002455 深市 百川股份

证券代码:002455            证券简称:百川股份            公告编号:2023—016
债券代码:127075            债券简称:百川转 2

          江苏百川高科新材料股份有限公司

              关于累计新增借款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》等相关规定，现就公司 2023 年 1-3 月累计新增借款情况披露如下：

    一、主要财务数据概况

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计净资产为 298,707.41 万元，借款余额为
535,122.09 万元。截至 2023 年 3 月 31 日，公司借款余额为 631,257.06 万元，累计新增
借款金额 96,134.97 万元，占公司 2022 年末经审计净资产的比例为 32.18%。

    二、累计新增借款的分类披露

                                                                  单位：万元

  序        项目        2022 年 12 月 31  2023 年 3 月 31  累计新增借  占2022年末净
  号                        日（经审计）  日（未经审计）  款金额      资产的比例

    1  银行借款余额            389,322.09    450,504.78    61,182.69        20.48%

      非银行借款余额（含委

    2  托贷款、融资租赁、信      48,000.00    82,952.28    34,952.28        11.70%
      托、小额贷款、其他借

      款等）

      应付债券（含公司债、

    3  企业债、金融债、非金      97,800.00    97,800.00            0            0
      融企业债务融资工具、

      ABS 等）

            合 计              535,122.09    631,257.06    96,134.97        32.18%

    2023 年 1-3 月，公司累计新增借款主要原因为公司宁夏项目陆续投产，流动资金需
求增加。

    三、累计新增借款对偿债能力的影响分析

    上述累计新增借款属于公司正常经营活动范围，对公司生产经营情况和偿债能力无
重大不利影响。公司目前经营状况稳健，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息。

    特此公告。

                                        江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
                                                    2023年4月6日