晶澳太阳能科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（“证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 [2022] 15 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 2020 年度非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可 [2020] 1759 号）的核准，本公司于 2020 年 9 月 15 日向 18 名特定对象非公
开发行人民币普通股（A 股）244,131,455 股，发行价格为 21.3 元 / 股，募集资金总额为人民
币 5,199,999,991.50元，扣除承销费 39,245,282.95元（不含税）后，剩余募集资金为人民币5,160,754,708.55 元。
上述资金已于 2020 年 9 月 23 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具信会师报字 [2020] 第 ZB11679 号《验资报告》：非公开发行普通股股票募集资金合计为人民币 5,199,999,991.50元，扣除承销费人民币 39,245,282.95元（不含税），扣除其他发行相关费用人民币 2,518,048.55 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币5,158,236,660.00 元，其中：增加股本为人民币 244,131,455.00 元，增加资本公积为人民币4,914,105,205.00 元，上述金额已考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。本公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户余额为人民币 25,011,340.50 元。使用募集
资金专户收支具体情况如下：
收支原因 金额 (人民币元)
实际募集资金到位金额 5,160,754,708.55
加：利息收入扣减手续费净额 7,844,258.71
加：使用募集资金进行现金管理投资收益 5,087,994.02
减：发行相关费用 2,518,048.55
减：累计投入募投项目 4,147,255,257.11
减：使用募集资金暂时补充流动资金 998,750,000.00
减：部分募集资金专户销户补充流动资金 152,315.12
截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金账户余额 25,011,340.50
(二) 2021 年度非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可 [2022] 430 号）的核准，2022 年本公司非公开发行人民币普通股（A 股）
74,382,624 股，发行价格为人民币 67.22 元/股，募集资金总额为人民币 4,999,999,985.28 元，
扣除承销费人民币 31,320,754.63 元（不含税）后，剩余募集资金为人民币 4,968,679,230.65元。
上述资金已于 2022 年 4 月 25 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具信会师报字 [2022] 第 ZB10626 号《验资报告》：非公开发行普通股股票募集资金合计为人民币 4,999,999,985.28元，扣除承销费人民币 31,320,754.63元（不含税），实际募集资金净额为人民币 4,968,679,230.65元，其中：增加股本为人民币 74,382,624.00元，增加资本公积为人民币 4,894,296,606.65 元，上述金额已考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
截至 2023 年 06 月 30 日，本公司募集资金账户余额为人民币 21,328,134.90 元。使用募
集资金专户收支具体情况如下：
收支原因 金额（人民币元）
实际募集资金到位金额 4,968,679,230.65
加：利息收入扣减手续费净额 3,493,039.13
减：累计投入募投项目 3,750,844,134.88
减：使用募集资金暂时补充流动资金 1,200,000,000.00
截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金账户余额 21,328,134.90
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，本公司制定了《晶澳太阳能科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，本公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。
1. 2020 年度非公开发行股票募集资金的管理情况
根据本公司制度及深圳证券交易所有关规定，2020 年 9 月 24 日，本公司、2020 年度非
公开发行股票募集资金投资项目实施主体本公司的控股子公司晶澳太阳能有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与中国光大银行股份有限公司石家庄分行、中国建设银行股份有限公司河北省分行、中国民生银行股份有限公司石家庄分行
签订了《募集资金四方监管协议》。2020 年 9 月 24 日，本公司、募集资金投资项目实施主体
公司控股子公司义乌晶澳太阳能科技有限公司（以下简称“义乌晶澳”）、募集资金投资项目实施主体义乌晶澳母公司晶澳太阳能有限公司、中信建投证券分别与交通银行股份有限公司邢台分行、中国工商银行股份有限公司宁晋支行、中国工商银行股份有限公司义乌分行、中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金五方监管协议》。
2021 年，本公司因再次申请发行证券另行聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任保荐机构，中信建投证券不再履行相应的持续督导职责，其尚未完成的 2020 年
非公开发行股票的持续督导工作将由中信证券承接。2021 年 9 月 27 日，本公司、义乌晶澳、
中信证券分别与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》。
2. 2021 年度非公开发行股票募集资金的管理情况
根据本公司制度及深圳证券交易所有关规定，2022 年 4 月 28 日，本公司、全资子公司晶
澳太阳能有限公司、全资子公司曲靖晶龙电子材料有限公司、全资子公司曲靖晶澳光伏科技有限公司及控股子公司晶澳（扬州）太阳能科技有限公司与中国光大银行股份有限公司石家庄分行、中国建设银行股份有限公司河北省分行、交通银行股份有限公司邢台分行、兴业银行股份有限公司石家庄分行、中国农业银行股份有限公司宁晋县支行、中国工商银行股份有限公司宁晋支行、平安银行股份有限公司石家庄分行、招商银行股份有限公司曲靖分行、中信银行股份有限公司石家庄分行、中国工商银行股份有限公司扬州琼花支行及中国民生银行股份有限公司石家庄分行共 11 家银行，以及中信证券签订了《募集资金监管协议》。
以上协议明确了各方的权利和义务，所有的协议与深圳证券交易所监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 06 月 30 日止，上述募集资金的储存情况列示如下：
1. 2020 年度非公开发行股票募集资金
账户名称 开户银行 账户类型 账号 金额 (人民币元)
义乌晶澳太 中国工商银行股份有 活期专户 1208020029093131965 50,288.18
阳能科技有 限公司义乌分行
限公司 中信银行股份有限公 活期专户 8111801011600734936 24,961,052.32
司石家庄分行营业部
合计 25,011,340.50
2. 2021 年度非公开发行股票募集资金
账户名称 开户银行 账户类型 账号 金额 (人民币元)
兴业银行股份有限公司石 活期专户 572010100101684881 105,334.17
家庄跃进路支行
晶澳太阳能科 交通银行股份有限公司邢 活期专户 138390000013000108767 1,577,933.77
技股份有限公 台分行营业部
司 中国光大银行股份有限公 活期专户 75170188000799479 734,167.89
司石家庄分行营业部
中国建设银行股份有限公 活期专户 13050165780800003763 50,342.90
司宁晋支行
中国工商银行股份有限公 活期专户 0406001329300411182 1,856.21
晶澳太阳能有 司宁晋支行
限公司 中国农业银行股份有限公 活期专户 50238001040037964 133,108.28
司宁晋支
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