二六三网络通信股份有限公司 2020 年半年度财务报告
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二六三网络通信股份有限公司
2020 年半年度财务报告
2020 年 08 月
二六三网络通信股份有限公司 2020 年半年度财务报告
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财务报告一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：二六三网络通信股份有限公司
2020 年 06 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 314,175,973.00 288,867,732.39
交易性金融资产 392,700,230.55 402,244,369.44
应收票据 1,144,237.32
应收账款 85,510,302.28 140,033,208.59
预付款项 31,472,557.37 33,084,343.28
其他应收款 21,927,198.97 15,606,881.06
其中：应收利息 65,454.22 117,123.82
应收股利
存货 6,357,247.12 5,170,929.45
合同资产 63,798,015.65
其他流动资产 8,318,975.07 7,582,616.11
流动资产合计 925,404,737.33 892,590,080.32
非流动资产：
长期股权投资 52,406,915.69 35,930,426.95
其他权益工具投资 14,162,539.75 13,955,888.10
其他非流动金融资产 462,530,845.73 406,952,801.34
投资性房地产 39,441,966.10 39,264,186.50
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项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
固定资产 135,477,757.91 138,560,499.70
在建工程 11,831,128.48 1,428,072.55
无形资产 32,530,853.25 20,619,691.93
开发支出 1,819,765.46 8,767,081.04
商誉 1,035,145,377.24 1,034,080,848.65
长期待摊费用 71,405,863.60 78,788,179.83
递延所得税资产 45,852,723.84 37,713,832.57
其他非流动资产
非流动资产合计 1,902,605,737.05 1,816,061,509.16
资产总计 2,828,010,474.38 2,708,651,589.48
流动负债：
短期借款 11,377,421.26 0.00
应付票据
应付账款 93,125,812.28 78,773,618.66
预收款项 208,815,635.98
合同负债 211,085,834.99
应付职工薪酬 22,917,052.09 32,732,995.65
应交税费 14,786,638.25 14,414,531.65
其他应付款 136,017,943.75 145,764,513.40
其中：应付利息 17,528.84 0.00
应付股利
其他流动负债
流动负债合计 489,310,702.62 480,501,295.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
预计负债 16,174,319.70
递延收益 1,572,499.99 1,697,999.99
递延所得税负债 72,638,694.13 61,389,630.65
其他非流动负债
非流动负债合计 74,211,194.12 79,261,950.34
负债合计 563,521,896.74 559,763,245.68
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项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
所有者权益：
股本 1,361,924,423.00 1,353,882,953.00
资本公积 332,853,722.96 312,394,131.89
减：库存股 8,986,886.00 26,410,000.00
其他综合收益 20,537,899.08 16,016,893.80
盈余公积 97,377,717.62 97,377,717.62
未分配利润 373,120,471.11 309,431,115.45
归属于母公司所有者权益合计 2,176,827,347.77 2,062,692,811.76
少数股东权益 87,661,229.87 86,195,532.04
所有者权益合计 2,264,488,577.64 2,148,888,343.80
负债和所有者权益总计 2,828,010,474.38 2,708,651,589.48
法定代表人：李小龙 主管会计工作负责人：李光千 会计机构负责人：孟雪霞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 36,286,451.07 80,606,353.02
交易性金融资产 392,700,230.55 402,244,369.44
应收票据
应收账款 2,713,951.76 76,030,164.68
预付款项 689,733.98 968,241.86
其他应收款 81,254,691.64 85,950,439.93
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产 1,979,659.07
其他流动资产 0.00 210.24
流动资产合计 515,624,718.07 645,799,779.17
非流动资产：
长期股权投资 1,570,602,207.78 1,498,919,207.78
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 391,109,000.00 344,152,700.00
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项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
投资性房地产
固定资产 24,756,871.85 25,257,140.90
在建工程
无形资产 2,634,540.12 2,920,636.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 330,972.71 404,677.07
递延所得税资产 17,961,779.52 9,304,130.15
其他非流动资产
非流动资产合计 2,007,395,371.98 1,880,958,492.04
资产总计 2,523,020,090.05 2,526,758,271.21
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,639,623.21 2,020,425.23
预收款项 823,515.92
合同负债 1,922,115.46
应付职工薪酬 5,470,222.66 7,579,453.53
应交税费 5,104,963.35 7,242,953.15
其他应付款 558,355,466.62 579,522,251.32
其中：应付利息
应付股利
其他流动负债
流动负债合计 572,492,391.30 597,188,599.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 67,387,834.27 55,983,501.60
其他非流动负债
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项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
非流动负债合计 67,387,834.27 55,983,501.60
负债合计 639,880,225.57 653,172,100.75
所有者权益：
股本 1,361,924,423.00 1,353,882,953.00
资本公积 354,591,071.41 334,131,480.34
减：库存股 8,986,886.00 26,410,000.00
其他综合收益
盈余公积 97,377,717.62 97,377,717.62
未分配利润 78,233,538.45 114,604,019.50
所有者权益合计 1,883,139,864.48 1,873,586,170.46
负债和所有者权益总计 2,523,020,090.05 2,526,758,271.21
3、合并利润表
单位：元
项目 2020 年半年度 2019 年半年度
一、营业总收入 488,734,898.51 510,082,421.31
其中：营业收入 488,734,898.51 510,082,421.31
利息收入
二、营业总成本 402,059,194.06 450,156,682.97
其中：营业成本 216,403,534.43 231,335,018.16
税金及附加 1,657,002.75 1,338,832.87
销售费用 70,490,318.49 87,741,255.54
管理费用 63,050,802.69 77,139,807.28
研发费用 50,419,967.62 58,807,201.78
财务费用 37,568.08 -6,205,432.66
其中：利息费用 17,593.47 8,879.94
利息收入 1,593,446.61 8,260,112.62
加：其他收益 1,394,340.60 1,581,145.55
投资收益（损失以“－”号填列） 6,606,411.94 2,404,516.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,523,511.26 -1,417,348.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 54,677,046.19 0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -6,323,237.77 -4,744,470.34
二六三网络通信股份有限公司 2020 年半年度财务报告
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项目 2020 年半年度 2019 年半年度
资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） -105,764.14 -441,424.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 142,924,501.27 58,725,505.33
加：营业外收入 2,885,778.01 5,831.82
减：营业外支出 684,358.39 309,841.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 145,125,920.89 58,421,495.82
减：所得税费用 11,656,373.87 -5,116,465.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 133,469,547.02 63,537,961.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 133,469,547.02 63,537,961.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 132,003,849.19 64,218,171.07
2.少数股东损益 1,465,697.83 -680,209.62
六、其他综合收益的税后净额 4,521,005.28 1,112,805.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 4,521,0
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