江苏百川高科新材料股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 2023 年期初 2023 年 1-6 2023 年 2023 年 1-6 月 2023 年 6 月
非经常性资金占用 资金占用方 市公司的关 上市公司核算 占用资金余 月占用累计 1-6 月占 偿还累计发生 末占用资金余 占用形成原因 占用性质
名称 联关系 的会计科目 额 发生金额 用资金 金额 额
(不含利息) 的利息
控股股东、实际控制人及其附属企 - - - - - - - - 非经营性占用
业 - - - - - - - - 非经营性占用
- - - - - - - - 非经营性占用
小计 - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属 - - - - - - - - 非经营性占用
企业 - - - - - - - - 非经营性占用
- - - - - - - - 非经营性占用
小计 - - - - - - - -
- - - - - - - - 非经营性占用
其他关联方及其附属企业 - - - - - - - - 非经营性占用
- - - - - - - - 非经营性占用
小计 - - - - - - - -
总计 - - - - - - - -
往来方与上 2023 年期初 2021 年 1-6 2023 年 2023 年 1-6 月 2023 年 6 月
其他关联资金往来 资金往来方 市公司的关 上市公司核算 占用资金余 月占用累计 1-6 月占 偿还累计发生 末占用资金余 往来形成原因 往来性质
名称 联关系 的会计科目 额 发生金额 用资金 金额 额
(不含利息) 的利息
控股股东、实际控制人及其附属企 - - - - - - - - 经营性往来
业 - - - - - - - - 经营性往来
南通百川 子公司 长期应收款 96,200.60 - - - 96,200.60 可转换公司债券募集资金通过 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 南通百川公司转入宁夏新材料
宁夏新材料 子公司 其他应收款 772.82 - 2,364.15 - 3,136.97 可转换公司债券资金利息 非经营性往来
- - - - - - - - 非经营性往来
关联自然人及其控制的法人 - - - - - - - - 非经营性往来
- - - - - - - - 非经营性往来
其他关联方及其附属企业 - - - - - - - - 非经营性往来
- - - - - - - - 非经营性往来
总计 - - - - - - -
法定代表人：郑铁江 主管会计工作负责人：曹彩娥
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