广州珠江啤酒股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截
至 2021 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3231 号”核准，本公司向特
定对象非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 426,502,472 股（每股面值 1 元），
每股发行价格人民币 10.11 元，实际发行人民币普通股 426,502,472 股，共计募集资金人民币 4,311,939,991.92 元，扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币 16,152,996.87 元（含税），实际募集资金净额为人民币 4,295,786,995.05
元。上述资金于 2017 年 2 月 20 日到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的“中喜验字[2017]第 0046 号”验资报告予以审验。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
本 报 告 期 内 公 司 使 用 募 集 资 金 185,499,439.53 元 ， 累 计 使 用
1,396,088,035.67 元，本年度募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为 63,528,799.03 元。（其中：购买理财产品、定期存款理财净收益金额为
63,198,415.90 元，活期利息 337,253.04 元，付款手续费 6,869.91 元）。
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额 3,428,425,621.57 元，其中存放于
募集资金专户活期存款余额 39,308,138.91 元，剩余资金使用情况见本报告“二、募集资金存放和管理情况－（三） 募集资金专户存储情况”部分。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金的存储和使用进行管理。
（二）募集资金监管协议情况
2017 年 2 月 17 日，公司召开的第四届三十五次董事会审议通过《关于开设
募集资金专项账户的议案》，公司在中国银行广州珠江支行、广州农村商业银行华夏支行、广发银行广州分行广发大厦支行、兴业银行广州江南支行、中信银行广州环市支行、浦发银行广州金穗支行、中国银行广州新港中路支行和中国民生银行广州分行等 8 家银行开设募集资金专户，专用于存储募集资金。
2017 年 3 月 2 日，公司召开的第四届三十六次董事会审议通过《关于签订
募集资金三方监管协议的议案》，公司与保荐机构及上述商业银行分别签订了募集资金三方监管协议，该等协议与三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，三方监管协议得到了严格履行。
2017 年 8 月 1 日，根据公司第四届董事会第四十次会议审议通过的《关于
以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户的议案》，南沙珠啤在广州农村商业银行华夏支行开设募集资金专户，专用于存储募集资金。
2019 年 8 月 30 日，根据公司第四届董事会第五十次会议通过的《关于新设
募集资金专项账户及调整部分专户对应募投项目的议案》，东莞珠啤中国银行广州珠江支行开设募集资金专户，专用于存储募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
1、截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
银行名称 户名 账号 截止日余额
中国银行广州珠江支行 广州珠江啤酒股份有限公司 712068327018 1,552,245.18
广发银行广州猎德大道支行 广州珠江啤酒股份有限公司 9550880004685600164 366,846.20
中信银行广州环市支行 广州珠江啤酒股份有限公司 8110901013200425727 247,775.74
中国银行广州新港中路支行 广州珠江啤酒股份有限公司 697768286016 1,327,660.74
兴业银行广州江南支行 广州珠江啤酒股份有限公司 391130100100055937 2,535,737.20
广州农村商业银行华夏支行 广州珠江啤酒股份有限公司 05871667000002173 7,831,211.81
浦发银行广州锦城支行 广州珠江啤酒股份有限公司 82260155300000107 267,750.51
中国民生银行广州分行 广州珠江啤酒股份有限公司 699154789 91,363.23
广州农村商业银行华夏支行 广州南沙珠江啤酒有限公司 05871271000002433 25,063,067.99
中国银行广州珠江支行 东莞市珠江啤酒有限公司 674371858406 24,480.31
合计 39,308,138.91
2、截止 2021 年 12 月 31 日，闲置募集资金理财情况如下：
银行名称 理财账号 截止日余额（元） 存储方式
广东华兴银行广州分行 801860100006440 8,500,000.00 单位定期存款
中国银行广州珠江支行 678268728351 800,000,000.00 三年大额存单
中国银行广州珠江支行 678268728351 300,000,000.00 三年大额存单
中国银行广州珠江支行 678268728351 100,000,000.00 三年大额存单
中国银行广州珠江支行 678268728351 100,000,000.00 三年大额存单
广东华兴银行广州分行 801860100006440 40,000,000.00 单位定期存款
广东华兴银行广州分行 801860100006440 6,200,000.00 单位定期存款
银行名称 理财账号 截止日余额（元） 存储方式
广东华兴银行广州分行 801860100006440 10,000,000.00 单位定期存款
广东华兴银行广州分行 801860100006440 64,800,000.00 单位定期存款
广东华兴银行广州分行 801860100006440 10,000,000.00 单位定期存款
广东华兴银行广州分行 801860100006440 222,000,000.00 单位定期存款
九江银行海印支行 58706990000000013002 71,500,000.00 单位定期存款
广东华兴银行广州分行 801860100006440 128,000,000.00 单位定期存款
广州银行营业部 800264898620012 100,000,000.00 智多宝
广州银行营业部 800264898620012 200,000,000.00 智多宝
九江银行海印支行 587069900000000130 47,000,000.00 协定存款
广东华兴银行广州分行 801860100006440 213,700,000.00 单位定期存款
广东华兴银行广州分行 801860100006440 100,000,000.00 单位定期存款
广东华兴银行广州分行 801860100006440 100,000,000.00 单位定期存款
广东华兴银行广州分行 801860100006440 100,000,000.00 单位定期存款
广东华兴银行广州分行 801860100006440 100,000,000.00 单位定期存款
广东华兴银行广州分行 801860100006440 10,000,000.00 单位定期存款
广东华兴银行广州分行 801860100006440 10,000,000.00 单位定期存款
九江银行海印支行 58706990000000013002 160,000,000.00 单位定期存款
九江银行海印支行 587069900000000130 1,200,000.00 协定存款
广东华兴银行广州分行 801860100007947 150,000,000.00 单位定期存款
九江银行海印支行 587069700000000268 236,217,482.66 协定存款
合 计 3,389,117,482.66
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表说明
2021 年公司实际使用募集资金情况详见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司2020 年 10月 22 日召开第四届董事会第六十一次会议，审议通过的《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》，
根据募集资金投资项目实际情况，公司决定调整除南沙珠啤二期年产 100 万 kl 啤
查看PDF原文
