晶澳太阳能科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（“证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 [2022] 15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）就2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 2020 年度非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可 [2020] 1759 号）的核准，本公司于 2020 年 9 月 15 日向 18 名特定对象非
公开发行人民币普通股（A 股）244,131,455 股，发行价格为 21.3 元 / 股，募集资金总额为
人民币 5,199,999,991.50 元，扣除承销费人民币 39,245,282.95 元（不含税）后，剩余募集资金为人民币 5,160,754,708.55 元。
上述资金已于 2020 年 9 月 23 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具信会师报字 [2020] 第 ZB11679 号《验资报告》：非公开发行普通股股票募集资金合计为人民币 5,199,999,991.50 元，扣除承销费人民币 39,245,282.95 元（不含税），扣除其他发行相关费用人民币 2,518,048.55 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币5,158,236,660.00 元，其中：增加股本为人民币 244,131,455.00 元，增加资本公积为人民币4,914,105,205.00 元，上述金额已考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。本公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为人民币 3,457,184.31 元。使用募
集资金专户收支具体情况如下：
收支原因 金额 (人民币元)
实际募集资金到位金额 5,160,754,708.55
加：利息收入扣减手续费净额 8,221,516.53
加：使用募集资金进行现金管理投资收益 5,087,994.02
减：发行相关费用 2,518,048.55
减：累计投入募投项目 4,302,936,671.12
减：使用募集资金暂时补充流动资金 278,259,013.58
减：使用募集资金永久补充流动资金 586,740,986.42
减：部分募集资金专户销户补充流动资金 152,315.12
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 3,457,184.31
(二) 2021 年度非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可 [2022] 430 号）的核准，2022 年本公司非公开发行人民币普通股（A 股）
74,382,624 股，发行价格为人民币 67.22 元/股，募集资金总额为人民币 4,999,999,985.28元，扣除承销费人民币 31,320,754.63 元（不含税）后，剩余募集资金为人民币4,968,679,230.65 元。
上述资金已于 2022 年 4 月 25 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具信会师报字 [2022] 第 ZB10626 号《验资报告》：非公开发行普通股股票募集资金合计为人民币 4,999,999,985.28 元，扣除承销费人民币 31,320,754.63 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 4,968,679,230.65 元，其中：增加股本为人民币 74,382,624.00 元，增加资本公积为人民币 4,894,296,606.65 元，上述金额已考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为人民币 5,478,664.72 元。使用募
集资金专户收支具体情况如下：
收支原因 金额（人民币元）
实际募集资金到位金额 4,968,679,230.65
加：利息收入扣减手续费净额 4,702,579.07
减：累计投入募投项目 4,103,365,965.35
减：使用募集资金暂时补充流动资金 863,750,000.00
减：部分募集资金专户销户补充流动资金 787,179.65
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 5,478,664.72
(三) 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023] 1164 号）同意注册，2023 年本公司向不特定对象发行可转换公司债券 89,603,077 张，发行价格按面值发行，每张面值为人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 8,960,307,700.00 元，扣除承销费人民币 24,428,875.49 元（不含税）后，剩余募集资金为人民币 8,935,878,824.51 元。
上述资金已于 2023 年 7 月 24 日全部到位，已经中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合
伙) 验证，并出具中兴财光华审验字 (2023) 第 110003 号验资报告：向不特定对象发行可转换
债券募集资金合计为人民币 8,960,307,700.00 元，扣除承销费人民币 24,428,875.49 元（不
含税），扣除其他发行相关费用人民币 2,030,798.54 元（不含税）后，实际募集资金净额为
人民币 8,933,848,025.97 元，上述金额已考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。本
公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
收支原因 金额（人民币元）
实际募集资金到位金额 8,935,878,824.51
加：利息收入扣减手续费净额 4,655,076.28
减：其他发行相关费用 601,901.31（注 1）
减：累计投入募投项目 6,247,178,729.07
减：使用募集资金暂时补充流动资金 2,664,388,480.00
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 28,364,790.41
注 1：其他发行费用总额（不含税）为人民币 2,030,798.54 元，本年度实际支付人民币
601,901.31 元，2023 年 12 月 31 日后完成置换人民币 1,428,897.23 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照有关法律法规和中国证券监督管理
委员会有关规范性文件，本公司制定了《晶澳太阳能科技股份有限公司募集资金专项存储及使
用管理制度》，本公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。
1. 2020 年度非公开发行股票募集资金的管理情况
根据本公司制度及深圳证券交易所有关规定，2020 年 9 月 24 日，本公司、2020 年度非
公开发行股票募集资金投资项目实施主体本公司的控股子公司晶澳太阳能有限公司、保荐机构
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与中国光大银行股份有限公司
石家庄分行、中国建设银行股份有限公司河北省分行、中国民生银行股份有限公司石家庄分行
签订了《募集资金四方监管协议》。2020 年 9 月 24 日，本公司、募集资金投资项目实施主
体公司控股子公司义乌晶澳太阳能科技有限公司（以下简称“义乌晶澳”）、募集资金投资项
目实施主体义乌晶澳母公司晶澳太阳能有限公司、中信建投证券分别与交通银行股份有限公司
邢台分行、中国工商银行股份有限公司宁晋支行、中国工商银行股份有限公司义乌分行、中信
银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金五方监管协议》。
2021 年，本公司因再次申请发行证券另行聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任保荐机构，中信建投证券不再履行相应的持续督导职责，其尚未完成的 2020 年非公开发行股票的持续督导工作将由中信证券承接。2021年9月27日，本公司、义乌晶澳、中信证券分别与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》。
2. 2021 年度非公开发行股票募集资金的管理情况
根据本公司制度及深圳证券交易所有关规定，2022 年 4 月 28 日，本公司、全资子公司
晶澳太阳能有限公司、全资子公司曲靖晶龙电子材料有限公司、全资子公司曲靖晶澳光伏科技有限公司及控股子
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