晶澳太阳能科技股份有限公司
截至 2022 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一) 2019 年度发行股份购买资产募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准秦皇岛天业通联重工股份有限公司向宁晋县晶泰福科技有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，同意秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“天业通联”）向宁晋县晶泰福科技有限公司（以下简称“晶泰福”）、宁晋县其昌电子科技有限公司（以下简称“其昌电子”）、深圳博源企业管理中心（有限合伙）（以下简称“深圳博源”）、靳军淼、邢台晶骏宁昱企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“晶骏宁昱”）、邢台晶礼宁华企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“晶礼宁华”）、邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“晶仁宁和”）、邢台晶德宁福企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“晶德宁福”）、宁晋县博纳企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“宁晋博纳”）共计发行股份 952,986,019 股，购买其合计持有本公司 100%的股权。本次发行股份购买资产的股份发行价格为 7.87 元/股，购买资产的交易总对价为 750,000.00 万元。
2019 年 11 月 8 日，作为标的资产的晶澳太阳能有限公司（以下简称“晶澳太阳能”）
100%股权已完成过户至天业通联名下的工商变更登记，并取得换发的营业执照。2019 年 11月 11 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（上会师报字（2019）第 6410
号），确认截至 2019 年 11 月 8 日止，天业通联已收到晶澳太阳能全体股东以其持有的晶澳
太阳能股权缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 952,986,019.00 元。
由于本公司前次发行股份购买资产仅涉及以发行股票形式购买标的资产的股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
(二) 2020 年度非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1759 号）的核准，2020 年本公司非公开发行人民币普通股（A 股）
244,131,455 股，发行价格为 21.3 元/股，募集资金总额为人民币 5,199,999,991.50 元，扣除承
销费 39,245,282.95 元（不含税）后，剩余募集资金为人民币 5,160,754,708.55 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZB11679 号《验资报告》：非公开发行普通股股票募集资金合计为人民币 5,199,999,991.50元，扣除承销费 39,245,282.95 元（不含税），扣除其他发行相关费用 2,518,048.55 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 5,158,236,660.00 元，其中：增加股本为人民币244,131,455.00 元，增加资本公积为 4,914,105,205.00 元，上述金额已考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
截至 2022 年 6 月 30 日止，本次募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存储方
账户名称 开户银行 账号 初始存放金额 截止日金额
式
中国工商银行股份有限
义乌晶澳太 1208020029093131965 27,403.39 活期
公司义乌分行
阳能科技有
中信银行股份有限公司
限公司 8111801011600734936 1,406,336.97 活期
石家庄分行营业部
合计 1,433,740.36
初始存放金额人民币 5,160,754,708.55 元，其中包含未扣除的发行费用人民币
2,518,048.55 元。公司对募集资金项目累计投入使用人民币 3,670,992,808.16 元，使用募集资金进行现金管理的收益为人民币 5,087,994.02 元，募集资金利息收入扣减银行手续费累计净额为人民币 7,254,209.62 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币 1,498,000,000.00
元，专户销户转入一般户金额 152,315.12 元。截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专用账户余
额为人民币 1,433,740.36 元。
(三) 2021 年度非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022] 430 号）的核准，2022 年本公司非公开发行人民币普通股（A 股）
74,382,624 股，发行价格为 67.22 元/股，募集资金总额为人民币 4,999,999,985.28 元，扣除承
销费 31,320,754.63 元（不含税）后，剩余募集资金为人民币 4,968,679,230.65 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2022]第 ZB10626 号《验资报告》：非公开发行普通股股票募集资金合计为人民币 4,999,999,985.28元，扣除承销费 31,320,754.63 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 4,968,679,230.65 元，其中：增加股本为人民币 74,382,624.00 元，增加资本公积为 4,894,296,606.65 元，上述金额已考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
截至 2022 年 6 月 30 日止，本次募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
账户名称 开户银行 账号 初始存放金额 截止日金额 存储方式
交通银行股份有限公司邢台分行 活期
营业部 138390000013000108767 3,200,000,000.00 1,555,514.07
兴业银行股份有限公司石家庄分 活期
晶澳太阳能科技行营业部 572010100101684881 300,000,000.00 104,973.33
股份有限公司 中国光大银行股份有限公司石家
庄分行营业部 75170188000799479 1,368,679,230.65 722,314.04 活期
中国建设银行股份有限公司宁晋 活期
支行 13050165780800003763 100,000,000.00 50,210.41
中国农业银行股份有限公司宁晋 活期
晶澳太阳能有限县支行 50238001040037964 133,316.65
公司 中国工商银行股份有限公司宁晋
支行 0406001329300411182 2,500.00 活期
曲靖晶龙电子材平安银行股份有限公司石家庄分 15002022088808 活期
料有限公司 行 26,666.67
招商银行股份有限公司曲靖翠峰 874900515410111 活期
曲靖晶澳光伏科支行 54,121,053.27
技有限公司 中信银行股份有限公司石家庄分
行营业部 8111801011300931698 0.00 活期
中国工商银行股份有限公司扬州 1108020229100274295 活期
晶澳(扬州)太阳琼花支行 39,446,180.93
能科技有限公司中国民生银行股份有限公司石家 634927918 活期
庄西二环北路支行 1,666.67
合计
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