002455 深市 百川股份

证券代码:002455            证券简称:百川股份            公告编号:2022—110
债券代码:127075            债券简称:百川转 2

          江苏百川高科新材料股份有限公司

              关于累计新增借款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》等相关规定，现就公司 2022 年 1-11 月累计新增借款情况披露如下：

    一、主要财务数据概况

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计净资产为 244,946.83 万元，借款余额为
322,293.61 万元。截至 2022 年 11 月 30 日，公司借款余额为 541,823.52 万元，累计新
增借款金额 219,529.91 万元，占公司 2021 年末经审计净资产的比例为 89.62%。

    二、累计新增借款的分类披露

                                                                  单位：万元

  序        项目        2021 年 12 月 31  2022 年 11 月  累计新增借  占2021年末净
  号                            日            30 日        款金额      资产的比例

    1  银行借款余额            266,148.29    396,023.52  129,875.23        53.02%

      非银行借款余额（含委

    2  托贷款、融资租赁、信      40,000.00    48,000.00    8,000.00        3.27%
      托、小额贷款、其他借

      款等）

      应付债券（含公司债、

    3  企业债、金融债、非金      16,145.32    97,800.00    81,654.68        33.34%
      融企业债务融资工具、

      ABS 等）

            合 计              322,293.61    541,823.52  219,529.91        89.62%

  注 1：上述财务数据均为合并口径，2021 年末数据均经审计，2022 年 11 月末数据未经审计。
  注 2：上述比例均保留小数点后 2 位，个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据
计算时四舍五入造成。

    2022 年 1-11 月，公司累计新增借款主要原因为：1、公司宁夏项目建设所需资金增
加及部分项目陆续投产，流动资金需求增加；2、公司于 2022 年 10 月 19 日公开发行了
978.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 97,800.00 万元。2022 年 11
月 16 日，“百川转 2”已在深圳证券交易所上市。

    三、累计新增借款对偿债能力的影响分析

    上述累计新增借款属于公司正常经营活动范围，对公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。公司目前经营状况稳健，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息。

    上述财务数据除 2021 年末数据外均未经审计，敬请投资者注意。

    特此公告。

                                        江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
                                                  2022年12月2日