002455 深市 百川股份

证券代码:002455              证券简称:百川股份            公告编号:2023—043
债券代码:127075              债券简称:百川转 2

          江苏百川高科新材料股份有限公司

              关于累计新增借款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，现就公司 2023 年 1-7月累计新增借款情况披露如下：

    一、主要财务数据概况

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计净资产为 298,707.41 万元，借款余额为
535,122.09 万元。截至 2023 年 7 月 31 日，公司借款余额为 667,582.92 万元，累计新增
借款金额 132,460.83 万元，占公司 2022 年末经审计净资产的比例为 44.34%。

    二、累计新增借款的分类披露

                                                                  单位：万元

 序        项目        2022 年 12 月 31 日  2023 年 7 月 31 日  累计新增  占2022年末净
 号                          （经审计）      （未经审计）    借款金额    资产的比例

  1  银行借款余额              389,322.09      490,839.19  101,517.10        33.99%

      非银行借款余额（含

  2  委托贷款、融资租赁、        48,000.00        78,947.19  30,947.19        10.36%
      信托、小额贷款、其

      他借款等）

      应付债券（含公司债、

  3  企业债、金融债、非        97,800.00        97,796.54      -3.46        0.00%
      金融企业债务融资工

      具、ABS 等）

          合 计                535,122.09      667,582.92  132,460.83        44.34%

  注：上述数据均保留小数点后 2 位，个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

    2023 年 1-7 月，公司累计新增借款主要原因为公司经营规模扩大，资金需求增加。
    三、累计新增借款对偿债能力的影响分析


    上述累计新增借款属于公司正常经营活动范围，对公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。公司目前经营状况稳健，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息。

    特此公告。

                                        江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
                                                    2023年8月4日