广东盛路通信科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式
指引的规定，本公司将 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
(一) 实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]286 号”文核准，本公司于
2018 年 7 月 17 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 1,000,000,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销费13,300,000.00 元（含税）后，实际收到可转换公司债券认购资金 986,700,000.00 元，
已由保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司于 2018 年 7 月 23 日汇
入公司指定的募集资金专用账户。扣除其他发行费用 1,650,000.00 元（含税）后，
实际募集资金净额为 985,050,000.00 元。2018 年 7 月 23 日，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对上述认购资金的实收情况出具了信会师报字[2018]第 ZC10434 号《验资报告》。
(二) 募集资金总体使用情况及余额
截止 2020 年 12 月 31 日，公司本年度直接投入募集资金项目 412,908,439.36
元，累计直接投入募集资金项目 745,163,838.67 元。募集资金账户利息收入扣除手续费支出后累计产生净收入 38,315,976.51 元，其中本年度利息收入扣除手续费
支出后产生净收入 12,246,066.60 元。截止 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集
资金余额为 278,302,137.84 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 《募集资金管理制度》的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有
科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。
根据《募集资金管理制度》，公司于 2018 年 7 月与保荐机构长江证券承销保
荐有限公司及招商银行佛山三水支行、中国建行银行佛山山水一品支行、中国光大银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。2019 年 4 月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行签署了《募集资金三方监管协议》。2019 年 5 月，本公司、南京盛恒达电子科技有限公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及北京银行南京仙林支行签署了《募集资金三方监管协议》。2019 年 8 月，本公司、南京恒电电子有限公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及中国工商银行股份有限公司南京汉府支行签署了《募集资金三方监管协议》。本公司已在上述募集资金专户存储银行开设了募集资金专用账户，集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金存储情况
如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
中国光大银行股份有限
公司佛山三水支行 55460188000003109 60,000,000.00 —
中国建行银行佛山山水
一品支行 44050166717200000209 80,000,000.00 68,857,835.03
招商银行佛山三水支行 755917632510602 461,700,000.00 —
招商银行佛山三水支行 755917632510707 383,350,000.00 17,797.34
上海浦东发展银行股份
有限公司佛山分行 12510078801900000810 — 148,516,764.85
北京银行南京仙林支行 20000040349800028514906 — 57,218,620.01
中国工商银行股份有限
公司南京汉府支行 4301015829100690067 — 3,691,120.61
合计 985,050,000.00 278,302,137.
注：招商银行佛山三水支行项目账户（账号：755917632510707）的初始存放金额385,000,000.00元，扣除尚未支付发行费用1,650,000.00元后为383,350,000.00
元。截止 2020 年 12 月 31 日，账户余额 17,797.34 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本报告期内，公司公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本 报 告 期 内， 本 公 司实 际 使用 公 开 发行 可 转换 公 司 债券 募 集资 金
412,908,439.36 元，具体情况详见本报告附表一《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、募集资金投资项目的实施地点变更情况
本报告期本公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。
2、募集资金投资项目的实施方式变更情况
本报告期本公司不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(六)节余募集资金使用情况
本报告期公司募集资金投资项目尚未结项，未形成节余募集资金。
(七)超募资金使用情况
本报告期本公司不存在超募资金使用情况。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金共计 278,302,137.84 元，
全部存放于募集资金专用账户。
(九)募集资金使用的其他情况
本报告期本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：
公司将募集资金投资项目“盛路通信智能通信天线研发与生产中心建设”的剩余募集资金变更用于永久补充流动资金。
原募集资金投资项目“盛路通信智能通信天线研发与生产中心建设”拟在广东省佛山市三水区西南工业园投资建设，项目投资总额为 46,288.59 万元，拟使用
募集资金人民币 39,000 万元。截至 2020 年 10 月 31 日，募集资金余额 37,746.67
万元（含募集资金存放期间产生的利息）均存放于募集资金专户。
公司原计划通过“盛路通信智能通信天线研发与生产中心项目建设”，大力研发和生产符合通信行业发展方向、满足技术不断提升要求的通信天线。但在综合考虑目前通信设备市场环境变化、公司主营业务发展状况以及通信天线业务板块产能和未来订单需求等因素情况下，公司预计目前通信天线业务板块所投资的设备及产能已基本能满足未来业务发展的需要，故继续实施该募投项目的必要性和紧迫性已发生变化。另一方面，如果公司继续按照原计划实施募投项目，短期内将会导致通信天线业务出现产能过剩，从而会降低募集资金的使用效率和效益。
2020 年 11 月 23 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六
次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更“盛路通信
智能通信天线研发与生产中心建设项目”，并将该项目截至 2020 年 10 月 31 日募
集资金余额 37,746.67 万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户金额为准）用于永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无
异议的核查意见。2020 年 12 月 9日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会和 2020
年第一次债券持有人会议决议审议通过了上述议案。截至 2020 年 12 月 31 日，公
司共转出 37,792.91 万元募集资金用于永久补充流动资金。
具体情况详见本报告附表二《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2021 年 4 月 14 日批准报出。
附表一：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表二：变更募集资金投资项目情况表
广东盛路通信科技股份有限公司
董事会
二○二一年四月十四日
附表一：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司 2020 年度 金额单位：人民币万元
募集资金总额 98,505.00 报告期投入募集资金总
额 41,290.84
报告期内变更用途的募集资金总额 37,000.00
累
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