江苏百川高科新材料股份有限公司
2020 年度财务决算报告
根据相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司 2020 年度的财务报告经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2020 年财务决算报告如下：
一、公司的主要财务指标：
单位：元
2020 年 2019 年 本年比上年增减
营业收入（元） 2,186,730,175.08 2,574,641,104.73 -15.07%
归属于上市公司股东的净利润 66,455,337.01 64,718,353.87 2.68%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非 28,541,414.27 52,659,140.99 -45.80%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 181,784,908.62 214,126,973.55 -15.10%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.13 0.13 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.13 0.00%
加权平均净资产收益率 4.67% 4.90% -0.23%
2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增
减
总资产（元） 5,006,304,155.88 2,860,591,584.85 75.01%
归属于上市公司股东的净资产 1,434,731,892.77 1,328,754,018.90 7.98%
（元）
二、报告期内的财务状况及经营成果
1、公司资产结构变化状况：
2020 年末公司资产总额 5,006,304,155.88 元，与年初 2,860,591,584.85
元相比增加 75.01%，主要原因是合并增加海基新能源的总资产。其中流动资产1,828,526,910.38元，占资产总额比例为 36.52%，非流动资产3,177,777,245.50元，占资产总额比例为 63.48%。
2020 年末公司负债总额 3,118,951,621.38 元，与年初 1,531,837,565.95
元相比增加 103.61%，主要原因是合并增加海基新能源的负债合计。其中流动负债2,189,790,613.09元，占负债总额比例为70.21%，非流动负债929,161,008.29元，占负债总额比例为 29.79%。
2、公司经济效益状况
报告期内，公司实现营业总收入 2,186,730,175.08 元，与去年同期
2,574,641,104.73 元相比，减少 387,910,929.65 元，下降 15.07%。
营业外收入 4,793,738.42 元，与去年同期 4,020,163.84 元相比，增加
773,574.58 元，上升 19.24%。
净利润 66,455,337.01 元，与去年同期 64,718,353.87 元相比，增加
1,736,983.14 元，上升 2.68%。
3、公司成本费用情况
营业成本为 2,024,000,991.13 元，与去年同期 2,303,167,750.02 元相比，
减少 279,166,758.89 元，下降 12.12%。
营业外支出 519,172.23 元，与去年同期 108,637.31 元相比，增加
410,534.92 元，上升 377.89%，主要原因是非正常损失增加。
销售费用 19,615,812.97 元,与去年同期 68,349,671.18 元相比，减少
48,733,858.21 元，下降 71.30%，主要原因是执行新收入准则，运输费用作为履
行合同约定发生的成本，调整至营业成本核算
管理费用 30,354,448.07 元，与去年同期 26,169,047.29 元相比，增加
4,185,400.78 元，上升 15.99%。
研发费用 47,962,340.18 元，与去年同期 60,601,042.26 元相比，减少
12,638,702.08 元，下降 20.86%。
财务费用 27,052,564.47 元,与去年同期 36,156,438.43 元相比，减少
9,103,873.96 元，下降 25.18%。
4、公司现金流量情况
单位：元
项目 2020年发生额2019年发生额同比增减 变动说明
收到的税费返还 24,812,327.45 47,563,160.26 -47.83%主要原因是收到的经营性的增值税返还减少。
收到其他与经营活动有关的现金 18,353,102.73 12,453,370.52 47.37%主要原因是收到的政府补助增加。
主要原因是本年作为合同履约成本的运输费用
支付其他与经营活动有关的现金 51,918,684.42 111,373,082.19 -53.38%
支出计入购买商品、接受劳务支付的现金。
收回投资收到的现金 1,113,312,027.321,747,982,244.36 -36.31%主要原因是闲置资金理财收回的现金减少。
取得投资收益收到的现金 10,832,382.82 3,806,231.26 184.60%主要原因是 MTC 投资收回取得现金。
投资活动现金流入小计 1,143,075,169.501,751,798,820.45 -34.75%主要原因是闲置资金理财支付的现金减少。
购建固定资产、无形资产和其他长
935,790,868.43 455,593,511.16 105.40%主要原因是宁夏项目的投入支付的现金增加。
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,145,444,186.001,731,795,410.00 -33.86%主要原因是闲置资金理财支付的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额 -938,159,884.93 -435,590,100.71 -115.38%主要原因是宁夏项目的投入支付的现金增加。
筹资活动现金流入小计 1,950,725,000.001,188,579,828.00 64.12%主要原因是本年发行可转债。
主要原因是去年同期回购股票，本年费用为发
支付其他与筹资活动有关的现金 1,212,000.00 26,760,453.93 -95.47%
行可转债支付费用。
筹资活动产生的现金流量净额 641,783,157.15 33,210,446.05 1832.47%主要原因是本年发行可转债。
汇率变动对现金及现金等价物的影
-1,828,685.48 -198,006.84 -823.55%主要原因是美元汇率变动影响。
响
主要原因是筹资活动产生的现金流量净额增
现金及现金等价物净增加额 -116,420,504.64 -188,450,687.95 38.22%
加。
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