长高电新科技股份公司
前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》《监管
规则适用指引—发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）等相关规 定，长高电新科技股份公司（以下简称“公司”或“长高电新”）管理层编制了截至
2023 年 12 月 31 日的《公司前次募集资金使用情况专项报告》。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准长高电新科技股份公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]2132 号），公司向特定对象非公开发行人民币普通
股股票 79,969,085 股，每股发行价格 4.70 元，募集资金总额为人民币
375,854,699.50 元，扣除各项不含税发行费用后募集资金净额为人民币
363,989,516.49 元。上述资金已于 2021 年 8 月 26 日到账，中审华会计师事务所
（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》 （CAC 证验字【2021】0180 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2023年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2023 年 12 月 备注
31 日余额
中信银行长沙 8111601011500530641 215,854,700.00 7,467,131.41
红旗区支行
兴业银行长沙 368200100100223289 50,000,000.00 0.00
河西支行
招商银行长沙 731902271210566 100,078,212.72 4.78
雷锋支行
中信银行长沙 8111601012100704631 0.00 62,890,178.69
红旗区支行
合计 365,932,912.72 70,357,314.88
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
2023 年 12 月 8 日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于变
更总部技术中心和区域运营中心建设项目募集资金用途的议案》，公司董事会对 该项目募集资使用情况进行确认并一致同意将总部技术中心和区域运营中心项 目剩余募集资金变更用途投入“金洲生产基地三期建设项目”中（专户结息后，
本项目实际转出金额为 1677.28 万元）。该议案于 2023 年 12 月 28 日经公司 2023
年第一次临时股东大会审议通过。
本次变更情况详见公司于 2023 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露的《长高电
新科技股份公司关于使用节余募集资金和变更部分募集资金用途暨开展金洲生 产基地三期项目建设的公告》（公告编号：2023-37）。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
金洲生产基地二期项目，在募集资金投入过程中，公司本着合理、高效、节 约的原则，结合公司发展战略，从公司实际需求出发，科学审慎的使用募集资金， 在保证项目建设目标和质量的前提下，加强对项目费用的监督和管控；在厂房建 设方面，公司基于产线布局需要，合理规划厂房建设并严格执行工程管理，节省 了建设开支；在设备采购方面，公司充分结合产品布局和需求，在采购环节进行 严格管理，降低了设备采购支出；因此，公司该募投项目产生了资金节余。该项 目目前已全部建设完毕，并投入使用，剩余部分合同尾款和质保金尚未支付，该
项目已达到项目预定要求，可以结项。截止至 2023 年 12 月 31 日，金洲生产基
地二期项目已投入使用募集资金 16,547.48 万元，尚余 746.71 万元待支付的工程
尾款和保证金，节余募集资金全部投入金洲生产基地三期项目（专户结息后，本 项目实际转出金额为 4,611.73 万元）。该事项已经公司第六届董事会第七次会议
和 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2021 年 9 月 24 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金对预先投入募集资金项目的自筹资金进行置换，置换资金共计人民币
90,732,288.67 元。相关事项详见 2021 年 9 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-44）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
总部技术中心和区域运营中心建设项目和补充流动资金部分，其经济效益难以单独、准确度量。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上
的情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目不存在累计实现收益
低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情
况。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项
目的金额为 29,782.51 万元。募集资金净额结余金额为 7,035.73 万元(包括累计收到的银行存款利息 419.30 万元)，占前次募集资金净额 36,398.95 万元的比例为19.33%，将继续用于募集资金投资项目。
附件：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
长高电新科技股份公司
2024 年 6 月 25 日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 12 月 31 日
编制单位： 长高电新科技股份公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：36,398.95 已累计使用募集资金总额：29,782.51
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：1,677.28 2021 年：21,567.67
变更用途的募集资金总额比例：4.61% 2022 年：4,796.35
2023 年：3,418.50
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与 使 用 状 态 日 期
序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集后承诺投资 （或截止日项目
号 投资金额 资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 金额的差额 完工程度）
1 金洲生产基地二 金洲生产基地 21,585.47 17,294.19 16,547.48 21,585.47 17,294.19 16,547.48 -746.71 2022 年 12 月 31
期项目 二期项目 日
总部技术中心及 总部技术中心
2 区域运行中心建 及区域运行中 5,000.00 3,418.24 3,418.24 5,000.00 3,418.24 3,418.24 0 不适用
设项目 心建设项目
3 补充流动资金 补充流动资金 11,000.00 9,816.79 9,816.79 11,000.00 9,816.79 9,816.79 0 不适用
4 金洲生产基地三 金洲生产基地 - 6,289.02 - - 6,289.02 0 -6,289.02 不适用
期项目 三期项目
合 计
查看PDF原文
