二六三网络通信股份有限公司
2022 年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
占用方与上 2022 年上半年度 2022 年上半年 2022 年上半年 2022 年 6
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 上市公司核算的 2022 年初占 占用累计发生金 度占用资金的 度偿还累计发 月末占用 占用形成原因 占用性质
会计科目 用资金余额
联关系 额(不含利息) 利息(如有) 生金额 资金余额
控股股东、实际控
无
制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际
控制人及其附属企 无
业
小计
其他关联方及其附
无
属企业
小计
总计
往来方与上 2022 年上半年度 2022 年上半年2022 年上半年 2022 年 6
上市公司核算的 2022 年初往
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 往来累计发生金额 度往来资金的 度偿还累计发 月末往来 往来形成原因 往来性质
会计科目 来资金余额
联关系 (不含利息) 利息(如有) 生金额 资金余额
控股股东、实际控
无
制人及其附属企业
海南二六三投资
代垫费用 非经营性往来
有限公司 子公司 其他应收款 0.57 17.35 - - 17.92
上海二六三通信 资金往来、代
上市公司的子公司 非经营性往来
有限公司 子公司 其他应收款 3,413.07 1,461.00 - 714.01 4,160.06 垫费用
及其附属企业
二六三软件技术
资金往来、代
（北京）有限公 子公司 其他应收款 - 3,857.00 - 3,198.87 658.13 非经营性往来
垫费用
司
其他关联方及其附
无
属企业
总计 3,413.64 5,335.35 - 3,912.88 4,836.11
注：本报告对同一关联方之母公司和分公司的其他应收款和其他应付款以净额列示，以更准确地披露关联方对上市公司资金占用情况。
企业负责人：李玉杰 主管会计工作负责人：孟雪霞 会计机构负责人：王志慧
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