上海加冷松芝汽车空调股份有限公司财务报告
2021 年 1-6 月
合并资产负债表
2021年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
资产 附注五 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 （一） 467,817,963.05 772,007,058.38
交易性金融资产 （二） 801,504,644.00 450,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 （三） 366,294,900.18 376,341,263.42
应收账款 （四） 1,140,474,779.20 1,230,500,062.45
应收款项融资 （五） 1,142,295,489.03 978,753,868.42
预付款项 （六） 14,918,733.77 19,777,607.53
其他应收款 （七） 18,941,205.98 12,282,881.13
其中：应收利息
应收股利
存货 （八） 729,555,537.89 708,364,335.74
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 （九） 21,727,308.94 15,240,886.09
流动资产合计 4,703,530,562.04 4,563,767,963.16
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （十） 44,835,399.31 43,853,047.57
其他权益工具投资 （十一） 20,000,000.00 20,000,000.00
其他非流动金融资产 （十二） 42,284,629.51 42,284,629.51
投资性房地产 （十三） 51,121,436.57 52,037,444.75
固定资产 （十四） 1,185,667,629.76 1,210,857,794.72
在建工程 （十五） 171,652,050.29 138,410,047.30
使用权资产 （十六） 20,375,065.24
油气资产
无形资产 （十七） 228,049,572.47 230,683,221.02
开发支出
商誉 （十八） 122,649,124.17 122,649,124.17
长期待摊费用 （十九） 2,192,426.80 2,703,001.35
递延所得税资产 （二十） 101,357,365.71 107,149,557.47
其他非流动资产 （二十一） 7,490,444.14 14,058,157.88
非流动资产合计 1,997,675,143.97 1,984,686,025.74
资产总计 6,701,205,706.01 6,548,453,988.90
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表（续）
2021 年 6 月 30 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
负债和所有者权益 附注五 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
衍生金融负债
应付票据 （二十二） 1,000,700,721.42 876,804,947.02
应付账款 （二十三） 1,035,351,251.32 1,107,607,895.33
预收款项 （二十四） 10,011.58 637,414.03
合同负债 （二十五） 177,297,831.37 169,528,927.86
应付职工薪酬 （二十六） 42,712,929.75 68,879,210.41
应交税费 （二十七） 17,411,338.49 37,702,423.64
其他应付款 （二十八） 138,152,005.17 116,630,918.85
其中：应付利息
应付股利 56,035,361.49 33,997,696.77
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 （二十九） 878,510.21 1,698,782.68
流动负债合计 2,412,514,599.31 2,379,490,519.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
租赁负债 （三十） 20,629,968.54
预计负债 （三十一） 76,648,919.97 37,888,782.88
递延收益 （三十二） 34,616,249.40 35,525,424.81
递延所得税负债 （二十） 15,264,420.67 18,004,833.15
其他非流动负债
非流动负债合计 147,159,558.58 91,419,040.84
负债合计 2,559,674,157.89 2,470,909,560.66
股东权益：
股本 （三十三） 628,581,600.00 628,581,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 （三十四） 750,743,748.39 750,982,775.34
减：库存股
其他综合收益 （三十五） -321,553.96 -1,214,539.72
专项储备
盈余公积 （三十六） 285,766,174.64 285,766,174.64
未分配利润 （三十七） 2,017,161,016.34 1
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