广东盛路通信科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2023年6月30日的《公司前次募集资金使用情况专项报告》。具体情况如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕286 号”文核准，本公司于 2018
年 7 月 17 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
1,000,000,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销费 13,300,000.00元（含税）后，实际收到可转换公司债券认购资金 986,700,000.00 元，已由保荐机
构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司于 2018 年 7 月 23 日汇入公司指定的募
集资金专用账户。扣除其他发行费用 1,650,000.00 元（含税）后，实际募集资金净
额为 985,050,000.00 元。2018 年 7 月 23 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述认购资金的实收情况出具了信会师报字[2018]第 ZC10434 号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 开户单位 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
〔注2〕 〔注1〕
中国光大银 广东盛路通信科 2019 年
行佛山三水 554601880000 60,000,000.00 - 11 月 28
支行 技股份有限公司 03109 日销户
中国建行银 广东盛路通信科 440501667172
行佛山山水 技股份有限公司 00000209 80,000,000.00 40,502,082.84
一品支行
招商银行佛 广东盛路通信科 755917632510 2019年5
山三水支行 技股份有限公司 602 461,700,000.00 - 月 15 日
销户
招商银行佛 广东盛路通信科 755917632510 2021年9
山三水支行 技股份有限公司 707 383,350,000.00 - 月 16 日
销户
上海浦东发 广东盛路通信科 125100788019
展银行佛山 技股份有限公司 00000810 - 34,786,401.22
分行
北京银行南 南京盛恒达智能 200000403498 - 65,499,328.64
京仙林支行 科技有限公司 00028514906
中国工商银 南京恒电电子有
行南京市汉 430101582910 - 16,018,434.52
府支行 限公司 0690067
合计 985,050,000.00 156,806,247.22
〔注 1〕2019 年 5 月 15日公司银行账户招商银行佛山三水支行账号 755917632510602 把
前次募集资金余额468,869,245.22元转入公司银行账户募集资金专户上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行账号 12510078801900000810。
〔注 2〕本公司 2018 年公开发行可转换公司债券的发行主体为广东盛路通信科技股份有
限公司，使用主体为本公司全资子公司南京恒电电子有限公司（以下简称：“南京恒电”）及南京恒电全资子公司南京盛恒达智能科技有限公司（以下简称：“盛恒达”），本公司通过使用募集资金对南京恒电的南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心项目与盛恒达的盛恒达军民融合产业园一期项目的建设。募集资金首次入账进入广东盛路通信科技股份有限公司中国建行银行佛山山水一品支行 44050166717200000209 账户，使用时，由募集资金账户分别转入南京恒电账户中国工商银行南京市汉府支行 4301015829100690067 与盛恒达账户北京银行股份有限公司南京仙林支行 20000040349800028514906。
〔注 3〕2021 年 9 月 16 日本公司注销专项资金账户招商银行佛山三水支行，账号
755917632510707，账户剩余资金 17,836.41元转入中国银行股份有限公司佛山三水百利达广场支行 700357757824 帐户。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
（一）2019 年 4 月 12 日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第
十次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构（长江证券承销保荐有限公司）发表了无异议核查意见。2019
年 4 月 29 日，公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次债券持有人会议，
审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，将“合正电子智能制造基地建设项目”募集资金中的 22,000 万元变更用于“盛恒达军民融合产业园一期”的项目建设。
（二）2019 年 9 月 4 日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于变更募投项目名称及部分募集资金用途的议案》，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构（长江证券承销保荐有限公司）发表了明
确同意核查意见。2019 年 9 月 20 日，公司 2019 年第三次临时股东大会、2019 年
第二次债券持有人会议，审议通过了《关于变更募投项目名称及部分募集资金用途的议案》，将募集资金投资项目“盛恒达军民融合产业园一期”项目名称变更为“盛恒达科创产业园一期”项目，将募集资金投资项目“合正电子智能制造基地建设项目”及“合正电子研发中心建设项目”的募集资金变更用于永久补充流动资金。
（三）2020 年 11 月 23 日，公司第五届董事会第六次会议，第五届监事会第
六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更“盛路通信
智能通信天线研发与生产中心建设项目”，并将该项目截至 2020 年 10 月 31 日募集
资金余额 37,746.67 万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户金额为准）用于永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构（长江证券承
销保荐有限公司）发表了无异议的核查意见。2020 年 12 月 9 日，公司 2020 年第
四次临时股东大会决议，2020 年第一次债券持有人会议决议审议通过上述议案。
截至 2020 年 12 月 31 日，共转出 37,792.91 万元募集资金用于永久补充流动资金。
（四）公司于 2022 年 11 月 4 日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届
监事会第十九次会议，以及于 2022 年 11 月 21 日召开的 2022 年第二次临时股东大
会、2022 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，同意将募集资金投资项目“盛恒达科创产业园一期”的实施方式由公司向南京盛恒达智能科技有限公司以借款的方式实施变更为以借款与增资相结合的方式进行。其中，除借款方式外，公司拟使用不超过 14,000 万元的募集资金向南京盛恒达智能科技有限公司增资，用于继续实施该募集资金投资项目，募集资金投资项目其他内容保持不变。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构（长江证券承销保荐有限公司）出具了同意的核查意见。
（五）公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第二十七次会议，第五届
监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目”和“盛恒
达科创产业园一期项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日。公
司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构(长江证券承销保荐有限公司)出具了同意的核查意见。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
实际投资总额与承诺存在差异的情况
单位：人民币元
序 项目名称 承诺投资金额 实际投资金额 差额 差异原因
号
盛路通信智能通
1 信天线研发与生 22,626,768.48 22,626,768.48 -
产中心建设项目
南京恒电微波信
2 号模拟技术中心 80,000,000.00 27,376,622.50 -52,623,377.50 项目尚未
及环境试验与测 完成建设
试中心建设项目
3 盛恒达科创产业 220,000,000.00 136,808,869.80 -83,191,130.20 项目尚未
园一期项目建设 完成建设
4 永久性补充流动 662,423,231.52 689,166,201.53 26,742,970.01 [注] 1
资金
合 计 985,050,000.00 875,978,462.31 -109,071,537.69
[注] 1、公司永久性补充流动资金实际投资金额大于承诺投资金额，主要系增加的银行利息所致。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目先期投入及置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现
查看PDF原文
