项目之间的资金使用计划进行调整。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 期末余额 备注
中国建设银行股份有限公司上海青浦支行 31050183360009002468 6.05
招商银行股份有限公司上海分行松江支行 574903598710503
中国光大银行杭州凤起路支行 77480188000069291 已注销
中国工商银行股份有限公司上海青浦支行营业部 1001742229300034785
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