证券代码：002459 证券简称：晶澳科技 公告编号：2023-116
晶澳太阳能科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月27日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过63亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、2020年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1759号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）244,131,455股，发行价格21.30元/股，募集资金总额人民币5,199,999,991.50元，扣除发行有关费用后募集资金净额为人民币5,158,236,660.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月25日出具了信会师报字[2020]第ZB11679号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金监管协议》。
根据公司《2020 年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：人民币元
项目名称 扣除发行费用后拟投入募集资金金额
年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项 3,700,000,000.00
目
补充流动资金 1,458,236,660.00
合计 5,158,236,660.00
2、2021年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]430 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）74,382,624 股，发行价格 67.22 元/股，募集资金总额人民币 4,999,999,985.28 元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人
民币 4,968,679,230.65 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月
26 日出具了信会师报字[2022]第 ZB10626 号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
根据公司《2021 年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：人民币元
项目名称 扣除发行费用后拟投入募集资金金额
年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项目 3,200,000,000.00
高效太阳能电池研发中试项目 300,000,000.00
补充流动资金 1,468,679,230.65
合计 4,968,679,230.65
3、2023年度向不特定对象发行可转换公司债券
2023年5月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1164号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券89,603,077张，每张面值人民币
100元，募集资金总额人民币8,960,307,700.00元，扣除发行有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币8,933,848,025.97元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月24日出具了中兴财光华审验字（2023）第110003号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：人民币元
项目名称 扣除发行费用后拟投入募集资金金额
包头晶澳（三期）20GW 拉晶、切片项目 2,700,000,000.00
年产 10GW 高效电池和 5GW 高效组件项目 2,334,484,600.00
年产 10GW 高效率太阳能电池片项目 1,500,000,000.00
补充流动资金 2,399,363,425.97
合计 8,933,848,025.97
二、募集资金使用情况
1、2020年度非公开发行股票
截至2023年6月30日，公司2020年度非公开发行股票累计已投入募集资金总额为人民币414,725.53万元（含使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金），尚未使用募集资金总额为人民币101,098.14万元。截至2023年6月30日，临时补充流动资金余额99,875.00万元（已于2023年7月26日完成归还），募集资金专户余额2,501.13万元，合计余额人民币102,376.13万元（含利息收入、手续费支出、闲置募集资金进行现金管理收益）。
募集资金投资项目累计已投入具体情况如下：
单位：人民币元
项目名称 募集资金承诺投资总额 截至 2023 年 6 月 30 日
累计已投入总额
年产 5GW 高效电池和 10GW 3,700,000,000.00 2,689,018,597.11
高效组件及配套项目
补充流动资金 1,458,236,660.00 1,458,236,660.00
合计 5,158,236,660.00 4,147,255,257.11
2、2021年度非公开发行股票
截至2023年6月30日，公司2021年度非公开发行股票累计已投入募集资金总额为人民币375,084.41万元（含使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金），尚未使用募集资金总额为人民币121,783.51万元。截至2023年6月30日，临时补充流动资金余额120,000.00万元（已于2023年7月26日完成归还），募集资金专户余额为人民币2,132.81万元，合计余额人民币122,132.81万元（含利息收入、手续费支出）。
募集资金投资项目累计已投入具体情况如下：
单位：人民币元
项目名称 募集资金承诺投资总额 截至 2023 年 6 月 30 日
累计已投入总额
年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 3,200,000,000.00 2,191,508,513.25
单晶硅片项目
高效太阳能电池研发中试项目 300,000,000.00 90,656,390.98
补充流动资金 1,468,679,230.65 1,468,679,230.65
合计 4,968,679,230.65 3,750,844,134.88
3、2023年度向不特定对象发行可转换公司债券
在本次募集资金到位之后，经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，同意公司使用募集资金2,071,287,709.33元置换预先投入募投项目自筹资金，同意公司使用募集资金1,428,897.23元置换自筹资金支付的部分不含税发行费用，置换金额合计2,072,716,606.56元。具体情况详见同日披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
截至2023年7月27日，公司已将扣除发行费用后的补充流动资金2,399,363,425.97元投入预计用途；尚未使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，剩余扣除发行费用后的募集资金净额人民币6,534,484,600.00元存放于募集资金专户。
三、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还情况
2020年9月25日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过24亿元的闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日（2020年9月25日）起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。2020年度公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币24亿元，截至2021年7月14日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
2021年7月23日，公司第五届董事会第二十五次会议、第五
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