广东盛路通信科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
(一) 实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]286 号”文核准，本公司于
2018 年 7 月 17 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 1,000,000,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销费13,300,000.00 元（含税）后，实际收到可转换公司债券认购资金 986,700,000.00 元，
已由保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司于 2018 年 7 月 23 日汇
入公司指定的募集资金专用账户。扣除其他发行费用 1,650,000.00 元（含税）后，
实际募集资金净额为 985,050,000.00 元。2018 年 7 月 23 日，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对上述认购资金的实收情况出具了信会师报字[2018]第 ZC10434 号《验资报告》。
(二) 募集资金总体使用情况及余额
截止 2021 年 6 月 30 日，本公司累计直接投入募集资金项目 754,064,857.22
元，其中本报告期直接投入募集资金项目 8,901,018.55 元；募集资金账户利息收入扣除手续费支出后累计产生净收入 40,350,834.87 元，其中本报告期利息收入扣
除手续费支出后产生净收入 2,034,858.36 元。截止 2021 年 6 月 30 日，尚未使用
的募集资金余额为 271,435,977.65 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 《募集资金管理制度》的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东盛路通信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。
根据《募集资金管理制度》，公司于 2018 年 7 月与保荐机构长江证券承销保
荐有限公司及招商银行佛山三水支行、中国建行银行佛山山水一品支行、中国光大银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。2019 年 4 月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行签署了《募集资金三方监管协议》。2019 年 5 月，本公司、南京盛恒达电子科技有限公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及北京银行南京仙林支行签署了《募集资金三方监管协议》。2019 年 8 月，本公司、南京恒电电子有限公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及中国工商银行股份有限公司南京汉府支行签署了《募集资金三方监管协议》。本公司已在上述募集资金专户存储银行开设了募集资金专用账户，集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金存储情况
如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
中国光大银行股份有限
公司佛山三水支行 55460188000003109 60,000,000.00 —
中国建行银行佛山山水
一品支行 44050166717200000209 80,000,000.00 39,236,351.00
招商银行佛山三水支行 755917632510602 461,700,000.00 —
招商银行佛山三水支行 755917632510707 383,350,000.00 17,824.38
上海浦东发展银行股份
有限公司佛山分行 12510078801900000810 — 149,725,545.34
北京银行南京仙林支行 20000040349800028514906 — 55,520,644.77
中国工商银行股份有限
公司南京汉府支行 4301015829100690067 — 26,935,612.16
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
合计 985,050,000.00 271,435,977.65
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
本报告期内，公司公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金 8,901,018.55元，具体情况详见本报告附表一《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、 募集资金投资项目的实施地点变更情况
本报告期本公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。
2、募集资金投资项目的实施方式变更情况
本报告期本公司不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(六)节余募集资金使用情况
本报告期公司募集资金投资项目尚未结项，未形成节余募集资金。
(七)超募资金使用情况
本报告期本公司不存在超募资金使用情况。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司尚未使用的募集资金共计 271,435,977.65 元，
全部存放于募集资金专用账户。
(九)募集资金使用的其他情况
本报告期本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2021 年 8 月 25 日批准报出。
附表一：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表二：变更募集资金投资项目情况表
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二○二一年八月二十五日
附表一
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司 2021 年 6 月 30 日 金额单位：人民币万元
募集资金总额 98,505 报告期投入募集资金
总额 890.10
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 90,000 已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额比例 总额 75,406.49
91.37%
是否已变 截至期末 项目达到 本报告期 项目可行
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 募集资金承诺投资总 调整后投资总额(1) 本报告期投入金 截至期末累计投入金 投资进度 预定可使 实现的效 是否达到预计 性是否发
部分变更) 额 额 额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日 益 效益 生重大变
期 化
承诺投资项目
1、盛路通信智能通信天线研发与生产中心 是
查看PDF原文
