证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2023-013
二六三网络通信股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至2022年12月31日止公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至2022年12月31日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2587号《关于核准二六三网络通信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司2015年12月9日于深圳证券交易所以每股人民币12.72元的发行价格向特定对象非公开发行61,635,220股人民币普通股(A股)，股款计人民币783,999,998.40元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币15,000,000.00元后，公司实际收到上述A股的募股资金人民币768,999,998.40元，扣除由公司支付的其他发行费用人民币3,766,878.14元后，实际募集资金净额为人民币765,233,120.26元。上述募集资金于2015年12月14日全部到账，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具[2015]验字第001255号验资报告。
截至2022年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币765,000,000.00元，其中以前年度累计使用人民币641,118,033.76元，2022年使用人民币123,881,966.24元。尚未使用的募集资金余额人民币0.00元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律法规，结合公司实际情况，制订了《二六三网络通信股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，该管理办法经公司第七届董事会第四次会议审议修订，并经公司2021年年度股东大会表决通过。根据管理办法的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；保荐机构或独立财务顾问可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场检查。根据公司与保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000.00万元或募集资金净额的5%(按照孰低原则)，托管银行应当以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
二、募集资金存放和管理情况
经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十六次会议及2021 年
第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2021年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在2021年内使用最高额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金投资银行理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见。
2022年公司召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项或提前结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“收购香港I-ACCESSNETWORK LIMITED 100%股权项目”结项，同时将“云视频服务项目”和“基于SDN-SR技术的企业全球数据专网服务项目”提前结项，并将上述募集资金投资项目的节余募集资金人民币12,868.60万元（其中，募集资金本金为人民币11,894.01万元，其余为募集资金产生的利息收入扣除手续费净额、募集资金购买结构性存款及银行理财产品取得的投资收益人民币974.59万元）永久补充公司流动资金。在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。
截至2022年6月29日，公司已完成募集资金专户的注销手续，注销前公司已将各专项账户剩余募集资金全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。募集资金专户注销后，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构签署的相关《募
集资金三方监管协议》同时终止。截至2022年12月31日，公司募集资金专户信息 如下：
注销前用于补
银行名称 账号 币种 流的专户资金 账户状态
金额(人民币元)
浦发银行黄寺支行(已更名 91040154800005588 人民币 128,343,476.89 注销
为浦发银行北京雍和支行)
招商银行北京分行朝阳门 110908100210410 人民币 294.28 注销
支行
招商银行北京分行朝阳门 110902129510210 人民币 - 注销
支行
交通银行上海吉浦路支行 310066315018800017963 人民币 216,220.82 注销
交通银行上海吉浦路支行 310066315013000639364 人民币 126,057.82 注销
中国民生银行北京东四支 630866848 人民币 - 注销
行
宁波银行北京分行 7701022001003738 人民币 - 注销
合计 人民币 128,686,049.81
募集资金使用情况对照表
人民币万元
募集资金总额(注 1) 76,523.31 本年度投入募集资金总额 12,388.20
报告期内变更用途的募集资金总额 11,894.01
累计变更用途的募集资金总额 60,854.12 已累计投入募集资金总额 76,500.00
累计变更用途的募集资金总额比例 79.52%
截至期末
是否已变 截至期末 累计投入 截至期末
更项目， 募集资金 调整后 截至期末 本年度 累计投入 金额与承 投资进度 项目达到预定可使 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目投向 含部分变 承诺投资 投资总额 承诺投入 投入金额 金额 诺投入金 (%) 用状态日期 实现 到预计 是否发生
更 总额 (1) 金额 (2) 额的差额 (4)＝ 的效益 效益 重大变化
(如有) (3)＝(2)- (2)/(1)
(1)
承诺投资项目
1.企业云统一通信 是 34,000.00 10,696.39 10,696.39 - 10,696.39 - 100.00% 2018年 03 月 30 日 - 不适用 注 2
2.全球华人移动通信业务 是 42,500.00 4,949.49 4,949.49 - 4,949.49 - 100.00% 2018年 03 月 30 日 - 不适用 注 2
3.收购上海奈盛通信科技有限公司 是 不适用 9,000.00 9,000.00 - 9,000.00 - 100.00% 2016年 12 月 01 日 163.53 否 否
51%股权项目
4.收购香港 I-ACCESS NETWORK 是 不适用 25,382.96 25,382.96 - 25,382.96 - 100.00% 2018年 07 月 05 日 807.59 否 否
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