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盛路通信:2023半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2023-08-26

盛路通信:2023半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:002446        证券简称:盛路通信      公告编号:2023-051
债券代码:128041        债券简称:盛路转债

          广 东盛路通信科技股份有限公司

  2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金数额和资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]286号”文核准,并经深圳证券交易所同意,广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年7月17日公开发行了1,000万张可转换公司债券,每张面值100元,本次发行募集资金总额为1,000,000,000.00元,扣除承销费13,300,000.00元(含税)后,实际收到可转换公司债券认购资金986,700,000.00元;扣除其他发行费用1,650,000.00元(含税)后,实际募集资金净额为985,050,000.00元。2018年7月23日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述认购资金的实收情况出具了信会师报字[2018]第 ZC10434号《验资报告》。

    (二)募集资金总体使用情况及余额

    截至 2023 年 6 月 30 日,本公司累计直接投入募集资金 875,978,462.31 元,
其中 2023 年上半年直接投入募集资金项目 71,156,020.49 元;募集资金账户利息收入扣除手续费支出后累计产生净收入 47,634,709.53 元,其中 2023 年上半年利
息收入扣除手续费支出后产生净收入 1,313,046.53 元。截至 2023 年 6 月 30 日,
尚未使用的募集资金余额为 156,806,247.22 元。

    二、募集资金存放和管理情况

    (一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

    本公司已按照中华人民共和国《公司法》和《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
 司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定 了《募集资金管理制度》。

    根据相关法律、法规和《募集资金管理制度》的要求,公司及实施募集资金 投资项目的子公司、长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)已与募 集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司在募集资金开户银行开 设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

    因公司聘请了中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)担任公司 2022 年
 度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构,具体负责本次发行的保荐工作及持续 督导工作,公司与原保荐机构长江保荐以及相关募集资金开户银行签署的《募集 资金三方监管协议》相应终止,长江保荐未完成的持续督导工作由中航证券承接。 鉴于公司保荐机构已变更,公司及实施募集资金投资项目的子公司、中航证券与 募集资金开户银行重新签署了《募集资金三方/四方监管协议》,具体情况详见公 司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上的相关公告。
    相关监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,相关监管协 议的履行不存在问题。

    (二)募集资金专户存储情况

    截至 2023 年 6 月 30 日,公司公开发行可转换公司债券募集资金存储情况如
 下:

                                                              单位:人民币元

    银行名称                账号            初始存放金额      截止日余额

中国光大银行股份有 55460188000003109        60,000,000.00          -

限公司佛山三水支行

中国建行银行佛山山 44050166717200000209      80,000,000.00    40,502,082.84

水一品支行

招商银行佛山三水支 755917632510602          461,700,000.00          -



招商银行佛山三水支 755917632510707          383,350,000.00          -



上海浦东发展银行股 12510078801900000810            -          34,786,401.22

份限公司佛山分行

北京银行股份有限公 20000040349800028514906        -          65,499,328.64

司南京仙林支行


    银行名称                账号            初始存放金额      截止日余额

中国工商银行股份有 4301015829100690067            -          16,018,434.52
限公司南京汉府支行

      合计                    -            985,050,000.00    156,806,247.22

    三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

    本报告期内,公司公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下:
    (一)募集资金投资项目的资金使用情况

    本报告期内,本公司实际使用 公开发 行可 转换公 司债 券 募 集 资 金
 71,156,020.49 元,具体情况详见本报告附表一《公开发行可转换公司债券募集资 金使用情况对照表》。

    (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    1、募集资金投资项目的实施地点变更情况

    本报告期本公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。

    2、募集资金投资项目的实施方式变更情况

    本报告期本公司不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况。

    (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

    本报告期本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

    (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    本报告期本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    (五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

    本报告期公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
    (六)节余募集资金使用情况

    本报告期公司募集资金投资项目尚未结项,未形成节余募集资金。

    (七)超募资金使用情况

    本报告期本公司不存在超募资金使用情况。

    (八)尚未使用的募集资金用途和去向

    截至2023年6月30日止,公司尚未使用的募集资金共计156,806,247.22 元,
 全部存放于募集资金专用账户。

    (九)募集资金使用的其他情况


    公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事
会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将“南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目”和“盛恒
达科创产业园一期项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,长江保荐出具了同意的核查意见。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    本报告期本公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

    附表一:公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

    附表二:变更募集资金投资项目情况表

                                  广东盛路通信科技股份有限公司董事会
                                        二〇二三年八月二十五日

附表一:

                                                                                公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位:广东盛路通信科技股份有限公司                                                        2023 年 6 月 30 日                                                                              金额单位:人民币


            募集资金总额                                            985,050,000.00                              报告期内投入募集资

                                                                                                                金总额                                              71,156,020.49

  报告期内变更用途的募集资金总额                                      0.00

    累计变更用途的募集资金总额                                    900,000,000.00                              已累计投入募集资金

                                                                                                                总额                                                875,978,462.31

  累计变更用途的募集资金总额比例                                      91.37%

                                        是否已变更  募集资金承诺投资总                      本报告期投入金  截至期末累计投入金  截至期末投资  项目达到预定  本报告期实现  是否达到预  项目可行性是否
    承诺投资项目和超募资金投向        项目(含部分          额          调整后投资总额(1)        额                额(2)          进度(%)(3)  可使用状态日      的效益        计效益      发生重大变化
                                          变更)                                                                                        =(2)/(1)          期

承诺投资项目

1、盛路通信智能通信天线研发与生产中心      是                
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