证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-055
山东益生种畜禽股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会对公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1598 号)同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 113,502,935 股，发行价格为 10.22 元/股，募集资金总额为人民币 1,159,999,995.70元，扣除保荐机构部分承销及保荐费用（含增值税 ） 人 民币18,337,999.93 元后的剩余募集资金为人民币 1,141,661,995.77 元，
2023 年 11 月 24 日划入公司账户。上述到位募集资金扣除与本次发
行相关的保荐及承销费用（募集资金到位前已预付部分）、律师费用、会计师费用、登记费用等费用后，公司实际募集资金净额为人民币1,139,106,644.83 元。
上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行
截止 2024 年 6 月 30 日，募投项目已累计投入 53,593.43 万元，
其中：以前年度已使用金额 46,295.73 万元，2024 年半年度募投项
目投入金额 7,297.70 万元，期末尚未使用的募集资金余额(含利息收
入扣除银行手续费的净额)为 60,358.46 万元，其中：闲置募集资金
暂时用于补充流动资金的金额 48,000.00 万元，募集资金账户余额为
12,358.46 万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益，
切实保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法 》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号--主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件和《山
东益生种畜禽股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际 情况，
修订了《山东益生种畜禽股份有限公司募集资金管理制度》,对募集
资金的存储、使用、审批、变更、监督、管理及披露情况等进行了规
定。公司对募集资金实行专户存储，保证专款专用。
2、募集资金三方监管协议情况
根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板
上市公司规范运作》等相关法规的规定，公司及负责实施募投项目的
全资子(孙)公司开设了募集资金专项账户并分别与保荐机构国投证
券股份有限公司、募集资金存放银行签署了《募集资金三方监管协议 》。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差 异，公 司
均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。
3、募集资金专户存储情况
序号 账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 截至 2024 年 06 月
（元） 30 日余额（元）
1 双鸭山益生种猪 招商银行烟台开 535904990610999 390,000,000.00 54,965,924.64
科技有限公司 发区支行
山西益生种猪繁 中国建设银行股
2 育有限公司 份有限公司烟台 37050166566000002043 141,661,995.77 0
卧龙支行
威海益生种猪繁 中国农业银行股
3 育有限公司 份有限公司烟台 15398101040088888 190,000,000.00 4,320,680.86
毓璜顶支行
4 利津益生种禽有 中信银行烟台牟 8110601011801690265 150,000,000.00 60,104,847.96
限公司 平支行
5 山东益生种畜禽 交通银行烟台芝 376899991013000369161 269,998,798.00 1,022,019.14
股份有限公司 罘支行
6 行唐县益生种猪 交通银行烟台芝 376899991013000420264 0 0
繁育有限公司 罘支行
河北钰农畜牧科 中国建设银行股
7 技有限公司 份有限公司烟台 37050166566000002172 0 3,171,119.34
卧龙支行
合计 1,141,660,793.77 123,584,591.94
注：1、募集资金专户初始存放金额与 2023 年 11 月 24 日募集资金到账金额的差异为银
行转账手续费。
2、因募投项目变更，山西益生种猪繁育有限公司的募集资金专项账户已于 2024 年 05
月 24 日注销。
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况
公司 2024 年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件
《募集资金使用情况对照表》。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 02 月 04 日召开第六届董事会第十五次会议及第
六届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常
进行的前提下，使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金暂时补充流
动资金。截至 2024 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的金额为 4.80 亿元。
3、报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情
况；不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况；不存
在用闲置募集资金进行现金管理情况；不存在节余募集资金、超募资
金使用情况以及影响募集资金使用的其他情况。
4、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 06 月 30 日，公司尚未使用的募集资金部分存放于
公司募集资金专项账户，部分暂时补充流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2024 年 04 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议和第
六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，保荐机构出具了明确同意的核查意见，公司于 2024 年 05月 06 日召开了 2024 年第二次临时股东大会审议通过了该项议案，同意公司将 2022 年度向特定对象发行股票募集资金募投项目中的“3,600 头能繁原种母猪场和 100 种公猪站项目”变更为“钰农家禽养殖场项目”及“行唐家禽养殖场项目”。
公司 2024 年半年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见
附件《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2024 年 08 月 02 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
2024 年 1-6 月
编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额(净额) 113,910.66 本年度投入募集资金总额 7,297.70
报告期内变更用途的募集资金总额 14,166.20
累计变更用途的募集资金总额 14,166.20 已累计投入募集资金总额 53,593.43
累计变更用途的募集资金总额(净额)比例 12.44%
承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资总额本年度投入金 截 至期末累计投 截至期末投入进度 项目达到预定可使用 本年度实现 是否达到预项目可行性是否
（含部分变更） 投资总额 (1) 额 入金额(2) (%) (3)＝(2)/(1) 状态日期 的效益 计效益 发生重大变化
承诺投资项目
双鸭山
查看PDF原文
