嘉事堂药业股份有限公司
2020年度公司募集资金存放与实际使用情况报告
根据 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本
公司将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 2016 年募集资金使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉事堂药业股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2015]3110 号）核准，公司采取向特定投资者非公开发行股票的方式，
发行人民币普通股 10,526,315 股，发行价格为每股 38.00 元，募集资金总额为人民币
399,999,970.00 元，扣除公司为本次股票发行所支付的预付承销及保荐费、审计验资
费、律师费、上市相关手续费等费用合计人民币 10,667,182.50 元，实际募集资金净
额为人民币 389,332,787.50 元。上述资金已于 2016 年 1 月 27 日到位，经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 210044 号验资报告。公
司已按照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理。
截止到 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 34,348,914.60 元；其中，募集资金存
款利息（扣除手续费）累计为 1,580,929.18 元。
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金累计使用金额及余额
项 目 金 额（元）
募集资金净额 389,332,787.50
减：累计投入募投项目 161,898,502.08
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 40,275,130.68
减：暂时补充流动资金 194,666,300.00
加：募集资金利息净额（扣除手续费后） 1,580,929.18
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 34,348,914.60
（二）募集资金存放和管理情况
1.募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的规定，立信会计师
事务所对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了
《关于嘉事堂药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师
报字[2016]第 210170 号）。
为保证募集资金的管理更加规范，公司在 2016 年 2 月 22 日与华泰联合证券有限公司
及北京银行股份有限公司国兴家园支行、北京农村商业银行股份有限公司四季青支行
两家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开设了募集资金专
项账户。截止报告期末，三方监管协议履行情况良好。
2.募集资金专户存储情况
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存储情况列示如下（单位：人民
币元）：
账户名称 账号 初始存放额 2020 年 12 月 31 存储方式
日余额
北京银行国兴家园支行 20000001092500001265017 227,492,100.00 34,348,914.60 活期存款
北京农村商业银行股份有
限公司四季青支行紫竹院 账户已于 2016 年
0404140103000018285 162,507,870.00 0.00 10 月 26 日注销
分理处
合计 389,999,970.00 34,348,914.60
注：鉴于北京农村商业银行股份有限公司四季青支行紫竹院分理处（银行账号：
0404140103000018285）的募集资金项目已完成，根据公司经营需要，募集资金专户
将不再使用，为方便账户管理，公司于 2016 年 10 月 26 日办理了专户注销手续。
（三）本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况见附表 1《2016 年募集资金使用情况对照表》。
1.募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 0.00 元，具体情况详见附表 1《2016
年募集资金使用情况对照表》》。
2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
（1）自筹资金先期投入募投项目情况
公司关于向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目经公司 2015 年第一次临时股
东大会会议决议通过募集资金投资议案。其中，募集资金投资项目—医疗器械物流配
送网络平台（一期）建设项目在募集资金可以使用之前已由公司自筹资金先行投入，
实际资金支出情况如下：
已付款金额（应置
序号 项目 付款单位名称 预算金额
换金额）
1 北京器械库房 嘉事堂药业股份有限公司 17,330,800.00 16,436,172.33
上海嘉和诚康医疗器 嘉事堂药业股份有限公司 8,529,024.67
2 械有限公司库房 10,928,000.00
上海嘉和诚康医疗器械有限公司 293,480.00
广州嘉和上品医疗器 嘉事堂药业股份有限公司 6,768,707.91
3 械有限公司库房 10,928,000.00
广州嘉和上品医疗器械有限公司 2,081,506.00
安徽嘉和事兴医疗器 嘉事堂药业股份有限公司 5,415,407.84
4 械物流有限公司库房 6,660,560.00
安徽嘉和事兴医疗器械物流有限公司 485,600.00
四川嘉事顺远宏医疗 嘉事堂药业股份有限公司 229,983.93
5 器械有限公司库房 6,660,560.00
四川嘉事顺远宏医疗器械有限公司 35,248.00
合计 52,507,920.00 40,275,130.68
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间据募集资金到账时间未超过
6 个月。
（2）募集资金置换先期投入的自筹资金的审批情况
2016 年 3 月 11 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入自筹资金的议案》，董事会同意使用募集资金置换预先投入的自筹
资金 40,275,130.68 元。
本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项，未违反公司本次非公开发行申请
文件中关于募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金用途损害股东利益的情况。
4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 3 月 13 日，公司召开第六届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 19,466.63 万元暂时补
充流动资金，用于公司主营业务发展。本事项不改变募集资金用途。期限届满时，将
及时足额归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内报告深圳证券交易
所并公告。若原募集资金投资项目因实施进度需要使用时，公司会及时将借用资金归
还至募集资金专户，以确保不影响募集资金投资计划的正常进行。
公司承诺：本次借用资金仅限于与主营业务相关的经营使用，不通过直接或者间接安
排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易及其他
风险投资，不对控股及全资子公司以外的对象提供财务资助。
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