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中原内配:董事会关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(2020年1-6月)

公告日期:2020-08-28

中原内配:董事会关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告(2020年1-6月) PDF查看PDF原文

                  中原内配集团股份有限公司

    董事会关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
                  报告(2020 年 1-6 月)

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告。

    一、募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额及资金到位时间

    2012 年 9 月,经中国证券监督管理委员会《关于核准河南省中原内配股份
有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]986 号)文件核准,公司向特定的十家投资者非公开发行了人民币普通股(A 股)25,110,000 股,每股面值
1.00 元,每股发行价 21.52 元,共募集资金总额人民币 540,367,200.00 元,扣
除 发 行 费 用 人 民 币 20,597,608.00 元 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
519,769,592.00 元。该项募集资金已于 2012 年 9 月 28 日全部到位,业经国富
浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具国浩验字[2012]702A153 号验资报告。

    2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

                                                                      金额单位:人民币万元

                            本年使用金额

 以前年度已投入  置换先期投  直接投入募集  暂时补充  累计利息    年末余额
                入项目金额    资金项目    流动资金  收入净额

      54,317.46                                          2,340.54        0.04

    二、募集资金存放和管理情况

    为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《中原内配集团股份有限公司募集资金管理制度》(简称“《募集资金管理制度》”,下同),经本公司 2007 年第一次临
时股东大会会议审议通过。

    根据《募集资金管理制度》,本公司对 2012 年非公开发行募集资金实行专
户存储,在中国银行股份有限公司孟州支行、中国工商银行股份有限公司孟州支行、交通银行股份有限公司焦作分行、招商银行股份有限公司郑州金水路支行分别设立了六个募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保
证专款专用。本公司于 2012 年 10 月 18 日与开户银行、保荐机构签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2020 年 6 月 30 日
止,《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

    截至 2020 年 6 月 30 日,2012 年非公开发行募集资金专户存储情况如下:
                                                                      金额单位:人民币万元

    账户名称        专户银行名称      银行账号    初始存放  利息收    已使用    存储
                                                      金额    入净额    金额      余额
 中原内配集团股  中国银行股份有限公

 份有限公司      司孟州支行          257218259844    21,901.89    435.07  22,336.96

 中原内配集团股  中国工商银行股份有  17090278292000

 份有限公司      限公司孟州支行      43203          12,799.29    286.62  13,085.91

 中原内配集团股  交通银行股份有限公  41800230101801

 份有限公司      司焦作分行          0108207          5,500.00    867.52    6,367.48    0.04
 中原内配集团股  招商银行股份有限公  37190210021090

 份有限公司      司郑州金水路支行    9                863.24    193.16    1,056.40

 河南省中原内配  中国银行股份有限公

 铸造有限公司    司孟州支行          248120393238      8,964.42    554.38    9,518.80

 河南省中原内配  中国工商银行股份有  17090278292000

 铸造有限公司    限公司孟州支行      43327            1,948.12      3.79    1,951.91

                        合计                          51,976.96  2,340.54  54,317.46    0.04

    注:1、 2013 年 2 月,公司“新建年产 1,300 万只新型节能环保发动机气
缸套项目”募投项目铸造部分实施主体变更为公司全资子公司河南省中原内配铸造有限公司。为了完善募集资金管理,根据有关法律法规及规范性文件的规定,2013 年,河南省中原内配铸造有限公司在中国银行股份有限公司孟州支行、中国工商银行股份有限公司孟州支行增设了募集资金专用账户。

    2、2015 年中原内配集团股份有限公司注销了中国工商银行股份有限公司孟
州支行 1709027829200043203 户,招商银行股份有限公司郑州金水路支行371902100210909 户,河南省中原内配铸造有限公司被中原内配集团股份有限公司吸收合并,其募集资金专户中国银行股份有限公司孟州支行 248120393238户,中国工商银行股份有限公司孟州支行 1709027829200043327 户在 2015 年
注销。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    1、本公司2020年1-6月非公开发行股票募集资金的实际使用情况见附表1。
    2、用募集资金购买理财产品情况

    报告期内,公司未使用募集资金购买理财。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本公司 2020 年 1-6 月募集资金项目的资金使用未发生变更,也无对外转让
或置换的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年 1-6 月募集资金的存放与使用情况。

                                      中原内配集团股份有限公司董事会
                                            2020 年 8 月 27 日

附表 1:

                        募集资金使用情况对照表

                                              2020 年 1-6 月

 编制单位:中原内配集团股份有限公司                                                                        金额单位:人民币万元

 募集资金总额                                        51,976.96      本年度投入募集资金总额

 报告期内变更用途的募集资金总额

 累计变更用途的募集资金总额                                          已累计投入募集资金总额                      54,317.46

 累计变更用途的募集资金总额比例

                                                                                  截至期  项目达到            是否  项目可行
 承诺投资项目和超募资金  是否已变更  募集资金  调整后投  本年度投  截至期末累  末投资  预定可使  本年度  达到  性是否发
        投向          项目(含部分  承诺投资  资总额(1)  入金额  计投入金额  进度  用状态日  实现的  预计  生重大变
                          变更)      总额                            (2)      (%)(3)    期      效益    效益      化

                                                                                  =(2)/(1)

 承诺投资项目
 1、新建年产 1,300 万只新

 型节能环保发动机气缸套      否      54,358.80  54,358.80              54,317.46    99.92  2014-6-30  2,121.03    是      否

        项目

 承诺投资项目小计                      54,358.80  54,358.80              54,317.46    99.92              2,121.03

 超募资金投向小计

        合计                          54,358.80  54,358.80              54,317.46    99.92              2,121.03

 未达到计划进度或预计收益的情况和原因                      否


项目可行性发生重大变化的情况说明                          否

超募资金的金额、用途及使用进展情况                        否

募集资金投资项目实施地点变更情况                          否

                                                          根据公司《非公开发行股票预案》,为了保障公司非公开发行股票募集资金投
                                                          资项目按计划建设实施,满足市场需求, 2013 年 2 月 5 日公司召开第七届董
募集资金投资项目实施方式调整情况              
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