002466 深市 天齐锂业

股票代码：002466      股票简称：天齐锂业      公告编号：2023-030
                      天齐锂业股份有限公司

            关于建设年产 3 万吨电池级单水氢氧化锂项目

                    暨签署《投资协议书》的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

        完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、公司于 2023 年 5 月 12 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于建设年
产 3 万吨电池级单水氢氧化锂项目暨签署<投资协议书>的议案》，同意公司于江苏省苏州市张家港保税区建设电池级氢氧化锂生产基地，并与江苏省张家港保税区管理委员会签署《投资协议书》。

    2、本次在张家港建设氢氧化锂生产基地项目的实施主体为天齐锂业新能源材料(苏州)有限公司（系公司全资子公司成都天齐锂业有限公司之全资子公司），项目选址位于江苏省苏州市张家港保税区；计划总投资约 30 亿元人民币，其中年产 3 万吨电池级单水氢氧化锂项目（以下简称“一期项目”）总投资不超过 20 亿元人民币（含购置土地及预留土地建设，以最终可行性研究报告金额为准），资金来源为公司自筹；一期项目预计建设周期为2 年。

    3、本次计划投资的项目实施尚存在一系列风险，公司提请投资者仔细阅读本公告之“六、项目目的、对公司的影响及存在的风险”。此外，本次投资项目的建设时间节点、产能数据均为初步规划或预测数据，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。公司提请广大投资者持续关注公司后续公告，谨慎投资，注意投资风险。
    一、 概述

    为优化天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）的可持续发展格局，扩充公司主营产品的生产规模，持续满足全球高端动力锂电池的原料需求，公司于2023年5月12日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于建设年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目暨签署<投资协议书>的议案》，同意公司于江苏省苏州市张家港保税区建设电池级氢氧化锂生产基地（以下简称“项目”），并与江苏省张家港保税区管理委员会（以下简称“张家港
保税区管委会”）签署《投资协议书》。计划总投资约30亿元人民币，其中一期项目总投资不超过20亿元人民币（含购置土地及预留土地建设，以最终可行性研究报告金额为准），资金来源为公司自筹。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

    本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

    二、 项目基本情况

    1、项目实施主体：天齐锂业新能源材料(苏州)有限公司（以下简称“苏州新能源”，系公司全资子公司成都天齐锂业有限公司之全资子公司），该项目拟通过成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）向苏州新能源增资，由苏州新能源具体实施的方式在张家港保税区进行投资。

          公司名称                  天齐锂业新能源材料(苏州)有限公司

          公司类型            有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

          注册资本                          40,000万元人民币

          法定代表人                              郭维

                                一般项目：电子专用材料销售；化工产品销售（不
          经营范围            含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，
                                凭营业执照依法自主开展经营活动）

          注册日期                            2023年4月25日

    2、项目名称：年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目。

    3、项目选址：江苏省苏州市张家港保税区。

    4、项目内容：一期项目为年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目，包括主产品电池级单水氢氧化锂和副产品硫酸钠。

    5、项目投资金额：项目总投资约30亿元人民币，其中一期项目总投资不超过20亿元人民币（含购置土地及预留土地建设，以最终可行性研究报告金额为准），其余投资金额拟用于二期项目。

    6、资金来源：公司自筹。

    7、预计一期项目投资构成：


              费用组成                      金额（单位：人民币万元）

              设备购置费                            65,378.92

              安装工程费                            16,533.89

              建筑工程费                            31,801.10

              其他费用                              57,537.63

                合计                                171,251.54

    注：相关数据合计若存在尾数差异，系四舍五入所致。

    8、一期项目预计建设周期：2年。

    9、一期项目建设规模和内容：以公司现有生产技术和实验技术为基础，坚持实用性原则，在项目地块上建设具有功能性、安全性、经济性、扩展性的国内先进水平的年产3万吨电池级单水氢氧化锂生产基地。

    10、一期项目投产后的营业数据预测

    项目满产后预计年新增销售收入为553,308.80万元人民币，年新增净利润为109,044.55万元人民币，总投资收益率73.92%，资本净利润率170.81%，税后财务内部收益率51.00%，税后投资回收期（含建设期）为3.76年。

    以上营业收入情况分析系基于目前市场数据进行的预测。

  三、 交易对手方介绍

    1、名称：江苏省张家港保税区管理委员会；

    2、性质：政府机关；

    3、办公地址：张家港保税区内北京路1号；

    4、公司与张家港保税区管委会不存在关联关系；

    5、张家港保税区于1992年10月经国务院批准设立，是全国首家内河港型保税区，唯一的区港合一的保税区。目前已形成由张家港保税区管委会统一开发、建设和管理的保税港区、扬子江化工园、扬子江装备产业园、环保新材料产业园等多元载体发展格局。其信用优良，具备良好的履约能力，江苏省张家港保税区管理委员会不属于失信被执行人。

  四、 项目实施背景和可行性分析

  （一）项目建设背景及必要性

    行业分析报告及市场反馈显示，锂产品在现代工业中具有非常重要的地位，在电池工业、铝工业、润滑剂、医药、制冷剂、核工业及光电行业等新能源、新材料领域有广泛的
应用。随着技术的进步，锂产品的应用范围不断扩大，需求保持较快增长，行业发展前景十分广阔。根据智利化工矿业公司（SociedadQuímica yMinera de Chile S.A.）分析，近几年来世界锂产品的需求年增长率保持在7%左右。我国作为重要的新兴经济体，近年来经济一直保持了快速增长，对锂产品的需求增长也保持了较高水平，预计未来三到五年，其需求增长率仍将保持较高水平。

    全球常规能源面临能源危机和环境污染的问题，传统交通尾气污染严重，全球能源运输格局正朝着新能源及电动化交通的方向发展，世界主要发达国家(包括美国、欧盟、日本和韩国等)及中国均出台了相应的优惠鼓励政策推动新能源汽车产业化。中国发布了《节能与新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》，并推出国家和地方政府补贴政策来推广新能源汽车的应用，江苏省委、省政府始终遵循能源安全新战略，全面落实国家发展改革委、国家能源局和省委、省政府决策部署，坚持把保障能源安全放在首位，坚持加快规划建设新型能源体系，统筹发展和安全，做优做强壮大清洁能源产业，调整优化能源结构，统筹推进能源基础设施建设，加强能源保障一体化合作，深化国家清洁能源示范省建设，着力推动能源高质量发展，为江苏现代化建设提供安全高效能源保障。

    为满足不断增长的市场需求，公司拟在审慎分析的基础上新增锂化工品产能，为全球新能源汽车行业提供可持续的高品质原料。

  （二）项目可行性分析

    1、项目建设符合国家产业政策

    本项目符合中华人民共和国国家发展和改革委员会关于相关产业结构的规定，属于鼓励类项目。

    2、适应江苏省产业发展的需要

    本项目为矿产资源综合利用新能源的化工项目，始终遵循能源安全新战略，坚持把保障能源安全放在首位，坚持加快规划建设新型能源体系，统筹发展和安全，做优做强壮大清洁能源产业，调整优化能源结构，统筹推进能源基础设施建设，从能源结构调整角度，主要是绿色能源战略，着力推动能源高质量发展，为江苏省现代化建设提供安全高效能源保障，项目建设符合江苏省产业能源发展战略规划。

    3、适应锂盐市场发展的需要


    氢氧化锂广泛应用于锂电池工业、锂基润滑脂工业、溴化锂制冷机工业、新能源工业、玻璃陶瓷工业、有色冶金工业、石油工业、国防军事工业、原子能工业、航天工业和相关化工工业等工业领域。

    目前氢氧化锂主要用于生产锂电池正极材料、锂基润滑脂以及溴化锂制冷机吸收液，还可以作为生产其他锂盐制品的原料。用氢氧化锂制作的多用途锂基润滑脂，在-50℃到300℃的温度范围内不改变性能，机械稳定性和胶体稳定性好，使用寿命长，抗水性强，广泛用于军事装备、飞机、汽车、轧钢机以及各种机械传动部分的润滑。在电池工业中，电池级单水氢氧化锂主要用于制备高镍三元正极材料，新能源动力汽车产业的发展必将带动氢氧化锂的需求量增长，预计每年将以30%以上的速率递增。

    随着新能源汽车、移动电子设备、储能电池组、铝锂合金、新型制冷剂等产业的蓬勃发展，对上游产品碳酸锂和氢氧化锂的需求量也日益增大。本项目的建设有利于适应锂电池市场发展的需要，对相关行业的发展也将起到一定的促进作用。

    4、同公司产业结合衔接有力

    天齐锂业在矿石提锂领域具有较强技术优势、较高市场地位和丰富的经验。

    5、社会经济意义

    本项目实现产业化后，将充分利用当地的资源优势，利用现公共基础、化工原料等，发展锂电行业，加大锂电原材料氢氧化锂的供应保障，将当地的资源优势转化为经济优势，带动地方经济的发展，壮大地方经济实力，并且可为当地提供就业机会。因此，本项目的实施具有重大的社会经济意义。

  五、 投资协议的主要内容

    本次《投资协议书》（以下简称“本协议”）由公司与张家港保税区管委会签署，拟通过成都天齐向苏州新能源增资，由苏州新能源具体实施的方式在张家港保税区进行投资。协议的主要内容如下：

    1、项目情况

    根据自身全球市场战略布局及发展需求，公司拟通过设立独立法人项目公司（即苏州新能源，以下简称“项目公司”）的方式在保税区进行投资，由项目公司为主体投资新建年产3万吨电池级氢氧化锂生产基地项目。项目计划总投资人民币约30亿元，其中一期项目总投资不超过20亿元人民币（含购置土地及预留土地建设，以最终可行性研究报告金额为准），注册资本为人民币4亿元，年产3万吨电池级氢氧化锂，达产后的年销售收入不低于
人民币20亿元人民币，纳税总额不低于2亿元人民币。

    2、项目用地

    张家港保税区管委会提供位于江苏扬子江国际化学工业园现有国有工业用地，地块面积约为198亩，供公司一期项目建设使用。另有