证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2024—031
债券代码:127075 债券简称:百川转 2
江苏百川高科新材料股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，江苏百川高
科新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022 年 10 月 19 日公
开发行了 978.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 97,800.00
万元。2022 年 10 月 25 日本公司收到保荐人及主承销商中信证券股份有限公司
（以下简称“保荐人”）汇缴的可转换公司债券认购款 978,000,000.00 元扣除保荐承销费用 14,500,000.00 元（含增值税）及持续督导费用 500,000.00 元（含增值税）后合计人民币 963,000,000.00 元，已存入本公司开设在交通银行股份有限公司江阴华西支行的募集资金专户（账号：393000685013000237885）。另扣除律师费、会计师费等其他发行费用 2,453,400.00 元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税 959,371.73 元、持续督导费用 500,000.00 元（含增值税），本次发行募集资金净额为人民币 962,005,971.73 元。
本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）以“苏公 W[2022]B133 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用情况
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况及期末余额情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
项目 金额
募集资金总额 978,000,000.00
减:发行费用 15,994,028.27
募集资金净额 962,005,971.73
减:募投项目累计使用资金 769,343,558.15
其中：以前年度募投项目累计使用资金 381,331,250.96
2023 年度募投项目使用资金 388,012,307.19
减:暂时补充流动资金 150,000,000.00
减:累计手续费支出 4,864.62
加:累计现金管理收益 349,410.95
加：累计利息收入 2,641,252.98
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 45,648,212.89
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏百川高科新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司、子公司南通百川新材料有限公司（以下简称“南通百川”）和宁夏百川新材料有限公司（以下简称“宁夏百川新材料”）开设募集资金专项账户，用于 2022 年度本次公开发行可转换公司债券募集资金的专项存储和使用，并与保荐人、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
2022 年 10 月，公司、交通银行股份有限公司无锡分行及保荐人签署了《募
集资金三方监管协议》，公司、南通百川、中信银行股份有限公司江阴周庄支行及保荐人签署了《募集资金四方监管协议》，公司、南通百川、宁夏百川新材料、交通银行股份有限公司银川宁东支行及保荐人签署了《募集资金五方监管协议》，公司、南通百川、宁夏百川新材料、兴业银行股份有限公司银川分行及保荐人签署了《募集资金五方监管协议》。
公司与保荐人及商业银行签订募集资金多方监管协议的时间、与多方监管协
议范本不存在重大差异，多方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司 2022 年度公开发行可转换公司债券募集资
金专户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
交通银行股份有限公 393000685013000237885 962,005,971.43 45,257.84 活期
司江阴华西支行
中信银行股份有限公 8110501013202071258 298,459.99 活期
司江阴周庄支行
兴业银行股份有限公 691040100100031832 33,499,946.78 活期
司银川天鹅湖支行
交通银行股份有限公 641301104013000602059 11,804,548.28 活期
司银川宁东支行
合计 962,005,971.43 45,648,212.89 活期
三、2023 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2023 年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2023 年度，公司不存在置换募投项目先期投入的情况。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 11 月 29 日，公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十
一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使
用额度不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 8 月 25 日，公司已将上述用
于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期
限未超过 12 个月。
2023 年 8 月 29 日，公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用
额度不超过 1.5 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2023 年 12 月 31 日止，公司使用闲置
募集资金暂时补充流动资金余额为 15,000.00 万元。
（五）闲置募集资金进行现金管理情况
2023 年 4 月 6 日，公司第六届董事会第十三次会议审议、第六届监事会第
十二次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》。同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用
不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，
满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。
2023 年度，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额单位：人民币万元
签约方 产品名称 收益 投资日期 投资金额 到期日期 投资收益 期末金额
类型
兴 业 银 行 兴业银行企业 保本
银川分行 金融人民币结 浮动 2023/5/15 5,000.00 2023/6/15 11.76
构性存款产品 收益
兴 业 银 行 兴业银行企业 保本
银川分行 金融人民币结 浮动 2023/5/15 5,000.00 2023/7/14 23.18
构性存款产品 收益
合计 10,000.00 34.94
2023 年度公司各时点使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额均未超过
董事会对相关事项的授权范围；截至 2023 年末，上述理财产品及收益均已收回。
（六）节余募集资金使用情况
不适用
（七）超募资金使用情况
不适用
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金或暂时补充流动资金，或存
放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的投入。
（九）募集资金使用的其他情况
查看PDF原文
