002455 深市 百川股份

证券代码:002455        证券简称:百川股份      公告编号:2021—011
债券代码:128093        债券简称:百川转债

          江苏百川高科新材料股份有限公司

 当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏百川高科 新材料股份 有限公司（ 以下简称 “公司”） 根据《公司 债券发行 与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》和《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，现就公司 2021 年累计新增借款情况披露如下：

    一、主要财务数据概况

    截至 2020 年 12 月 31 日，公司净资产 193,285.69 万元，借款余额为 220,179.55 万
元。截至 2021 年 3 月 31 日，公司借款余额为 261,692.67 万元，累计新增借款金额
41,513.12 万元，占 2020 年末净资产的比例为 21.48%。

    二、新增借款的分类披露

                                                                  单位：万元

  序          项目            2020 年末    2021 年 3 月末  当年累计新  占2020年末净
  号                                                    增借款金额  资产的比例

    1      银行借款余额        148,208.95    189,736.35    41,527.40        21.48%

        非银行借款余额（含委

    2  托贷款、融资租赁、信    20,000.00    20,000.00            0        0.00%
        托、小额贷款、其他借

              款等）

        应付债券（含公司债、

    3  企业债、金融债、非金    51,970.60    51,956.32      -14.28        -0.01%
        融企业债务融资工具、

              ABS 等）

            合 计              220,179.55    261,692.67    41,513.12        21.48%

  注 1：上述财务数据均为合并口径，未经审计。

  注 2：上述比例均保留小数点后 2 位，个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据
计算时四舍五入造成。


    2021 年累计新增借款主要原因为：公司业务及新项目拓展中，公司规模扩大，流动
资金需求增加，贷款金额增加。目前公司经营状况稳健、各项业务经营情况正常，上述新增借款符合相关法律法规的规定，对公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。
    三、2021 年新增借款对偿债能力的影响分析

    上述新增借款属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

    上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

    特此公告。

                                        江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
                                                    2021年4月6日